Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 145.668.701
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Providence Wealth Advisors, LLC har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 145.668.701 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Providence Wealth Advisors, LLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Providence Wealth Advisors, LLCs nye stillinger omfatter Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , Shopify Inc. (US:SHOP) , and British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) .

Providence Wealth Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 6,77 4,6459 1,8689
0,02 11,31 7,7644 1,8022
0,04 5,35 3,6396 0,8768
0,01 2,70 1,8360 0,5954
0,02 4,13 2,8377 0,4873
0,01 4,72 3,2125 0,4227
0,02 6,03 4,1409 0,3216
0,00 0,29 0,2013 0,2013
0,00 0,29 0,1960 0,1960
0,00 0,28 0,1914 0,1914
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 8,09 5,5521 -2,1815
0,03 1,42 0,9731 -0,4861
0,01 2,24 1,5351 -0,3888
0,02 1,73 1,1876 -0,3689
0,02 4,95 3,3677 -0,3614
0,01 1,77 1,2143 -0,3431
0,01 2,50 1,7031 -0,3406
0,01 1,71 1,1617 -0,2752
0,02 4,35 2,9836 -0,2745
0,14 2,97 2,0392 -0,2504
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 4,58 11,31 43,69 7,7644 1,8022
AAPL / Apple Inc. 0,05 8,20 10,37 7,19 7,1171 -0,2091
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -0,77 8,09 -20,79 5,5521 -2,1815
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 0,58 6,77 84,59 4,6459 1,8689
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,66 6,03 19,62 4,1409 0,3216
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 1,79 5,35 46,72 3,6396 0,8768
HON / Honeywell International Inc. 0,02 -1,11 4,95 0,59 3,3677 -0,3614
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 1,66 4,72 28,24 3,2125 0,4227
WM / Waste Management, Inc. 0,02 1,42 4,35 1,05 2,9836 -0,2745
WMT / Walmart Inc. 0,04 0,38 4,34 15,75 2,9499 0,1114
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 14,30 4,13 33,19 2,8377 0,4873
ONB / Old National Bancorp 0,14 0,00 2,97 -1,72 2,0392 -0,2504
ALL / The Allstate Corporation 0,01 -0,01 2,88 -0,96 1,9739 -0,2253
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 0,19 2,70 64,87 1,8360 0,5954
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -2,88 2,66 -1,30 1,8292 -0,2158
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -3,72 2,50 -7,19 1,7031 -0,3406
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -1,43 2,28 4,05 1,5538 -0,1091
CVX / Chevron Corporation 0,01 -3,85 2,24 -11,93 1,5351 -0,3888
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 0,10 0,00 2,14 13,56 1,4522 0,0281
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -3,45 1,94 20,52 1,3347 0,1127
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -1,85 1,90 -3,71 1,3018 -0,1897
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 2,53 1,86 13,52 1,2677 0,0233
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 3,83 1,84 5,62 1,2646 -0,0566
EXC / Exelon Corporation 0,04 -0,58 1,78 -1,44 1,2076 -0,1570
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -10,30 1,77 -14,01 1,2143 -0,3431
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -6,58 1,73 -15,82 1,1876 -0,3689
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 -0,28 1,71 -9,96 1,1617 -0,2752
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 5,52 1,68 19,54 1,1398 0,0773
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 0,00 1,66 25,51 1,1419 0,1380
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 4,00 1,64 29,17 1,1180 0,1538
AMGN / Amgen Inc. 0,01 2,13 1,64 -4,70 1,1282 -0,1782
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 1,65 1,62 0,44 1,1090 -0,1096
MA / Mastercard Incorporated 0,00 2,88 1,49 5,07 1,0148 -0,0614
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 1,88 1,48 -3,96 1,0059 -0,1612
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 1,45 27,88 0,9983 0,1370
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 -4,00 1,42 -26,43 0,9731 -0,4861
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 3,66 1,33 3,82 0,9142 -0,0570
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 4,45 1,32 13,93 0,8962 0,0206
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 1,22 1,31 -2,38 0,8998 -0,1167
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -13,66 1,30 4,77 0,8811 -0,0556
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 1,92 1,26 3,03 0,8574 -0,0692
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,26 2,77 0,8573 -0,0717
RTN / Raytheon Co. 0,01 0,36 1,18 17,15 0,7995 0,0395
FAST / Fastenal Company 0,02 100,00 1,08 21,86 0,7318 0,0628
PFE / Pfizer Inc. 0,04 4,70 1,07 3,37 0,7369 -0,0501
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3,66 1,04 30,49 0,7144 0,1103
DIS / The Walt Disney Company 0,01 3,15 1,00 19,42 0,6776 0,0454
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -0,74 0,88 -8,47 0,5951 -0,1290
MO / Altria Group, Inc. 0,01 49,75 0,80 61,45 0,5470 0,1692
T / AT&T Inc. 0,03 44,40 0,77 40,73 0,5319 0,1152
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 -9,12 0,72 -13,81 0,4977 -0,1386
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 -16,85 0,72 -18,31 0,4965 -0,1742
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 20,06 0,56 42,93 0,3821 0,0873
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,55 34,31 0,3764 0,0670
CPNG / Coupang, Inc. 0,02 0,00 0,52 26,28 0,3530 0,0410
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,04 0,00 0,47 12,92 0,3211 0,0040
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -0,32 0,41 0,25 0,2781 -0,0309
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,41 -0,73 0,2764 -0,0334
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,01 0,38 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -7,21 0,36 -9,21 0,2443 -0,0521
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,32 -5,92 0,2187 -0,0373
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,31 -23,15 0,2127 -0,0948
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 4,19 0,31 6,21 0,2101 -0,0102
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,29 0,2013 0,2013
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,29 -13,61 0,2006 -0,0559
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,29 0,1960 0,1960
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,28 0,1914 0,1914
INTC / Intel Corporation 0,01 8,04 0,27 -1,12 0,1804 -0,0228
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,26 0,1808 0,1808
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 0,00 0,26 -2,97 0,1796 -0,0249
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -22,37 0,26 2,76 0,1793 -0,0138
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,25 0,1736 0,1736
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -34,58 0,24 -32,12 0,1657 -0,1061
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,22 0,1538 0,1538
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,22 4,85 0,1473 -0,0095
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,21 0,1437 0,1437
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,65 0,21 -11,21 0,1421 -0,0342
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,21 0,1416 0,1416
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,20 0,1400 0,1400
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,20 0,1372 0,1372
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 0,20 0,1382 0,1382
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,13 0,0906 0,0906
ALDX / Aldeyra Therapeutics, Inc. 0,03 0,00 0,13 -0,77 0,0880 -0,0107
CHRS / Coherus Oncology, Inc. 0,01 20,00 0,01 44,44 0,0093 0,0018
WATT / Energous Corporation 0,01 0,00 0,0000
RMSL / REMSleep Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,0001 0,0001
ETR / Entergy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CION / CION Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCRB / Seres Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1706