Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 64.317.995
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RXL - ProShares Ultra Health Care har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 64.317.995 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RXL - ProShares Ultra Health Cares største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Abbott Laboratories (US:ABT) .

RXL - ProShares Ultra Health Care - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,00 10,8757 10,8757
5,98 9,3012 9,3012
2,99 4,6544 4,6544
1,93 2,9996 2,9996
1,86 2,8946 2,8946
1,30 2,0262 2,0262
1,12 1,7367 1,7367
1,00 1,5477 1,5477
0,93 1,4473 1,4473
0,03 3,99 6,2011 1,0566
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-4,21 -6,5499 -6,5499
-4,01 -6,2300 -6,2300
-1,71 -2,6578 -2,6578
-1,21 -1,8759 -1,8759
-1,17 -1,8192 -1,8192
0,01 2,97 4,6107 -1,0472
-0,24 -0,3744 -0,3744
0,00 0,55 0,8557 -0,0957
0,00 1,65 2,5569 -0,0623
0,00 0,25 0,3898 -0,0316
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NP82) 7,00 10,8757 10,8757
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -3,92 6,21 -23,01 9,6444 0,2559
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PT86) 5,98 9,3012 9,3012
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -3,95 3,99 -9,67 6,2011 1,0566
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -4,01 3,51 -14,55 5,4519 0,6709
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PS04) 2,99 4,6544 4,6544
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -3,92 2,97 -38,93 4,6107 -1,0472
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -3,91 2,47 -7,00 3,8448 0,7466
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -3,79 2,10 -7,28 3,2682 0,6264
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -3,91 2,08 -19,98 3,2257 0,2053
Repurchase Agreement / RA (000000000) 1,93 2,9996 2,9996
Repurchase Agreement / RA (000000000) 1,86 2,8946 2,8946
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 -3,93 1,66 -2,53 2,5742 0,5941
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -3,97 1,65 -10,16 2,5691 0,4258
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -3,93 1,65 -26,82 2,5569 -0,0623
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -3,92 1,46 -7,52 2,2767 0,4326
PFE / Pfizer Inc. 0,06 -3,92 1,42 -14,60 2,2090 0,2703
SYK / Stryker Corporation 0,00 -3,78 1,40 -4,69 2,1814 0,4666
Repurchase Agreement / RA (000000000) 1,30 2,0262 2,0262
DHR / Danaher Corporation 0,01 -4,35 1,30 -12,60 2,0167 0,2879
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -4,19 1,21 -11,73 1,8839 0,2844
MDT / Medtronic plc 0,01 -3,94 1,14 -13,35 1,7657 0,2381
Repurchase Agreement / RA (000000000) 1,12 1,7367 1,7367
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 -3,86 1,05 -22,11 1,6259 0,0608
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PZ47) 1,00 1,5477 1,5477
MCK / McKesson Corporation 0,00 -5,11 0,96 6,65 1,4963 0,4447
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -3,88 0,95 -7,05 1,4771 0,2863
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,93 1,4473 1,4473
CI / The Cigna Group 0,00 -5,44 0,93 -3,04 1,4380 0,3264
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -3,73 0,86 -6,10 1,3399 0,2695
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -4,63 0,81 -3,82 1,2533 0,2766
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -5,77 0,73 17,42 1,1322 0,4090
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,65 1,0131 1,0131
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,56 0,8684 0,8684
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -3,93 0,55 -32,60 0,8557 -0,0957
COR / Cencora, Inc. 0,00 -5,44 0,54 8,72 0,8338 0,2585
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -4,55 0,53 -27,07 0,8222 -0,0214
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 -3,92 0,49 4,90 0,7655 0,2188
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -3,96 0,45 12,85 0,6973 0,2340
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -4,09 0,40 14,37 0,6190 0,2135
RMD / ResMed Inc. 0,00 -3,92 0,38 0,79 0,5962 0,1525
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 -3,89 0,36 -6,79 0,5562 0,1095
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 -3,82 0,34 -22,35 0,5353 0,0188
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -4,54 0,34 -16,42 0,5300 0,0544
HUM / Humana Inc. 0,00 -3,73 0,30 -17,13 0,4671 0,0453
CNC / Centene Corporation 0,01 -5,62 0,30 -8,59 0,4644 0,0844
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -5,11 0,26 -14,05 0,4005 0,0521
STE / STERIS plc 0,00 -4,37 0,26 7,08 0,4002 0,1197
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -6,73 0,25 -30,75 0,3898 -0,0316
PODD / Insulet Corporation 0,00 -3,85 0,24 14,62 0,3784 0,1313
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -4,09 0,22 -5,15 0,3448 0,0731
WAT / Waters Corporation 0,00 -3,79 0,22 -10,89 0,3441 0,0545
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -4,59 0,21 -4,21 0,3190 0,0690
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -3,58 0,20 -11,01 0,3151 0,0500
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 -3,84 0,20 -15,22 0,3046 0,0359
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 -6,92 0,18 -5,76 0,2807 0,0576
BAX / Baxter International Inc. 0,01 -3,90 0,17 -14,87 0,2584 0,0304
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 -3,73 0,16 -12,37 0,2536 0,0361
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 -7,13 0,15 -9,20 0,2315 0,0410
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 -3,75 0,15 -27,50 0,2261 -0,0069
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 -3,85 0,14 -6,90 0,2106 0,0409
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 -3,83 0,12 4,39 0,1855 0,0524
PKI / Revvity Inc. 0,00 -3,92 0,12 -22,52 0,1827 0,0059
VTRS / Viatris Inc. 0,01 -3,91 0,11 -8,20 0,1741 0,0315
INCY / Incyte Corporation 0,00 -3,49 0,11 -14,62 0,1734 0,0213
SOLV / Solventum Corporation 0,00 -3,91 0,11 -12,30 0,1676 0,0250
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 -3,93 0,10 -17,24 0,1493 0,0135
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 -3,97 0,09 -7,00 0,1448 0,0283
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,09 0,1447 0,1447
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 -4,47 0,08 -25,69 0,1269 -0,0001
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 -3,53 0,07 -20,43 0,1153 0,0061
DVA / DaVita Inc. 0,00 -6,39 0,06 -14,86 0,0993 0,0130
Total Return Swap / DE (N/A) -0,24 -0,3744 -0,3744
Total Return Swap / DE (N/A) -1,17 -1,8192 -1,8192
Total Return Swap / DE (N/A) -1,21 -1,8759 -1,8759
Total Return Swap / DE (N/A) -1,71 -2,6578 -2,6578
Total Return Swap / DE (N/A) -4,01 -6,2300 -6,2300
Total Return Swap / DE (N/A) -4,21 -6,5499 -6,5499