Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 37.628.152.990
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PEYAX - PUTNAM EQUITY INCOME FUND Class A Shares har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 37.628.152.990 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PEYAX - PUTNAM EQUITY INCOME FUND Class A Sharess største beholdninger er Walmart Inc. (US:WMT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Citigroup Inc. (US:C) , The Coca-Cola Company (US:KO) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . PEYAX - PUTNAM EQUITY INCOME FUND Class A Sharess nye stillinger omfatter Accenture plc (US:ACN) , The Allstate Corporation (US:ALL) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , and lululemon athletica inc. (US:LULU) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,61 785,80 2,2036 2,2036
1,93 576,02 1,6153 1,6153
2,87 570,33 1,5994 1,5994
0,42 386,54 1,0840 1,0840
3,72 338,43 0,9491 0,9491
286,61 0,8038 0,8038
6,29 1.077,93 3,0229 0,5989
200,00 0,5609 0,5609
200,00 0,5609 0,5609
192,58 0,5401 0,5401
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,47 347,42 0,9743 -1,3326
19,06 760,04 2,1314 -0,6193
1,79 736,39 2,0651 -0,5785
15,37 1.051,16 2,9478 -0,4604
0,71 388,93 1,0907 -0,3970
2,34 491,21 1,3775 -0,3067
3,55 484,24 1,3580 -0,2937
3,00 482,60 1,3534 -0,2898
2,44 236,33 0,6628 -0,2549
5,18 390,55 1,0952 -0,2271
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WMT / Walmart Inc. 11,64 2,29 1.131,58 1,34 3,1733 0,0635
PM / Philip Morris International Inc. 6,29 -5,90 1.077,93 23,85 3,0229 0,5989
C / Citigroup Inc. 15,37 2,29 1.051,16 -14,10 2,9478 -0,4604
KO / The Coca-Cola Company 13,92 2,29 1.010,07 16,90 2,8326 0,4263
XOM / Exxon Mobil Corporation 9,00 2,29 950,49 1,14 2,6655 0,0482
ABBV / AbbVie Inc. 4,62 -6,47 901,96 -0,77 2,5294 -0,0020
MSFT / Microsoft Corporation 2,23 2,29 880,89 -2,59 2,4703 -0,0482
MCK / McKesson Corporation 1,14 -6,08 815,22 12,56 2,2861 0,2691
COF / Capital One Financial Corporation 4,41 2,29 794,11 -9,49 2,2269 -0,2164
CSCO / Cisco Systems, Inc. 13,61 785,80 2,2036 2,2036
BAC / Bank of America Corporation 19,06 -10,66 760,04 -23,05 2,1314 -0,6193
PG / The Procter & Gamble Company 4,54 2,29 737,76 0,18 2,0689 0,0180
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 1,79 2,29 736,39 -22,42 2,0651 -0,5785
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 1,59 46,04 683,40 4,81 1,9165 0,1006
PHM / PulteGroup, Inc. 6,65 2,29 682,25 -7,78 1,9133 -0,1471
TMUS / T-Mobile US, Inc. 2,70 2,29 666,57 8,43 1,8693 0,1572
NRG / NRG Energy, Inc. 6,08 2,29 666,09 9,42 1,8679 0,1725
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,06 16,47 636,81 3,62 1,7858 0,0743
SCHW / The Charles Schwab Corporation 7,71 2,29 627,68 0,66 1,7602 0,0235
GM / General Motors Company 13,70 2,29 619,69 -6,44 1,7378 -0,1068
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 5,44 21,25 595,13 22,04 1,6689 0,3108
RTX / RTX Corporation 4,71 2,29 594,62 0,05 1,6675 0,0123
CME / CME Group Inc. 2,09 -3,88 578,24 12,60 1,6216 0,1914
ACN / Accenture plc 1,93 576,02 1,6153 1,6153
ALL / The Allstate Corporation 2,87 570,33 1,5994 1,5994
QCOM / QUALCOMM Incorporated 3,84 11,77 570,01 -4,05 1,5985 -0,0560
CTVA / Corteva, Inc. 9,09 2,29 563,29 -2,85 1,5796 -0,0352
CRH / CRH plc 5,45 2,29 520,03 -1,44 1,4583 -0,0111
CI / The Cigna Group 1,52 2,29 518,04 18,22 1,4527 0,2324
NEE / NextEra Energy, Inc. 7,44 2,29 497,29 -4,40 1,3946 -0,0541
LUV / Southwest Airlines Co. 17,72 2,29 495,37 -6,87 1,3892 -0,0922
HON / Honeywell International Inc. 2,34 2,29 491,86 -3,76 1,3793 -0,0440
FDX / FedEx Corporation 2,34 2,29 491,21 -18,77 1,3775 -0,3067
JCI / Johnson Controls International plc 5,85 2,29 490,53 10,03 1,3756 0,1340
NOC / Northrop Grumman Corporation 1,01 2,29 489,82 2,13 1,3736 0,0379
APO / Apollo Global Management, Inc. 3,55 2,29 484,24 -18,35 1,3580 -0,2937
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 3,00 2,29 482,60 -18,20 1,3534 -0,2898
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 6,68 2,29 479,74 3,78 1,3453 0,0579
AIG / American International Group, Inc. 5,74 2,29 468,19 13,20 1,3129 0,1611
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 12,03 2,29 433,60 2,80 1,2159 0,0413
SHEL / Shell plc 13,32 2,29 433,25 0,57 1,2150 0,0153
PPL / PPL Corporation 11,46 2,29 418,40 11,12 1,1733 0,1247
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 1,83 2,29 412,96 -9,93 1,1581 -0,1188
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,61 2,29 394,51 -6,39 1,1063 -0,0674
IR / Ingersoll Rand Inc. 5,18 2,29 390,55 -17,74 1,0952 -0,2271
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,71 -14,85 388,93 -27,19 1,0907 -0,3970
BLK / BlackRock, Inc. 0,42 386,54 1,0840 1,0840
COP / ConocoPhillips 4,13 2,29 367,85 -7,76 1,0316 -0,0791
ORCL / Oracle Corporation 2,47 -49,31 347,42 -58,06 0,9743 -1,3326
STX / Seagate Technology Holdings plc 3,72 338,43 0,9491 0,9491
URI / United Rentals, Inc. 0,54 2,29 338,14 -14,80 0,9483 -0,1570
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,86 2,29 337,84 16,02 0,9474 0,1364
OTIS / Otis Worldwide Corporation 3,45 2,29 332,03 3,20 0,9311 0,0351
VLO / Valero Energy Corporation 2,58 2,29 299,78 -10,72 0,8407 -0,0944
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 2,55 2,29 299,32 21,40 0,8394 0,1528
EQUITY INDEX FUTURE / DE (N/A) 286,61 0,8038 0,8038
VNO / Vornado Realty Trust 7,69 2,29 271,41 -16,58 0,7611 -0,1450
DD / DuPont de Nemours, Inc. 4,09 2,29 269,71 -12,11 0,7563 -0,0983
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 5,08 -9,29 243,03 -10,29 0,6815 -0,0729
TGT / Target Corporation 2,44 2,29 236,33 -28,28 0,6628 -0,2549
PPG / PPG Industries, Inc. 2,12 2,29 231,12 -3,49 0,6481 -0,0188
REPURCHASE AGREEMENT / RA (N/A) 200,00 0,5609 0,5609
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 200,00 0,5609 0,5609
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 192,58 0,5401 0,5401
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 191,89 0,5381 0,5381
US74676P6640 / SHORT TERM INV FUND 190,33 -9,51 190,33 -9,51 0,5338 -0,0520
CMCSA / Comcast Corporation 5,56 2,29 190,10 3,93 0,5331 0,0237
MRK / Merck & Co., Inc. 2,13 2,29 181,87 -11,81 0,5100 -0,0643
AMT / American Tower Corporation 0,78 2,29 175,35 24,67 0,4917 0,1000
EMN / Eastman Chemical Company 2,21 2,29 170,17 -20,96 0,4772 -0,1224
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 166,96 0,4682 0,4682
STT / State Street Corporation 1,87 2,29 164,63 -11,32 0,4617 -0,0553
BALL / Ball Corporation 3,12 2,29 162,23 -4,62 0,4549 -0,0187
REPURCHASE AGREEMENT / RA (N/A) 159,20 0,4464 0,4464
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 156,36 0,4385 0,4385
LULU / lululemon athletica inc. 0,54 145,42 0,4078 0,4078
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 123,73 0,3470 0,3470
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 116,42 0,3265 0,3265
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 116,33 0,3262 0,3262
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 95,05 0,2665 0,2665
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 83,11 0,2331 0,2331
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 70,30 0,1972 0,1972
DISC. CP / ABS-APCP (US04821TSC08) 59,91 0,1680 0,1680
U.S. T BILLS / DBT (US912797LB15) 59,60 0,1671 0,1671
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 58,94 0,1653 0,1653
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 57,33 0,1608 0,1608
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 57,17 0,1603 0,1603
DISC. CP / STIV (N/A) 49,93 0,1400 0,1400
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 49,86 0,1398 0,1398
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 49,77 0,1396 0,1396
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 48,56 0,1362 0,1362
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 32,91 0,0923 0,0923
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 32,42 0,0909 0,0909
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 29,71 0,0833 0,0833
PLD / Prologis, Inc. 0,29 29,66 0,0832 0,0832
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 25,00 0,0701 0,0701
DISC. CP / ABS-APCP (N/A) 24,87 0,0697 0,0697
DISC. CP / ABS-APCP (N/A) 22,15 0,0621 0,0621
DISC. CP / ABS-APCP (N/A) 19,98 0,0560 0,0560
DISC. CP / ABS-APCP (N/A) 15,00 0,0421 0,0421
U.S. T BILLS / DBT (US912797MS31) 13,17 0,0369 0,0369
DISC. CP / ABS-APCP (N/A) 9,98 0,0280 0,0280