Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 151.101.266
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ptm Wealth Management, Llc har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 151.101.266 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ptm Wealth Management, Llcs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , SSGA Active Trust - SPDR SSGA Ultra Short Term Bond ETF (US:ULST) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (US:SMLF) , and Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF (US:BALT) . Ptm Wealth Management, Llcs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (US:SMLF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , NewAmsterdam Pharma Company N.V. (US:NAMS) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) .

Ptm Wealth Management, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,61 24,70 16,3438 8,8852
0,16 11,38 7,5347 7,5347
0,00 0,32 0,2087 0,2087
0,01 0,26 0,1695 0,1695
0,00 0,25 0,1670 0,1670
0,00 0,25 0,1649 0,1649
0,00 0,24 0,1609 0,1609
0,00 0,22 0,1481 0,1481
0,00 0,22 0,1448 0,1448
0,00 0,21 0,1379 0,1379
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,21 30,36 20,0947 -5,3607
0,25 7,71 5,1002 -2,7610
0,32 10,36 6,8593 -2,3815
0,15 8,36 5,5320 -1,9868
0,12 9,70 6,4186 -0,6608
0,03 1,31 0,8684 -0,5076
0,02 1,08 0,7166 -0,4520
0,03 2,94 1,9478 -0,3505
0,00 2,11 1,3944 -0,3130
0,09 22,04 14,5877 -0,3039
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 1,21 4,50 30,36 25,46 20,0947 -5,3607
ULST / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Ultra Short Term Bond ETF 0,61 248,69 24,70 248,26 16,3438 8,8852
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,09 8,90 22,04 55,70 14,5877 -0,3039
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,16 11,38 7,5347 7,5347
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,32 11,17 10,36 17,97 6,8593 -2,3815
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,12 12,31 9,70 44,10 6,4186 -0,6608
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,15 -2,00 8,36 16,93 5,5320 -1,9868
ZALT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly 0,25 -7,07 7,71 3,12 5,1002 -2,7610
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,03 -5,45 2,94 34,69 1,9478 -0,3505
AAPL / Apple Inc. 0,01 23,63 2,54 53,17 1,6799 -0,0639
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 3,07 2,11 29,76 1,3944 -0,3130
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,03 -12,24 1,31 0,31 0,8684 -0,5076
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,12 1,30 69,00 0,8625 0,0507
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January 0,02 -14,65 1,08 -2,61 0,7166 -0,4520
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 42,01 0,90 99,78 0,5926 0,1212
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,36 0,90 10,63 0,5925 -0,2587
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 51,48 0,87 98,63 0,5760 0,1144
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 0,02 -0,41 0,82 14,05 0,5427 -0,2141
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -0,89 0,81 23,81 0,5338 -0,1517
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,02 4,79 0,79 17,28 0,5260 -0,1865
PAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August 0,02 0,00 0,72 15,06 0,4758 -0,1807
PFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February 0,02 -5,10 0,65 8,31 0,4319 -0,2013
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,72 0,63 33,62 0,4157 -0,0794
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,92 0,58 -2,18 0,3867 -0,2414
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,01 0,75 0,54 1,52 0,3551 -0,2004
PNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November 0,01 0,00 0,50 14,29 0,3337 -0,1303
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 34,23 0,44 66,92 0,2907 0,0133
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 10,55 0,41 18,90 0,2707 -0,0913
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,71 0,40 5,05 0,2620 -0,1343
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,26 0,38 57,44 0,2523 -0,0023
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -15,04 0,37 41,00 0,2436 -0,0318
PMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March 0,01 -19,99 0,34 -8,82 0,2262 -0,1674
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 3,59 0,32 16,36 0,2123 -0,0774
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,32 34,45 0,2118 -0,0391
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,32 0,2087 0,2087
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 1,41 0,31 28,10 0,2056 -0,0494
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 7,59 0,31 51,74 0,2021 -0,0098
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,31 0,29 17,14 0,1902 -0,0676
NAMS / NewAmsterdam Pharma Company N.V. 0,01 0,26 0,1695 0,1695
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,25 0,1670 0,1670
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,25 0,1649 0,1649
ZFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February 0,01 0,00 0,24 4,72 0,1617 -0,0841
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,24 0,1609 0,1609
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 0,86 0,23 -1,69 0,1541 -0,0943
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,22 0,1481 0,1481
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,22 0,1448 0,1448
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,21 0,1379 0,1379
LWLG / Lightwave Logic, Inc. 0,10 0,13 0,0887 0,0887
ATAI / Atai Life Sciences N.V. 0,01 0,03 0,0229 0,0229
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000