Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 95.622.081
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Prospect Financial Group LLC har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 95.622.081 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Prospect Financial Group LLCs største beholdninger er Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , and Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) . Prospect Financial Group LLCs nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Walmart Inc. (US:WMT) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and Gold Royalty Corp. (US:GROY) .

Prospect Financial Group LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 7,57 7,9156 7,9156
0,22 6,74 7,0456 1,9066
0,25 7,38 7,7184 0,6730
0,01 2,27 2,3691 0,2848
0,00 0,25 0,2634 0,2634
0,00 0,22 0,2268 0,2268
0,00 0,20 0,2109 0,2109
0,00 1,18 1,2366 0,1735
0,00 2,25 2,3580 0,1402
0,02 1,30 1,3599 0,1057
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 7,73 8,0825 -1,4254
0,12 5,99 6,2668 -1,2924
0,00 0,77 0,8066 -1,1921
0,10 2,76 2,8883 -0,7040
0,01 1,93 2,0197 -0,6430
0,00 1,31 1,3660 -0,5075
0,01 4,09 4,2763 -0,4424
0,09 1,83 1,9180 -0,4422
0,06 1,60 1,6778 -0,3906
0,02 1,50 1,5684 -0,3107
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,10 3,43 7,73 3,68 8,0825 -1,4254
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,11 7,57 7,9156 7,9156
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,25 19,12 7,38 33,62 7,7184 0,6730
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,22 49,36 6,74 67,21 7,0456 1,9066
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,12 -0,30 5,99 1,11 6,2668 -1,2924
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,15 13,05 5,44 22,81 5,6868 0,0395
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 4,45 5,28 15,51 5,5226 -0,3086
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,00 4,09 10,54 4,2763 -0,4424
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,04 1,84 3,22 15,80 3,3644 -0,1800
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,10 -0,38 2,76 -1,95 2,8883 -0,7040
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,04 -1,06 2,74 10,51 2,8609 -0,2969
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -4,90 2,27 38,62 2,3691 0,2848
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -2,14 2,25 29,69 2,3580 0,1402
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,16 1,93 -7,47 2,0197 -0,6430
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,06 2,10 1,87 17,93 1,9539 -0,0673
COMB / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF 0,09 2,47 1,83 -0,86 1,9180 -0,4422
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,03 0,97 1,75 15,01 1,8279 -0,1104
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,06 -1,30 1,60 -1,05 1,6778 -0,3906
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 3,49 1,50 1,77 1,5684 -0,3107
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,02 6,53 1,39 4,58 1,4587 -0,2421
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -2,50 1,31 -11,04 1,3660 -0,5075
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,02 24,03 1,30 32,25 1,3599 0,1057
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 10,79 1,18 41,90 1,2366 0,1735
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,05 10,48 1,1023 -0,1149
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 0,08 1,01 9,23 1,0525 -0,1228
DFCA / Dimensional ETF Trust - Dimensional California Municipal Bond ETF 0,02 10,35 0,93 9,67 0,9730 -0,1094
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,73 0,89 16,02 0,9320 -0,0485
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 -1,95 0,82 9,53 0,8536 -0,0970
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 6,79 0,79 23,20 0,8223 0,0079
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -53,35 0,77 -50,80 0,8066 -1,1921
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 0,35 0,76 2,57 0,7924 -0,1500
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,73 0,75 17,40 0,7837 -0,0310
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 -0,09 0,69 11,09 0,7237 -0,0708
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,03 19,07 0,55 17,20 0,5708 -0,0235
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,03 0,51 14,77 0,5284 -0,0334
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 -19,43 0,46 -20,52 0,4831 -0,2570
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 12,82 0,42 6,36 0,4378 -0,0637
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 3,09 0,38 -6,45 0,3943 -0,1203
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -14,26 0,37 40,91 0,3900 0,0530
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -12,11 0,36 -18,96 0,3756 -0,1903
CA / DBX ETF Trust - Xtrackers California Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,34 -1,15 0,3592 -0,0846
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,33 12,03 0,3410 -0,0308
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,32 10,88 0,3310 -0,0327
V / Visa Inc. 0,00 1,84 0,31 2,95 0,3293 -0,0600
MA / Mastercard Incorporated 0,00 2,73 0,28 5,36 0,2880 -0,0455
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -3,09 0,26 -9,59 0,2767 -0,0958
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,09 0,26 8,86 0,2701 -0,0331
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,25 0,2634 0,2634
CVX / Chevron Corporation 0,00 -1,37 0,25 -15,75 0,2579 -0,1147
TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. 0,01 -12,22 0,24 8,76 0,2469 -0,0304
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,21 0,23 7,04 0,2391 -0,0335
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,00 -7,95 0,23 -8,06 0,2391 -0,0775
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -4,75 0,23 -16,04 0,2356 -0,1065
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,22 6,83 0,2297 -0,0325
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,22 7,92 0,2288 -0,0291
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,22 0,2268 0,2268
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 5,19 0,21 -7,08 0,2205 -0,0681
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 0,2109 0,2109
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 8,34 0,18 9,09 0,1886 -0,0221
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,85 0,08 -2,38 0,0859 -0,0221
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,01 0,07 11,67 0,0707 -0,0061
GROY / Gold Royalty Corp. 0,02 0,04 0,0429 0,0429
BMR / Beamr Imaging Ltd. 0,01 0,03 0,0346 0,0346
NDM / Northern Dynasty Minerals Ltd. 0,01 -32,56 0,02 -21,74 0,0192 -0,0106
GLDG / GoldMining Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOVAQ / Sunnova Energy International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0064