Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 156.947.761
Nuværende stillinger 407
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Putnam ETF Trust - Putnam ESG Ultra Short ETF - har afsløret 407 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 156.947.761 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Putnam ETF Trust - Putnam ESG Ultra Short ETF -s største beholdninger er DNB Bank ASA (NO:US23341CAC73) , Nationwide Building Society (GB:US63861VAJ61) , SHORT TERM INV FUND (US:US74680A8696) , NatWest Group PLC (GB:US639057AJ71) , and Deutsche Bank AG/New York NY (DE:US25160PAJ66) . Putnam ETF Trust - Putnam ESG Ultra Short ETF -s nye stillinger omfatter DNB Bank ASA (NO:US23341CAC73) , Nationwide Building Society (GB:US63861VAJ61) , NatWest Group PLC (GB:US639057AJ71) , Deutsche Bank AG/New York NY (DE:US25160PAJ66) , and Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd (SG:US716973AB84) .

Putnam ETF Trust - Putnam ESG Ultra Short ETF - - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,97 0,6149 0,6149
0,89 0,5624 0,5624
0,88 0,5553 0,5553
0,85 0,5354 0,5354
0,83 0,5230 0,5230
0,77 0,4899 0,4899
0,77 0,4897 0,4897
0,75 0,4733 0,4733
0,74 0,4674 0,4674
0,70 0,4409 0,4409
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,52 0,3303 -0,8016
2,12 1,3443 -0,4983
0,95 0,95 0,5980 -0,4039
0,97 0,6138 -0,2255
0,80 0,5078 -0,1910
0,77 0,4856 -0,1804
0,76 0,4783 -0,1780
0,90 0,5697 -0,1775
0,82 0,5192 -0,1633
0,28 0,1749 -0,1595
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. T. NOTE / DBT (US91282CKK61) 2,12 0,14 1,3443 -0,4983
US23341CAC73 / DNB Bank ASA 1,28 31,96 0,8098 -0,0330
US63861VAJ61 / Nationwide Building Society 1,08 126,47 0,6822 0,2686
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 1,02 43,66 0,6454 0,0280
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US05565ECT01) 0,97 149,87 0,6154 0,2772
TRGP / Targa Resources Corp. 0,97 0,6149 0,6149
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 0,41 0,6138 -0,2255
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US64953BBL18) 0,95 45,05 0,6035 0,0324
US74680A8696 / SHORT TERM INV FUND 0,95 -18,05 0,95 -18,04 0,5980 -0,4039
US639057AJ71 / NatWest Group PLC 0,90 4,65 0,5697 -0,1775
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 95,18 0,5634 0,1672
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 0,5624 0,5624
US25160PAJ66 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,88 79,07 0,5579 0,1301
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 0,5553 0,5553
CORP. NOTE / DBT (US04685A4E88) 0,88 136,76 0,5547 0,2330
US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,87 73,90 0,5526 0,1165
US86562MCA62 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,87 85,90 0,5504 0,1432
US14040HBJ32 / Capital One Financial Corp. 0,85 469,13 0,5367 0,4070
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 0,5354 0,5354
US133131BA99 / Camden Property Trust 0,83 58,93 0,5239 0,0709
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US44644MAL54) 0,83 0,5230 0,5230
US05583JAN28 / BPCE SA 0,83 13,79 0,5224 -0,1076
US06051GLE79 / Bank of America Corporation 0,82 229,20 0,5209 0,3031
US38145GAM24 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,82 160,63 0,5200 0,2459
US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) 0,82 4,46 0,5192 -0,1633
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US90331HPP28) 0,82 61,42 0,5192 0,0779
US00084DBA72 / ABN AMRO Bank NV 0,82 59,88 0,5175 0,0731
US05946KAK79 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 0,80 -0,25 0,5078 -0,1910
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 0,4899 0,4899
US126650CL25 / CVS Health Corp 0,77 0,4897 0,4897
US06051GLV94 / Bank of America Corp. 0,77 0,13 0,4856 -0,1804
US53944YAF07 / Lloyds Banking Group PLC 0,76 0,00 0,4783 -0,1780
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,75 72,08 0,4763 0,0966
US42824CAW91 / Hewlett Packard Enterprise Co 0,75 44,32 0,4741 0,0229
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 0,4733 0,4733
US693475BQ72 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,74 101,63 0,4699 0,1501
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 0,4674 0,4674
US12803RAB06 / CaixaBank SA 0,73 28,95 0,4596 -0,0296
US00914AAJ16 / Air Lease Corp 0,71 989,23 0,4485 0,3913
C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 0,4409 0,4409
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,69 81,05 0,4353 0,1046
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,68 210,00 0,4316 0,2397
CORP. NOTE / DBT (US44891ACX37) 0,68 82,80 0,4305 0,1072
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 58,77 0,4241 0,0568
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US21688ABG67) 0,66 164,00 0,4181 0,2003
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,66 160,96 0,4144 0,1964
US225401AY40 / Credit Suisse Group AG 0,65 -0,46 0,4092 -0,1549
US06738ECJ29 / Barclays PLC 0,64 -0,16 0,4077 -0,1527
US14040HCU77 / Capital One Financial Corp 0,64 0,00 0,4074 -0,1526
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,64 57,11 0,4060 0,0510
US60687YBY41 / Mizuho Financial Group Inc 0,64 -0,16 0,4057 -0,1523
US606822CL60 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,64 0,4032 0,4032
US49326EEH27 / KeyCorp 0,63 175,98 0,4003 0,2013
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 95,67 0,4003 0,1197
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,63 0,3993 0,3993
US857477CB77 / State Street Corp 0,63 0,00 0,3993 -0,1497
US49456BAF85 / Kinder Morgan Inc/DE 0,63 91,74 0,3970 0,1125
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 0,3950 0,3950
US2027A0HR32 / Commonwealth Bank of Australia 0,62 143,31 0,3912 0,1705
US05964HAX35 / Banco Santander SA 0,62 200,98 0,3907 0,2122
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US928668CD24) 0,59 124,15 0,3764 0,1461
US74368CBJ27 / Protective Life Global Funding 0,59 0,3729 0,3729
US91282CJB81 / United States Treasury Note/Bond 0,58 -0,17 0,3700 -0,1387
US64110LAY20 / Netflix Inc 0,57 0,17 0,3631 -0,1343
US44933XAD93 / Hyundai Auto Receivables Trust, Series 2023-B, Class A3 0,57 0,3617 0,3617
US10112RAX26 / Boston Properties LP 0,57 35,24 0,3595 -0,0060
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 0,3574 0,3574
US13607LWT69 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,56 1.914,29 0,3573 0,3325
US025816DL03 / American Express Co 0,56 257,32 0,3549 0,2179
US225401AC20 / Credit Suisse Group AG 0,56 128,57 0,3545 0,1412
NAB / National Australia Bank Limited 0,56 114,67 0,3521 0,1265
US855244BE89 / Starbucks Corp 0,56 0,3515 0,3515
US855244AQ29 / Starbucks Corp 0,55 0,00 0,3502 -0,1302
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,3498 0,3498
US06405LAD38 / Bank of New York Mellon/The 0,55 120,00 0,3481 0,1306
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,3476 0,3476
V1MC34 / Vulcan Materials Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,3439 0,3439
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,3439 0,3439
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US38151LAH33) 0,54 -0,55 0,3429 -0,1297
US256746AG33 / Dollar Tree, Inc. 0,54 61,01 0,3427 0,0504
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,3425 0,3425
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,54 167,82 0,3423 0,1667
US49327M3E23 / KeyBank NA/Cleveland OH 0,54 0,00 0,3423 -0,1269
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,3413 0,3413
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,54 0,19 0,3411 -0,1265
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 483,70 0,3401 0,2598
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 123,75 0,3399 0,0989
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US06051GMN69) 0,53 -0,93 0,3384 -0,1301
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 0,3383 0,3383
DISC. CP / STIV (US63627ASG49) 0,53 0,3378 0,3378
US89115A2T89 / Toronto-Dominion Bank/The 0,53 -0,37 0,3371 -0,1271
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 0,53 110,71 0,3361 0,1165
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US44891ADE47) 0,53 -0,94 0,3323 -0,1285
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,3321 0,3321
US61747YEZ43 / Morgan Stanley 0,52 -44,47 0,3303 -0,8016
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,3288 0,3288
US06279JAC36 / Bank of Ireland Group PLC 0,52 0,3269 0,3269
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 148,31 0,3252 0,1447
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US06675DCL47) 0,51 26,04 0,3252 -0,0284
US00138CAW82 / Corebridge Global Funding 0,51 -0,19 0,3250 -0,1223
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,51 -0,58 0,3235 -0,1234
ING27 / ING Groep NV 0,51 160,71 0,3235 0,1525
US26244HS613 / DUKE ENERGY CORP 0,51 0,3224 0,3224
US06675FBA49 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,51 150,25 0,3215 0,1451
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,50 0,3190 0,3190
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US31677QBU22) 0,50 100,40 0,3183 0,1000
US43815JAC71 / HAROT 23-1 A3 5.04% 04-21-27/26 0,50 53,82 0,3183 0,0337
US89788MAN20 / Truist Financial Corp 0,50 339,47 0,3171 0,2174
CORP. NOTE / DBT (US928668CK66) 0,50 25,31 0,3168 -0,0301
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,3161 0,3161
F1NI34 / Fidelity National Information Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,3158 0,3158
RTX / RTX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,3155 0,3155
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,3155 0,3155
DISC. CP / STIV (US70962ASM98) 0,50 0,3154 0,3154
U1DR34 / UDR, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,3151 0,3151
US06418JAA97 / BANK OF NOVA SCOTIA 5.35% 12/07/2026 0,50 127,98 0,3146 0,0960
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -0,60 0,3133 -0,1200
US59523UAA51 / Mid-America Apartments LP 0,49 0,3128 0,3128
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US24422EXS35) 0,49 -0,41 0,3103 -0,1175
F1NI34 / Fidelity National Information Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,3100 0,3100
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,48 -0,21 0,3058 -0,1147
CORP. NOTE / DBT (US00138CAY49) 0,48 111,45 0,3041 0,1068
A1DC34 / Agree Realty Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,3012 0,3012
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,3000 0,3000
S1HW34 / The Sherwin-Williams Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,2998 0,2998
DISC. CP / STIV (N/A) 0,47 0,2997 0,2997
US55608PBQ63 / Macquarie Bank Ltd. 0,47 483,95 0,2995 0,2289
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,2981 0,2981
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,2973 0,2973
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 118,78 0,2950 0,1097
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,46 1,09 0,2940 -0,1056
V1MC34 / Vulcan Materials Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,2934 0,2934
US65339KAT79 / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,46 532,88 0,2927 0,2291
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,46 -0,43 0,2915 -0,1106
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,2904 0,2904
US05571AAQ85 / BPCE SA 0,45 0,2860 0,2860
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,2852 0,2852
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,2845 0,2845
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 106,02 0,2821 0,0944
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,2815 0,2815
US448579AQ51 / Hyatt Hotels Corp 0,44 180,38 0,2807 0,1429
US22534PAE34 / Credit Agricole SA 0,44 0,2790 0,2790
US526057BV57 / Lennar Corp 0,44 15,53 0,2783 -0,0525
NTR / Nutrien Ltd. 0,44 0,2782 0,2782
C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,2777 0,2777
US00914AAH59 / Air Lease Corp 0,44 0,23 0,2770 -0,1019
US55608JBF49 / Macquarie Group Ltd 0,44 0,00 0,2761 -0,1031
US80282KBB17 / Santander Holdings USA Inc 0,43 0,46 0,2741 -0,1011
US36267VAD55 / GE HealthCare Technologies Inc 0,43 75,30 0,2740 0,0590
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -0,69 0,2729 -0,1044
US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH 2.129%/VAR 11/24/2026 0,43 0,71 0,2709 -0,0987
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US24422EYA18) 0,42 0,2684 0,2684
US74368CBJ27 / Protective Life Global Funding 0,42 0,2682 0,2682
CORP. NOTE / DBT (US233853AV24) 0,42 167,52 0,2657 0,1289
US571903BD44 / Marriott International Inc/MD 0,42 0,00 0,2644 -0,0991
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 0,42 -0,24 0,2643 -0,0993
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US04685A4M05) 0,42 0,2638 0,2638
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US14319EAE68) 0,41 0,00 0,2624 -0,0979
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US05565ECX13) 0,41 0,2620 0,2620
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 59,53 0,2598 0,0365
CORP. NOTE / DBT (US58769JBB26) 0,41 0,25 0,2593 -0,0959
US21684AAC09 / Cooperatieve Rabobank UA 0,41 64,26 0,2589 0,0423
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,41 -0,49 0,2586 -0,0979
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,41 0,2584 0,2584
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,41 0,50 0,2572 -0,0941
US902613AM00 / UBS Group AG 0,40 0,00 0,2562 -0,0952
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,2560 0,2560
US00084DBC39 / ABN AMRO Bank NV 0,40 -0,50 0,2549 -0,0961
US6944PL2V05 / Pacific Life Global Funding II 0,40 0,2548 0,2548
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,40 -0,50 0,2539 -0,0966
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,2528 0,2528
DISC. CP / STIV (N/A) 0,40 0,2520 0,2520
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,40 309,28 0,2517 0,1669
S1HW34 / The Sherwin-Williams Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,2516 0,2516
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,40 0,00 0,2501 -0,0937
O1TI34 / Otis Worldwide Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,2467 0,2467
US09659W2C78 / BNP Paribas SA 0,39 1,04 0,2461 -0,0881
NTR / Nutrien Ltd. 0,39 0,2461 0,2461
RTX / RTX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,2459 0,2459
US86562MCR97 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,39 1,04 0,2458 -0,0879
US06738ECC75 / Barclays PLC 0,39 32,88 0,2457 -0,0079
US37045XCX21 / General Motors Financial Co Inc 0,38 0,26 0,2435 -0,0893
DISC. CP / STIV (US10113BS587) 0,38 0,2434 0,2434
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US61690U8D59) 0,38 -0,52 0,2430 -0,0924
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,2401 0,2401
US29251USL34 / Enbridge US, Inc. 0,38 0,2398 0,2398
P1SA34 / Public Storage - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 7,71 0,2391 -0,0657
DISC. CP / STIV (US63627ASP48) 0,37 0,2365 0,2365
US91159HJH49 / US Bancorp 0,37 -0,27 0,2365 -0,0887
US65339KBS87 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,37 -0,27 0,2348 -0,0883
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,2348 0,2348
SHB A / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,37 0,2340 0,2340
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,37 -0,27 0,2336 -0,0886
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US141781CC68) 0,37 0,2334 0,2334
CORP. NOTE / DBT (US00775VAA26) 0,37 0,55 0,2310 -0,0844
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,2307 0,2307
US89788MAJ18 / Truist Financial Corp 0,36 0,00 0,2291 -0,0859
CORP. NOTE / DBT (US58769JAP21) 0,36 0,00 0,2285 -0,0852
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US379931AD07) 0,36 0,00 0,2257 -0,0836
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US233853BB50) 0,35 127,74 0,2235 0,0887
US448579AF96 / Hyatt Hotels Corp 0,35 667,39 0,2234 0,1835
US25179MAV54 / Devon Energy Corp Bond 0,35 -0,28 0,2225 -0,0837
US37045XAZ96 / General Motors Financial Co Inc 0,35 0,00 0,2217 -0,0825
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,2211 0,2211
US65473PAK12 / NiSource Inc 0,35 3,90 0,2191 -0,0705
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,2191 0,2191
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US64953BBV99) 0,35 0,2189 0,2189
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US44891ACZ84) 0,35 -0,58 0,2186 -0,0829
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,2179 0,2179
U1DR34 / UDR, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,2149 0,2149
TRGP / Targa Resources Corp. 0,34 0,2144 0,2144
US64110LAT35 / Netflix Inc 0,34 0,2143 0,2143
US14040HBN44 / Capital One Financial Corp. 0,34 0,90 0,2143 -0,0775
DISC. CP / STIV (US10113BT403) 0,34 0,2141 0,2141
US37045XDK90 / General Motors Financial Co Inc 0,33 0,2115 0,2115
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,30 0,2085 -0,0767
US46115HBU05 / INTESA SANPAOLO SPA 0,33 60,10 0,2061 0,0294
OC / Owens Corning 0,32 0,2052 0,2052
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -0,31 0,2043 -0,0764
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -0,92 0,2041 -0,0784
I1LM34 / Illumina, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,31 0,2038 -0,0751
CORP. NOTE / DBT (US571676AW54) 0,32 0,2012 0,2012
US682680BH51 / ONEOK Inc 0,32 0,00 0,2012 -0,0748
DISC. CP / STIV (US63627AUV87) 0,32 0,2001 0,2001
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 0,32 0,1997 0,1997
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US76720AAY29) 0,31 0,1964 0,1964
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US60700JDE29) 0,31 0,1962 0,1962
US59524NS525 / Mid-America Apartments, LP 0,31 0,1960 0,1960
BACR / Barclays Bank PLC - Corporate Bond/Note 0,31 0,1957 0,1957
A3KMYN / Air Lease Corporation - Preferred Stock 0,31 124,82 0,1954 0,0756
US448979AD60 / Hyundai Auto Receivables Trust 2023-A 0,31 -24,57 0,1948 -0,1590
S1HW34 / The Sherwin-Williams Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,1920 0,1920
US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 0,30 -0,33 0,1917 -0,0726
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,67 0,1916 -0,0690
US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,30 0,67 0,1912 -0,0696
US25160PAN78 / Deutsche Bank AG 0,30 0,1909 0,1909
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US60700JCW36) 0,30 0,00 0,1907 -0,0713
CORP. NOTE / DBT (US21688ABA97) 0,30 -0,33 0,1904 -0,0713
US59524NS608 / Mid-America Apartments, LP 0,30 0,1897 0,1897
CORP. NOTE / DBT (US74368CBZ68) 0,30 1,01 0,1896 -0,0681
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US592179KM60) 0,30 0,1895 0,1895
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US233853AX89) 0,30 -1,00 0,1890 -0,0732
US74977RDN17 / Cooperatieve Rabobank UA 0,30 0,1869 0,1869
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,29 0,1862 0,1862
CORP. NOTE / DBT (US04685A4A66) 0,29 0,34 0,1855 -0,0681
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US60700JCV52) 0,29 0,00 0,1855 -0,0694
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US36268GAD79) 0,29 0,1846 0,1846
US756109AZ71 / Realty Income Corp 0,29 0,1839 0,1839
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,29 -0,34 0,1835 -0,0698
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 615,00 0,1812 0,1459
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,1800 0,1800
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -0,70 0,1787 -0,0685
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 1,08 0,1779 -0,0636
US025816DJ56 / American Express Co 0,28 250,00 0,1777 0,1079
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 30,23 0,1773 -0,0101
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US16144LAB27) 0,28 -28,12 0,1749 -0,1595
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US44644MAK71) 0,28 0,1749 0,1749
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US69353RFX17) 0,28 0,1741 0,1741
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,1677 0,1677
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 0,26 0,1675 0,1675
CORP. NOTE / DBT (US58769JAU16) 0,26 0,38 0,1671 -0,0614
CORP. NOTE / DBT (US04685A3X78) 0,26 0,77 0,1656 -0,0595
CORP. NOTE / DBT (US05565ECU73) 0,26 0,1655 0,1655
CORP. NOTE / DBT (US58769JBE64) 0,26 0,1652 0,1652
TRGP / Targa Resources Corp. 0,26 0,1644 0,1644
US709599BL72 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,26 0,1643 0,1643
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,26 0,1642 0,1642
US225401AV01 / Credit Suisse Group AG 0,26 0,1642 0,1642
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US58769JBD81) 0,26 0,1639 0,1639
US68389XCC74 / Oracle Corp 0,26 0,78 0,1634 -0,0591
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,26 -0,78 0,1617 -0,0618
CORP. NOTE / DBT (US21688ABK79) 0,26 1,19 0,1614 -0,0577
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -0,39 0,1612 -0,0606
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,25 1,20 0,1608 -0,0580
US62829D2A73 / Mutual of Omaha Cos. Global Funding 0,25 0,1606 0,1606
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US06405LAF85) 0,25 0,1588 0,1588
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,25 0,00 0,1584 -0,0590
NAB / National Australia Bank Limited 0,25 0,00 0,1583 -0,0596
US05571AAN54 / BPCE SA REGD V/R 144A P/P 6.30469100 0,25 -0,40 0,1582 -0,0598
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 0,25 -0,40 0,1582 -0,0598
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,1581 0,1581
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US857449AD49) 0,25 -0,40 0,1580 -0,0595
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US69353RFW34) 0,25 -0,40 0,1580 -0,0594
DISC. CP / STIV (US70962ASE72) 0,25 0,1579 0,1579
DISC. CP / STIV (US10113BSP49) 0,25 0,1577 0,1577
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,1576 0,1576
NTR / Nutrien Ltd. 0,25 0,1576 0,1576
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US31677QBV05) 0,25 -0,80 0,1569 -0,0610
A3KMYN / Air Lease Corporation - Preferred Stock 0,25 0,1567 0,1567
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US44891ADJ34) 0,25 -1,20 0,1562 -0,0608
US05583JAH59 / BPCE SA 0,25 0,82 0,1560 -0,0565
US30161MAS26 / Exelon Generation Co LLC 0,24 0,42 0,1503 -0,0554
US824348AR78 / Sherwin-Williams Co. 0,24 0,43 0,1494 -0,0553
US89788MAH51 / Truist Financial Corp. 0,23 136,36 0,1484 0,0617
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US743672AE71) 0,23 0,00 0,1475 -0,0553
US785592AV86 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,23 0,00 0,1468 -0,0549
US26441CBJ36 / Duke Energy Corp. 0,23 0,1466 0,1466
US13607LWU33 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,23 0,1464 0,1464
US928563AD71 / VMware Inc 0,23 0,00 0,1461 -0,0544
US064159HB54 / Bank of Nova Scotia (Halifax, NS) Bond 0,23 0,1452 0,1452
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -0,44 0,1448 -0,0543
US49177JAD46 / Kenvue Inc 0,22 0,1403 0,1403
US595017BA15 / CORP. NOTE 0,22 0,00 0,1390 -0,0514
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,1373 0,1373
US92939UAM80 / WEC Energy Group, Inc. 0,22 94,59 0,1373 0,0405
US38013JAD54 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust, Series 2023-1, Class A3 0,22 -18,87 0,1363 -0,0940
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,22 0,00 0,1362 -0,0510
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,1332 0,1332
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US166756BC91) 0,21 0,1330 0,1330
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,21 0,1328 0,1328
US716973AA02 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,21 0,00 0,1316 -0,0492
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,21 0,1315 0,1315
US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 11/17/2025 0,21 0,00 0,1306 -0,0491
US456837BF96 / ING Groep NV 0,20 0,49 0,1291 -0,0479
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.985000% 08/07/2027 0,20 0,00 0,1285 -0,0478
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,50 0,1285 -0,0470
US639057AG33 / NatWest Group PLC 0,20 -0,49 0,1283 -0,0488
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,00 0,1281 -0,0461
US06738ECF07 / Barclays PLC 0,20 0,00 0,1279 -0,0479
US456837BJ19 / ING Groep NV 0,20 -0,50 0,1275 -0,0486
US53944YAW30 / Lloyds Banking Group PLC 0,20 -0,50 0,1273 -0,0485
US63861VAG23 / Nationwide Building Society 0,20 -0,50 0,1269 -0,0483
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,20 0,00 0,1268 -0,0478
US456837AX12 / ING Groep NV 0,20 0,1267 0,1267
US06738EBZ79 / Barclays PLC 0,20 0,00 0,1266 -0,0475
US53944YAT01 / Lloyds Banking Group PLC 0,20 0,00 0,1265 -0,0471
US928668BE16 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 3.35% 05/13/2025 144A 0,20 0,00 0,1265 -0,0466
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,20 -0,50 0,1264 -0,0475
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -0,50 0,1263 -0,0482
US90351DAF42 / UBS Group AG 0,20 0,51 0,1262 -0,0464
US05581KAA97 / BNP Paribas SA 0,20 0,1261 0,1261
US92867YAB02 / VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2023-2 5.72% 03/22/2027 0,20 57,94 0,1260 0,0161
US606822BS23 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,20 0,51 0,1257 -0,0456
US74460WAJ62 / VAR.RT. CORP. BONDS 0,20 0,00 0,1247 -0,0467
US05946KAJ07 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,20 1,03 0,1247 -0,0454
US38145GAN07 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,20 0,00 0,1236 -0,0463
US828807CV75 / Simon Property Gr Bond 0,19 0,52 0,1229 -0,0455
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,19 -2,05 0,1213 -0,0486
US05531FBE25 / Truist Financial Corp 0,19 0,00 0,1201 -0,0444
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US412922AB25) 0,18 -37,24 0,1156 -0,1369
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US89239TAC62) 0,18 -9,00 0,1154 -0,0584
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -0,58 0,1085 -0,0414
CORP. NOTE / DBT (US66815L2R98) 0,17 0,61 0,1054 -0,0385
US05971KAE91 / Banco Santander SA 0,16 0,61 0,1042 -0,0382
US30040WAV00 / Eversource Energy 0,16 0,62 0,1026 -0,0381
US709599BJ27 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,16 0,00 0,1023 -0,0379
US38141GWB66 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,16 0,63 0,1010 -0,0366
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,16 0,1008 0,1008
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 1,27 0,1008 -0,0358
US775109BE00 / Rogers Communications Inc 0,16 736,84 0,1007 0,0835
US233331BG16 / DTE Energy Co 0,16 0,64 0,1002 -0,0362
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -0,65 0,0980 -0,0369
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -1,28 0,0980 -0,0378
CORP. NOTE / DBT (US00774MBN48) 0,15 0,67 0,0955 -0,0346
US592179KD61 / Metropolitan Life Global Funding I 0,15 0,00 0,0953 -0,0356
US233853AS94 / Daimler Truck Finance North America LLC 0,15 0,00 0,0950 -0,0359
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US38151LAE02) 0,15 0,0947 0,0947
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,15 -0,67 0,0942 -0,0354
OC / Owens Corning 0,15 0,00 0,0936 -0,0347
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,15 0,00 0,0921 -0,0346
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US05565ECN31) 0,15 0,00 0,0919 -0,0348
US824348BR69 / Sherwin-Williams Co/The 0,14 0,00 0,0903 -0,0336
US85207UAK16 / Sprint Corp 0,14 0,0897 0,0897
US06051GKH10 / Bank of America Corp. 0,14 -0,74 0,0857 -0,0325
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,13 0,00 0,0835 -0,0313
US89231CAD92 / TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2022-C OWNER TRUST TAOT 2022-C A3 0,12 -23,93 0,0790 -0,0626
US75513ECQ26 / Raytheon Technologies Corp 0,12 0,00 0,0769 -0,0287
US41285YAC93 / Harley-Davidson Motorcycle Trust, Series 2023-B, Class A3 0,12 0,00 0,0767 -0,0289
US25746UCE73 / Dominion Energy Inc 0,12 0,00 0,0763 -0,0283
US61747YEX94 / Morgan Stanley 0,12 -0,85 0,0745 -0,0281
US44891ABZ93 / Hyundai Capital America 0,11 0,91 0,0704 -0,0253
US446150AM64 / Huntington Bancshares Inc. 0,11 0,00 0,0702 -0,0260
US29717PAQ00 / Essex Portfolio LP 0,10 0,0637 0,0637
CORP. NOTE / DBT (US74256LFA26) 0,10 1,04 0,0617 -0,0223
US526057CT92 / Lennar Corp 0,10 0,0615 0,0615
US857477CE17 / State Street Corp 0,10 0,00 0,0614 -0,0234
US06367WB850 / Bank of Montreal 0,10 1,05 0,0607 -0,0221
CORP. NOTE / DBT (US18977W2G46) 0,09 1,12 0,0574 -0,0206
US268317AS33 / Electricite de France SA 0,09 0,00 0,0566 -0,0208
US756109BQ63 / Realty Income Corp 0,08 -1,19 0,0531 -0,0199
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US17331XAC56) 0,08 -37,40 0,0525 -0,0614
US30303M8G02 / Meta Platforms, Inc. 0,08 0,0490 0,0490
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,08 1,33 0,0482 -0,0170
US03027XAK63 / American Tower Corp 3.375% 10/15/2026 Bond 0,08 0,00 0,0479 -0,0175
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0477 0,0477
US362585AC52 / ASSET BACKED SECURITY 0,07 -31,48 0,0473 -0,0470
US172967NX53 / Citigroup, Inc. 0,07 0,0413 0,0413
US44918CAB81 / HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-C 5.8% 01/15/2027 0,06 -42,34 0,0405 -0,0562
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0384 -0,0140
US89115A2K70 / Toronto-Dominion Bank/The 0,06 0,00 0,0375 -0,0140
US14317HAC51 / CARMAX AUTO OWNER TRUST 2022 2 0,06 -32,94 0,0365 -0,0376
US64110LAN64 / Netflix Inc 0,06 1,85 0,0349 -0,0128
US03027XBB55 / American Tower Corp 0,05 1,89 0,0344 -0,0125
US438123AB76 / HAROT 2023-4 5.87% 06/22/2026 0,05 -52,38 0,0322 -0,0596
US61761J3R84 / Morgan Stanley 0,05 2,13 0,0306 -0,0111
US025816DC04 / AMERICAN EXPRESS COMPANY 0,04 0,00 0,0273 -0,0102
US948741AL74 / Weingarten Realty Investors 0,04 0,00 0,0265 -0,0098
ASSET BACKED SECURITY / ABS-MBS (US446144AC16) 0,04 -36,92 0,0262 -0,0305
US06054YAB39 / Bank of America Auto Trust 2023-2 0,04 -59,14 0,0243 -0,0572
US49271VAH33 / Keurig Dr Pepper Inc 0,04 0,00 0,0228 -0,0085
VAR.RT. CORP. BONDS / DBT (US6944PL3A58) 0,03 0,00 0,0196 -0,0075
US682680BJ18 / ONEOK Inc 0,02 0,00 0,0157 -0,0056
US41285YAB11 / Harley-Davidson Motorcycle Trust 2023-B 0,02 -65,67 0,0148 -0,0439
US17295FAB04 / Citizens Auto Receivables Trust, Series 2023-2, Class A2A 0,02 -70,77 0,0124 -0,0449
US025816DD86 / American Express Co 0,02 0,00 0,0120 -0,0045
US38141GVX95 / Goldman Sachs Group Inc/the Mtn Variable Rate 10/28/2027 Bond 0,01 0,00 0,0071 -0,0027
US025816DM85 / VAR.RT. CORP. BONDS 0,01 0,00 0,0051 -0,0019