Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 44.746.921 |
| Nuværende stillinger | 280 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
BIB - ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology har afsløret 280 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 44.746.921 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BIB - ProShares Ultra Nasdaq Biotechnologys største beholdninger er Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , and AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 6,99 | 15,7733 | 15,7733 | ||
| 4,49 | 10,1364 | 10,1364 | ||
| 1,99 | 4,5018 | 4,5018 | ||
| 1,92 | 4,3441 | 4,3441 | ||
| 1,50 | 3,3772 | 3,3772 | ||
| 1,35 | 3,0409 | 3,0409 | ||
| 1,38 | 1,38 | 3,1224 | 2,6248 | |
| 1,15 | 2,6065 | 2,6065 | ||
| 0,96 | 2,1720 | 2,1720 | ||
| 0,75 | 1,6882 | 1,6882 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -5,91 | -13,3351 | -13,3351 | ||
| -2,06 | -4,6433 | -4,6433 | ||
| -1,48 | -3,3310 | -3,3310 | ||
| -1,10 | -2,4925 | -2,4925 | ||
| -0,70 | -1,5858 | -1,5858 | ||
| -0,61 | -1,3716 | -1,3716 | ||
| 0,03 | 2,84 | 6,4124 | -1,0952 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9548 | ||
| 0,00 | 1,94 | 4,3771 | -0,9294 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,3029 | -0,4132 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PS04) | 6,99 | 15,7733 | 15,7733 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NV50) | 4,49 | 10,1364 | 10,1364 | ||||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | -36,16 | 2,84 | -38,53 | 6,4124 | -1,0952 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -27,64 | 2,76 | -32,31 | 6,2293 | -0,3943 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | -23,09 | 2,72 | -29,15 | 6,1348 | -0,0971 | |||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 1,99 | 4,5018 | 4,5018 | ||||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -15,38 | 1,94 | -40,61 | 4,3771 | -0,9294 | |||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 1,92 | 4,3441 | 4,3441 | ||||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -14,97 | 1,56 | -18,71 | 3,5216 | 0,4023 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PT86) | 1,50 | 3,3772 | 3,3772 | ||||||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -14,69 | 1,45 | 5,30 | 3,2738 | 1,0359 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 1,38 | 351,65 | 1,38 | 351,96 | 3,1224 | 2,6248 | |||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 1,35 | 3,0409 | 3,0409 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 1,15 | 2,6065 | 2,6065 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0,96 | 2,1720 | 2,1720 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NW34) | 0,75 | 1,6882 | 1,6882 | ||||||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,01 | -14,52 | 0,70 | -21,13 | 1,5777 | 0,1395 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -15,49 | 0,68 | -22,41 | 1,5244 | 0,1095 | |||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0,67 | 1,5204 | 1,5204 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0,58 | 1,3032 | 1,3032 | ||||||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -14,45 | 0,53 | -14,89 | 1,1890 | 0,1849 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,02 | -17,04 | 0,52 | -18,89 | 1,1831 | 0,1328 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -18,83 | 0,52 | -26,52 | 1,1780 | 0,0255 | |||
| SMMT / Summit Therapeutics Inc. | 0,03 | -14,92 | 0,49 | -25,04 | 1,1158 | 0,0435 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,01 | -15,05 | 0,48 | -21,22 | 1,0817 | 0,0928 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,01 | -13,96 | 0,46 | -26,47 | 1,0480 | 0,0227 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,01 | -14,57 | 0,46 | -24,35 | 1,0455 | 0,0503 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | -16,26 | 0,45 | -13,10 | 1,0186 | 0,1737 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,01 | -16,66 | 0,44 | -7,13 | 1,0003 | 0,2237 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,01 | -14,86 | 0,41 | -30,55 | 0,9199 | -0,0331 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,04 | -14,94 | 0,39 | -19,12 | 0,8713 | 0,0971 | |||
| ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -19,68 | 0,38 | -27,50 | 0,8531 | 0,0070 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,01 | -14,75 | 0,38 | -26,99 | 0,8509 | 0,0135 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,83 | 0,36 | -11,52 | 0,8168 | 0,1530 | |||
| BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -13,84 | 0,35 | -26,93 | 0,7916 | 0,0122 | |||
| TEM / Tempus AI, Inc. | 0,01 | -6,72 | 0,34 | -8,38 | 0,7659 | 0,1642 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | -16,84 | 0,33 | -25,17 | 0,7462 | 0,0293 | |||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | 0,03 | -16,63 | 0,29 | -14,79 | 0,6512 | 0,1018 | |||
| RVMD / Revolution Medicines, Inc. | 0,01 | -5,98 | 0,27 | -9,12 | 0,6082 | 0,1267 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,00 | -17,76 | 0,25 | -22,15 | 0,5734 | 0,0440 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | -14,60 | 0,24 | -35,73 | 0,5450 | -0,0651 | |||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 0,01 | -14,43 | 0,24 | -16,14 | 0,5409 | 0,0773 | |||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | -14,32 | 0,24 | -9,85 | 0,5379 | 0,1073 | |||
| VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,41 | 0,24 | 5,86 | 0,5314 | 0,1693 | |||
| MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -13,80 | 0,22 | -30,53 | 0,5045 | -0,0178 | |||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | -14,35 | 0,20 | -13,72 | 0,4424 | 0,0741 | |||
| AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,37 | 0,19 | -29,59 | 0,4259 | -0,0083 | |||
| GH / Guardant Health, Inc. | 0,00 | -15,03 | 0,18 | -18,94 | 0,4163 | 0,0469 | |||
| ALKS / Alkermes plc | 0,01 | -14,51 | 0,18 | -23,75 | 0,4133 | 0,0230 | |||
| NUVL / Nuvalent, Inc. | 0,00 | -14,14 | 0,18 | -14,62 | 0,4099 | 0,0645 | |||
| ADMA / ADMA Biologics, Inc. | 0,01 | -14,95 | 0,17 | 2,99 | 0,3895 | 0,1172 | |||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0,00 | -12,15 | 0,15 | -61,07 | 0,3474 | -0,2923 | |||
| AKRO / Akero Therapeutics, Inc. | 0,00 | -2,95 | 0,15 | -2,03 | 0,3283 | 0,0874 | |||
| RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -12,36 | 0,14 | -2,07 | 0,3220 | 0,0852 | |||
| MRUS / Merus N.V. | 0,00 | -14,24 | 0,14 | 2,16 | 0,3217 | 0,0950 | |||
| PTCT / PTC Therapeutics, Inc. | 0,00 | -13,04 | 0,14 | -23,91 | 0,3177 | 0,0182 | |||
| RNA / Avidity Biosciences, Inc. | 0,00 | -14,37 | 0,14 | -13,92 | 0,3092 | 0,0522 | |||
| CYTK / Cytokinetics, Incorporated | 0,00 | -14,60 | 0,14 | -42,31 | 0,3050 | -0,0762 | |||
| SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. | 0,00 | -13,56 | 0,13 | -69,55 | 0,3029 | -0,4132 | |||
| KRYS / Krystal Biotech, Inc. | 0,00 | -14,93 | 0,13 | -40,36 | 0,3014 | -0,0615 | |||
| ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. | 0,01 | -14,72 | 0,13 | -6,38 | 0,2987 | 0,0696 | |||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,38 | 0,13 | -30,81 | 0,2907 | -0,0115 | |||
| ALVO / Alvotech | 0,01 | -3,92 | 0,13 | -3,82 | 0,2864 | 0,0733 | |||
| ACLX / Arcellx, Inc. | 0,00 | -13,52 | 0,13 | -17,22 | 0,2831 | 0,0370 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,00 | -14,82 | 0,12 | -32,75 | 0,2614 | -0,0172 | |||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0,00 | -14,52 | 0,11 | -29,63 | 0,2585 | -0,0049 | |||
| PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. | 0,00 | -12,28 | 0,11 | 11,46 | 0,2420 | 0,0847 | |||
| CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -14,68 | 0,10 | -27,27 | 0,2357 | 0,0025 | |||
| SRRK / Scholar Rock Holding Corporation | 0,00 | -14,13 | 0,10 | -35,67 | 0,2281 | -0,0277 | |||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0,10 | 0,2172 | 0,2172 | ||||||
| IMVT / Immunovant, Inc. | 0,01 | -1,59 | 0,09 | -29,23 | 0,2095 | -0,0031 | |||
| LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,94 | 0,09 | -30,08 | 0,1964 | -0,0046 | |||
| AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | -14,94 | 0,08 | -28,45 | 0,1884 | -0,0004 | |||
| BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | -14,19 | 0,08 | 6,49 | 0,1865 | 0,0612 | |||
| XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. | 0,00 | -14,67 | 0,08 | -33,61 | 0,1834 | -0,0151 | |||
| MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -13,19 | 0,08 | -18,37 | 0,1809 | 0,0204 | |||
| APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -14,18 | 0,08 | -42,22 | 0,1764 | -0,0434 | |||
| NVCR / NovoCure Limited | 0,00 | -13,61 | 0,08 | -13,48 | 0,1744 | 0,0294 | |||
| VCYT / Veracyte, Inc. | 0,00 | -14,42 | 0,08 | -34,48 | 0,1722 | -0,0170 | |||
| VCEL / Vericel Corporation | 0,00 | -13,91 | 0,08 | -31,19 | 0,1713 | -0,0066 | |||
| ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -13,81 | 0,07 | -26,73 | 0,1683 | 0,0029 | |||
| NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 0,00 | 1,13 | 0,07 | -12,05 | 0,1652 | 0,0288 | |||
| HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 0,00 | -14,57 | 0,07 | -13,25 | 0,1643 | 0,0285 | |||
| LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -13,45 | 0,07 | -27,27 | 0,1633 | 0,0009 | |||
| CGON / CG Oncology, Inc. | 0,00 | -4,17 | 0,07 | -5,33 | 0,1620 | 0,0392 | |||
| IBRX / ImmunityBio, Inc. | 0,03 | -10,89 | 0,07 | -28,28 | 0,1613 | 0,0001 | |||
| KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,83 | 0,07 | -19,54 | 0,1598 | 0,0170 | |||
| DNLI / Denali Therapeutics Inc. | 0,01 | -14,18 | 0,07 | -32,04 | 0,1597 | -0,0078 | |||
| ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,09 | 0,07 | -11,54 | 0,1565 | 0,0297 | |||
| FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. | 0,01 | -12,55 | 0,07 | -44,26 | 0,1549 | -0,0444 | |||
| AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -14,66 | 0,07 | -22,99 | 0,1527 | 0,0101 | |||
| SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -14,06 | 0,07 | -14,47 | 0,1469 | 0,0225 | |||
| TWST / Twist Bioscience Corporation | 0,00 | -14,50 | 0,06 | -35,35 | 0,1451 | -0,0167 | |||
| IDYA / IDEAYA Biosciences, Inc. | 0,00 | -13,88 | 0,06 | -15,79 | 0,1446 | 0,0196 | |||
| RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | -12,00 | 0,06 | -51,61 | 0,1371 | -0,0644 | |||
| APGE / Apogee Therapeutics, Inc. | 0,00 | -15,03 | 0,06 | -1,64 | 0,1370 | 0,0374 | |||
| TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -14,63 | 0,06 | -17,81 | 0,1369 | 0,0174 | |||
| IRON / Disc Medicine, Inc. | 0,00 | -1,09 | 0,06 | -18,06 | 0,1340 | 0,0166 | |||
| INDV / Indivior PLC | 0,00 | -22,57 | 0,06 | 7,41 | 0,1326 | 0,0440 | |||
| ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 0,00 | -13,84 | 0,06 | -18,84 | 0,1285 | 0,0158 | |||
| IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,84 | 0,05 | 6,00 | 0,1205 | 0,0388 | |||
| ETNB / 89bio, Inc. | 0,01 | 5,56 | 0,05 | 13,04 | 0,1193 | 0,0430 | |||
| JANX / Janux Therapeutics, Inc. | 0,00 | -4,23 | 0,05 | -31,08 | 0,1168 | -0,0045 | |||
| ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation | 0,01 | -14,93 | 0,05 | -1,92 | 0,1167 | 0,0310 | |||
| SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -14,94 | 0,05 | 15,91 | 0,1164 | 0,0449 | |||
| DYN / Dyne Therapeutics, Inc. | 0,00 | -5,45 | 0,05 | -16,95 | 0,1123 | 0,0150 | |||
| EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,97 | 0,05 | -54,21 | 0,1123 | -0,0619 | |||
| TVTX / Travere Therapeutics, Inc. | 0,00 | -12,05 | 0,05 | -37,97 | 0,1107 | -0,0184 | |||
| BEAM / Beam Therapeutics Inc. | 0,00 | -14,02 | 0,05 | -48,94 | 0,1100 | -0,0432 | |||
| GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,81 | 0,05 | -22,95 | 0,1077 | 0,0084 | |||
| GRAL / GRAIL, Inc. | 0,00 | -14,88 | 0,05 | -14,55 | 0,1072 | 0,0162 | |||
| ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -12,07 | 0,05 | -16,07 | 0,1062 | 0,0146 | |||
| MNKD / MannKind Corporation | 0,01 | -6,16 | 0,05 | -26,98 | 0,1046 | 0,0014 | |||
| OCUL / Ocular Therapeutix, Inc. | 0,01 | -14,98 | 0,05 | -4,17 | 0,1046 | 0,0257 | |||
| AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -14,99 | 0,05 | -23,73 | 0,1027 | 0,0065 | |||
| CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -13,01 | 0,05 | -25,00 | 0,1024 | 0,0049 | |||
| INVA / Innoviva, Inc. | 0,00 | -14,91 | 0,05 | -6,25 | 0,1019 | 0,0230 | |||
| DVAX / Dynavax Technologies Corporation | 0,00 | -19,66 | 0,04 | -43,59 | 0,1009 | -0,0264 | |||
| VERA / Vera Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,23 | 0,04 | -45,68 | 0,1003 | -0,0326 | |||
| PCRX / Pacira BioSciences, Inc. | 0,00 | -14,81 | 0,04 | -10,42 | 0,0993 | 0,0212 | |||
| NVAX / Novavax, Inc. | 0,01 | -14,72 | 0,04 | -24,56 | 0,0980 | 0,0041 | |||
| Kiniksa Pharmaceuticals International plc, Class A / EC (GB00BRXB0C07) | 0,00 | -14,07 | 0,04 | 16,67 | 0,0954 | 0,0362 | |||
| AUPH / Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 0,01 | -18,42 | 0,04 | -20,41 | 0,0894 | 0,0094 | |||
| TXG / 10x Genomics, Inc. | 0,00 | -13,96 | 0,04 | -24,49 | 0,0857 | 0,0053 | |||
| GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,90 | 0,04 | -15,91 | 0,0842 | 0,0119 | |||
| CVAC / CureVac N.V. | 0,01 | -14,94 | 0,04 | 20,00 | 0,0833 | 0,0344 | |||
| HROW / Harrow, Inc. | 0,00 | -14,94 | 0,04 | -16,28 | 0,0831 | 0,0129 | |||
| GERN / Geron Corporation | 0,02 | -10,40 | 0,04 | -23,91 | 0,0804 | 0,0056 | |||
| SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. | 0,00 | -12,72 | 0,03 | -34,00 | 0,0765 | -0,0048 | |||
| COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. | 0,00 | -16,93 | 0,03 | -17,50 | 0,0762 | 0,0104 | |||
| WVE / Wave Life Sciences Ltd. | 0,01 | -14,96 | 0,03 | -52,17 | 0,0761 | -0,0372 | |||
| SNDX / Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -14,93 | 0,03 | -42,11 | 0,0747 | -0,0191 | |||
| GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,95 | 0,03 | -21,95 | 0,0729 | 0,0061 | |||
| AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc | 0,00 | -14,93 | 0,03 | 0,00 | 0,0729 | 0,0193 | |||
| ARDX / Ardelyx, Inc. | 0,01 | -14,39 | 0,03 | -40,74 | 0,0726 | -0,0166 | |||
| ELVN / Enliven Therapeutics, Inc. | 0,00 | -15,04 | 0,03 | -29,55 | 0,0721 | 0,0005 | |||
| NRIX / Nurix Therapeutics, Inc. | 0,00 | -8,91 | 0,03 | -38,30 | 0,0670 | -0,0099 | |||
| LENZ / LENZ Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,74 | 0,03 | 16,00 | 0,0667 | 0,0246 | |||
| ZYME / Zymeworks Inc. | 0,00 | -14,97 | 0,03 | -28,21 | 0,0654 | 0,0005 | |||
| QURE / uniQure N.V. | 0,00 | -5,69 | 0,03 | 3,70 | 0,0650 | 0,0199 | |||
| PRAX / Praxis Precision Medicines, Inc. | 0,00 | -7,94 | 0,03 | -9,68 | 0,0646 | 0,0140 | |||
| MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. | 0,00 | -15,14 | 0,03 | 47,37 | 0,0645 | 0,0324 | |||
| CRMD / CorMedix Inc. | 0,00 | -15,04 | 0,03 | 0,00 | 0,0612 | 0,0169 | |||
| XERS / Xeris Biopharma Holdings, Inc. | 0,01 | -14,95 | 0,03 | 12,50 | 0,0612 | 0,0210 | |||
| AVBP / ArriVent BioPharma, Inc. | 0,00 | -14,89 | 0,03 | -23,53 | 0,0595 | 0,0036 | |||
| NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. | 0,00 | -13,55 | 0,03 | -40,91 | 0,0591 | -0,0132 | |||
| REPL / Replimune Group, Inc. | 0,00 | -14,87 | 0,03 | -40,48 | 0,0574 | -0,0111 | |||
| ANAB / AnaptysBio, Inc. | 0,00 | -14,29 | 0,03 | 13,64 | 0,0566 | 0,0206 | |||
| VIR / Vir Biotechnology, Inc. | 0,01 | -15,28 | 0,02 | -51,02 | 0,0563 | -0,0249 | |||
| DAWN / Day One Biopharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -14,57 | 0,02 | -41,03 | 0,0537 | -0,0106 | |||
| AVXL / Anavex Life Sciences Corp. | 0,00 | -14,67 | 0,02 | -20,69 | 0,0532 | 0,0061 | |||
| ABUS / Arbutus Biopharma Corporation | 0,01 | -15,00 | 0,02 | -17,86 | 0,0529 | 0,0069 | |||
| COGT / Cogent Biosciences, Inc. | 0,00 | -12,31 | 0,02 | -37,14 | 0,0514 | -0,0070 | |||
| ABCL / AbCellera Biologics Inc. | 0,01 | -14,19 | 0,02 | -33,33 | 0,0500 | -0,0037 | |||
| KALV / KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -13,76 | 0,02 | -12,50 | 0,0484 | 0,0094 | |||
| EOLS / Evolus, Inc. | 0,00 | -14,81 | 0,02 | -46,15 | 0,0483 | -0,0165 | |||
| TRVI / Trevi Therapeutics, Inc. | 0,00 | -1,08 | 0,02 | 40,00 | 0,0483 | 0,0239 | |||
| ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -14,47 | 0,02 | -12,50 | 0,0482 | 0,0083 | |||
| KROS / Keros Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,94 | 0,02 | 10,53 | 0,0477 | 0,0161 | |||
| IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. | 0,01 | -8,49 | 0,02 | -61,82 | 0,0476 | -0,0430 | |||
| XNCR / Xencor, Inc. | 0,00 | -14,37 | 0,02 | -56,52 | 0,0468 | -0,0287 | |||
| TSHA / Taysha Gene Therapies, Inc. | 0,01 | -14,94 | 0,02 | 42,86 | 0,0461 | 0,0231 | |||
| MNMD / Mind Medicine (MindMed) Inc. | 0,00 | -14,86 | 0,02 | -9,52 | 0,0442 | 0,0096 | |||
| RLAY / Relay Therapeutics, Inc. | 0,01 | -13,88 | 0,02 | -25,00 | 0,0422 | 0,0021 | |||
| CGEM / Cullinan Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,54 | 0,02 | -14,29 | 0,0420 | 0,0073 | |||
| STOK / Stoke Therapeutics, Inc. | 0,00 | -15,08 | 0,02 | 0,00 | 0,0419 | 0,0127 | |||
| PAHC / Phibro Animal Health Corporation | 0,00 | -15,10 | 0,02 | -10,00 | 0,0412 | 0,0087 | |||
| ARVN / Arvinas, Inc. | 0,00 | -14,99 | 0,02 | -65,38 | 0,0411 | -0,0445 | |||
| EYPT / EyePoint Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -15,96 | 0,02 | 0,00 | 0,0410 | 0,0106 | |||
| SANA / Sana Biotechnology, Inc. | 0,01 | -14,97 | 0,02 | -32,00 | 0,0402 | -0,0007 | |||
| TYRA / Tyra Biosciences, Inc. | 0,00 | -14,98 | 0,02 | -36,00 | 0,0382 | -0,0034 | |||
| KURA / Kura Oncology, Inc. | 0,00 | -11,66 | 0,02 | -36,00 | 0,0382 | -0,0040 | |||
| ZVRA / Zevra Therapeutics, Inc. | 0,00 | -15,02 | 0,02 | -11,11 | 0,0379 | 0,0078 | |||
| CSTL / Castle Biosciences, Inc. | 0,00 | -13,45 | 0,02 | -38,46 | 0,0378 | -0,0049 | |||
| TBPH / Theravance Biopharma, Inc. | 0,00 | -14,91 | 0,02 | -15,79 | 0,0374 | 0,0051 | |||
| AMLX / Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 6,20 | 0,02 | 77,78 | 0,0366 | 0,0208 | |||
| RGNX / REGENXBIO Inc. | 0,00 | -14,97 | 0,02 | 14,29 | 0,0364 | 0,0135 | |||
| HCM / HUTCHMED (China) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -15,17 | 0,02 | -31,82 | 0,0358 | -0,0002 | |||
| TRML / Tourmaline Bio, Inc. | 0,00 | -14,81 | 0,02 | 7,14 | 0,0355 | 0,0120 | |||
| SIGA / SIGA Technologies, Inc. | 0,00 | -14,85 | 0,02 | -6,25 | 0,0355 | 0,0079 | |||
| GLPG / Galapagos NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -11,22 | 0,02 | 0,00 | 0,0349 | 0,0092 | |||
| ALT / Altimmune, Inc. | 0,00 | -7,90 | 0,02 | -25,00 | 0,0347 | 0,0015 | |||
| ORKA / Oruka Therapeutics, Inc. | 0,00 | -9,05 | 0,02 | 0,00 | 0,0341 | 0,0091 | |||
| PSNL / Personalis, Inc. | 0,00 | 6,15 | 0,02 | 25,00 | 0,0339 | 0,0134 | |||
| MGTX / MeiraGTx Holdings plc | 0,00 | -14,99 | 0,01 | -41,67 | 0,0332 | -0,0060 | |||
| SAGE / Sage Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,67 | 0,01 | -26,32 | 0,0330 | 0,0015 | |||
| ERAS / Erasca, Inc. | 0,01 | -14,96 | 0,01 | -12,50 | 0,0329 | 0,0056 | |||
| VERV / Verve Therapeutics, Inc. | 0,00 | -10,79 | 0,01 | -39,13 | 0,0328 | -0,0048 | |||
| OLMA / Olema Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 10,17 | 0,01 | 40,00 | 0,0325 | 0,0149 | |||
| SVRA / Savara Inc. | 0,01 | -14,94 | 0,01 | -22,22 | 0,0325 | 0,0025 | |||
| PGEN / Precigen, Inc. | 0,01 | -14,95 | 0,01 | -33,33 | 0,0321 | -0,0035 | |||
| FTRE / Fortrea Holdings Inc. | 0,00 | -14,88 | 0,01 | -73,58 | 0,0320 | -0,0552 | |||
| ITOS / iTeos Therapeutics, Inc. | 0,00 | -15,04 | 0,01 | 18,18 | 0,0304 | 0,0117 | |||
| BCYC / Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,87 | 0,01 | -35,00 | 0,0301 | -0,0039 | |||
| MESO / Mesoblast Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,54 | 0,01 | -43,48 | 0,0300 | -0,0085 | |||
| AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -14,62 | 0,01 | -14,29 | 0,0291 | 0,0049 | |||
| HUMA / Humacyte, Inc. | 0,00 | -14,98 | 0,01 | -33,33 | 0,0285 | -0,0022 | |||
| ARCT / Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 0,00 | -14,94 | 0,01 | -36,84 | 0,0282 | -0,0038 | |||
| RIGL / Rigel Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -15,07 | 0,01 | -29,41 | 0,0281 | -0,0005 | |||
| ALMS / Alumis Inc. | 0,00 | 72,43 | 0,01 | 33,33 | 0,0278 | 0,0124 | |||
| MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 0,01 | -14,93 | 0,01 | -42,11 | 0,0265 | -0,0056 | |||
| TECX / Tectonic Therapeutic, Inc. | 0,00 | -14,89 | 0,01 | -31,25 | 0,0264 | 0,0002 | |||
| TKNO / Alpha Teknova, Inc. | 0,00 | -14,96 | 0,01 | -21,43 | 0,0255 | 0,0012 | |||
| ABSI / Absci Corporation | 0,00 | -14,96 | 0,01 | -42,11 | 0,0253 | -0,0058 | |||
| RAPP / Rapport Therapeutics, Inc. | 0,00 | -15,03 | 0,01 | -26,67 | 0,0251 | -0,0007 | |||
| AURA / Aura Biosciences, Inc. | 0,00 | -14,95 | 0,01 | -37,50 | 0,0243 | -0,0020 | |||
| PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -15,01 | 0,01 | -37,50 | 0,0241 | -0,0024 | |||
| TRDA / Entrada Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,42 | 0,01 | -47,37 | 0,0237 | -0,0076 | |||
| SLN / Silence Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,95 | 0,01 | 11,11 | 0,0228 | 0,0079 | |||
| ATXS / Astria Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,95 | 0,01 | -40,00 | 0,0223 | -0,0032 | |||
| RCKT / Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -0,58 | 0,01 | -75,68 | 0,0222 | -0,0384 | |||
| TERN / Terns Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -14,94 | 0,01 | -30,77 | 0,0219 | -0,0001 | |||
| PACB / Pacific Biosciences of California, Inc. | 0,01 | -14,94 | 0,01 | -47,06 | 0,0219 | -0,0060 | |||
| CMPS / COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 3,77 | 0,01 | 12,50 | 0,0214 | 0,0074 | |||
| GLUE / Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,81 | 0,01 | -35,71 | 0,0213 | -0,0024 | |||
| INZY / Inozyme Pharma, Inc. | 0,00 | -14,97 | 0,01 | 200,00 | 0,0212 | 0,0158 | |||
| VNDA / Vanda Pharmaceuticals Inc. | 0,00 | -14,95 | 0,01 | -25,00 | 0,0210 | 0,0015 | |||
| NGNE / Neurogene Inc. | 0,00 | -15,09 | 0,01 | -18,18 | 0,0210 | 0,0025 | |||
| MXCT / MaxCyte, Inc. | 0,00 | -14,93 | 0,01 | -40,00 | 0,0208 | -0,0039 | |||
| AVIR / Atea Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -14,97 | 0,01 | -18,18 | 0,0208 | 0,0028 | |||
| AQST / Aquestive Therapeutics, Inc. | 0,00 | -15,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0205 | 0,0026 | |||
| PRTA / Prothena Corporation plc | 0,00 | -14,80 | 0,01 | -75,00 | 0,0205 | -0,0392 | |||
| ALLO / Allogene Therapeutics, Inc. | 0,01 | -14,93 | 0,01 | -47,06 | 0,0204 | -0,0084 | |||
| SLDB / Solid Biosciences Inc. | 0,00 | 62,54 | 0,01 | 0,00 | 0,0203 | 0,0047 | |||
| RNAC / Cartesian Therapeutics, Inc. | 0,00 | -15,00 | 0,01 | -60,00 | 0,0202 | -0,0135 | |||
| CRVS / Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -14,96 | 0,01 | -27,27 | 0,0202 | 0,0019 | |||
| TNGX / Tango Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,38 | 0,01 | -11,11 | 0,0199 | 0,0043 | |||
| THRD / Third Harmonic Bio, Inc. | 0,00 | -15,02 | 0,01 | 33,33 | 0,0195 | 0,0086 | |||
| AMRN / Amarin Corporation plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -95,74 | 0,01 | -11,11 | 0,0193 | 0,0040 | |||
| LXRX / Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | -14,73 | 0,01 | -20,00 | 0,0189 | 0,0011 | |||
| FHTX / Foghorn Therapeutics Inc. | 0,00 | -14,89 | 0,01 | -27,27 | 0,0188 | -0,0001 | |||
| TVGN / Tevogen Bio Holdings Inc. | 0,01 | -14,96 | 0,01 | -11,11 | 0,0187 | 0,0030 | |||
| ANNX / Annexon, Inc. | 0,00 | -14,98 | 0,01 | -41,67 | 0,0181 | -0,0017 | |||
| DSGN / Design Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,98 | 0,01 | -36,36 | 0,0175 | -0,0018 | |||
| YMAB / Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,96 | 0,01 | -30,00 | 0,0171 | -0,0004 | |||
| CRGX / CARGO Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,97 | 0,01 | 0,00 | 0,0162 | 0,0041 | |||
| INBX / Inhibrx Biosciences, Inc. | 0,00 | -14,99 | 0,01 | -12,50 | 0,0162 | 0,0027 | |||
| CDXS / Codexis, Inc. | 0,00 | -13,39 | 0,01 | -30,00 | 0,0158 | -0,0016 | |||
| SCPH / scPharmaceuticals Inc. | 0,00 | -14,81 | 0,01 | -14,29 | 0,0151 | 0,0036 | |||
| OMER / Omeros Corporation | 0,00 | -14,86 | 0,01 | -71,43 | 0,0149 | -0,0193 | |||
| URGN / UroGen Pharma Ltd. | 0,00 | -15,01 | 0,01 | -64,71 | 0,0149 | -0,0132 | |||
| ACIU / AC Immune SA | 0,00 | -15,00 | 0,01 | -40,00 | 0,0140 | -0,0036 | |||
| FDMT / 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,81 | 0,01 | -33,33 | 0,0139 | -0,0008 | |||
| ESPR / Esperion Therapeutics, Inc. | 0,01 | -14,99 | 0,01 | -57,14 | 0,0139 | -0,0096 | |||
| PRME / Prime Medicine, Inc. | 0,00 | -14,96 | 0,01 | -64,29 | 0,0129 | -0,0104 | |||
| OABI / OmniAb, Inc. | 0,00 | -14,99 | 0,01 | -72,22 | 0,0128 | -0,0168 | |||
| VYGR / Voyager Therapeutics, Inc. | 0,00 | -15,02 | 0,01 | -44,44 | 0,0124 | -0,0032 | |||
| LRMR / Larimar Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,90 | 0,01 | -37,50 | 0,0119 | -0,0017 | |||
| EDIT / Editas Medicine, Inc. | 0,00 | -14,95 | 0,01 | -16,67 | 0,0118 | 0,0007 | |||
| FATE / Fate Therapeutics, Inc. | 0,00 | -15,93 | 0,01 | 0,00 | 0,0114 | 0,0024 | |||
| ALEC / Alector, Inc. | 0,00 | -13,95 | 0,00 | -33,33 | 0,0109 | -0,0003 | |||
| LYEL / Lyell Immunopharma, Inc. | 0,01 | -11,01 | 0,00 | -50,00 | 0,0106 | -0,0034 | |||
| ENTA / Enanta Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -14,30 | 0,00 | -42,86 | 0,0105 | -0,0011 | |||
| NKTX / Nkarta, Inc. | 0,00 | -15,02 | 0,00 | -20,00 | 0,0102 | 0,0015 | |||
| NMRA / Neumora Therapeutics, Inc. | 0,01 | -14,92 | 0,00 | -60,00 | 0,0096 | -0,0081 | |||
| KYTX / Kyverna Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,85 | 0,00 | -20,00 | 0,0091 | 0,0005 | |||
| IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | -14,94 | 0,00 | -72,73 | 0,0080 | -0,0101 | |||
| LXEO / Lexeo Therapeutics, Inc. | 0,00 | -15,96 | 0,00 | -25,00 | 0,0075 | 0,0007 | |||
| CCCC / C4 Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,56 | 0,00 | -62,50 | 0,0074 | -0,0061 | |||
| MGNX / MacroGenics, Inc. | 0,00 | -15,05 | 0,00 | -50,00 | 0,0071 | -0,0038 | |||
| PLRX / Pliant Therapeutics, Inc. | 0,00 | -15,03 | 0,00 | -66,67 | 0,0068 | -0,0079 | |||
| CLYM / Climb Bio, Inc. | 0,00 | -14,81 | 0,00 | -50,00 | 0,0066 | -0,0003 | |||
| STRO / Sutro Biopharma, Inc. | 0,00 | -14,97 | 0,00 | -60,00 | 0,0061 | -0,0031 | |||
| PYXS / Pyxis Oncology, Inc. | 0,00 | -14,76 | 0,00 | -33,33 | 0,0060 | 0,0010 | |||
| TCRX / TScan Therapeutics, Inc. | 0,00 | -15,05 | 0,00 | -50,00 | 0,0058 | -0,0014 | |||
| BMEA / Biomea Fusion, Inc. | 0,00 | -14,93 | 0,00 | -75,00 | 0,0043 | -0,0030 | |||
| PEPG / PepGen Inc. | 0,00 | -14,74 | 0,00 | -75,00 | 0,0040 | -0,0033 | |||
| ARTV / Artiva Biotherapeutics, Inc. | 0,00 | -15,02 | 0,00 | -75,00 | 0,0039 | -0,0032 | |||
| IGMS / IGM Biosciences, Inc. | 0,00 | -14,87 | 0,00 | -50,00 | 0,0036 | 0,0003 | |||
| MRSN / Mersana Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,94 | 0,00 | -50,00 | 0,0035 | -0,0010 | |||
| APLT / Applied Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,93 | 0,00 | -50,00 | 0,0034 | -0,0007 | |||
| ACRV / Acrivon Therapeutics, Inc. | 0,00 | -14,74 | 0,00 | -85,71 | 0,0027 | -0,0089 | |||
| OKUR / OnKure Therapeutics, Inc. | 0,00 | -15,91 | 0,00 | -50,00 | 0,0027 | -0,0019 | |||
| QTTB / Q32 Bio Inc. | 0,00 | -15,47 | 0,00 | -100,00 | 0,0017 | -0,0002 | |||
| US8162121128 / CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0029 | |||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9548 | ||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | -0,61 | -1,3716 | -1,3716 | ||||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | -0,70 | -1,5858 | -1,5858 | ||||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | -1,10 | -2,4925 | -2,4925 | ||||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | -1,48 | -3,3310 | -3,3310 | ||||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | -2,06 | -4,6433 | -4,6433 | ||||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | -5,91 | -13,3351 | -13,3351 |
