Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 237.954.433
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TDV - ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 237.954.433 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TDV - ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETFs største beholdninger er Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Amphenol Corporation (US:APH) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 7,70 3,2335 1,0170
0,08 7,48 3,1395 0,8485
0,09 6,43 2,6989 0,7587
0,23 6,75 2,8324 0,6573
0,04 7,13 2,9920 0,5783
0,13 7,79 3,2678 0,5726
0,01 6,89 2,8911 0,5179
0,01 6,78 2,8459 0,4634
0,08 6,85 2,8747 0,4064
0,04 6,12 2,5671 0,4021
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 4,88 2,0474 -1,0635
0,09 5,91 2,4827 -0,7023
0,02 5,80 2,4348 -0,5931
0,03 5,50 2,3086 -0,5846
0,01 5,59 2,3472 -0,5808
0,07 5,81 2,4392 -0,5549
0,13 5,67 2,3810 -0,5176
0,02 6,04 2,5334 -0,4773
0,02 5,63 2,3636 -0,3855
0,01 6,08 2,5531 -0,3831
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,13 15,28 7,79 13,68 3,2678 0,5726
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 12,68 7,70 36,77 3,2335 1,0170
APH / Amphenol Corporation 0,08 -4,86 7,48 28,46 3,1395 0,8485
ORCL / Oracle Corporation 0,04 16,58 7,13 16,22 2,9920 0,5783
INTU / Intuit Inc. 0,01 -16,41 7,01 2,61 2,9406 0,2538
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,03 17,24 6,95 3,56 2,9159 0,2765
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 5,43 6,89 14,21 2,8911 0,5179
LRCX / Lam Research Corporation 0,08 3,71 6,85 9,18 2,8747 0,4064
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -3,43 6,78 11,99 2,8459 0,4634
CGNX / Cognex Corporation 0,23 33,61 6,75 22,09 2,8324 0,6573
OLED / Universal Display Corporation 0,05 1,20 6,66 -5,57 2,7970 0,0202
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 5,17 6,64 -1,88 2,7873 0,1241
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,04 -6,43 6,57 -2,77 2,7582 0,0988
BMI / Badger Meter, Inc. 0,03 -15,01 6,57 0,29 2,7580 0,1800
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 -0,47 6,47 -7,43 2,7145 -0,0347
KLAC / KLA Corporation 0,01 -3,36 6,45 3,20 2,7061 0,2475
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,09 25,94 6,43 30,43 2,6989 0,7587
CDW / CDW Corporation 0,04 1,75 6,43 3,00 2,6978 0,2419
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 -11,90 6,13 -13,37 2,5740 -0,2115
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,04 12,10 6,12 11,16 2,5671 0,4021
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -19,77 6,08 -18,48 2,5531 -0,3831
V / Visa Inc. 0,02 -21,65 6,04 -21,11 2,5334 -0,4773
ACN / Accenture plc 0,02 -0,04 6,00 -9,13 2,5190 -0,0799
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,09 -28,87 5,91 -26,92 2,4827 -0,7023
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,07 -15,84 5,81 -23,62 2,4392 -0,5549
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -26,54 5,80 -24,62 2,4348 -0,5931
POWI / Power Integrations, Inc. 0,11 5,74 5,69 -13,52 2,3866 -0,2005
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,03 -20,05 5,68 -16,56 2,3839 -0,2945
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0,13 -20,42 5,67 -22,99 2,3810 -0,5176
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 -2,82 5,64 -10,22 2,3675 -0,1047
AVT / Avnet, Inc. 0,11 -9,90 5,63 -10,85 2,3652 -0,1221
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,02 -19,93 5,63 -19,40 2,3636 -0,3855
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 -22,97 5,59 -24,84 2,3472 -0,5808
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,07 -10,96 5,56 -18,98 2,3328 -0,3664
HPQ / HP Inc. 0,22 8,42 5,55 -12,54 2,3275 -0,1676
AAPL / Apple Inc. 0,03 -9,92 5,50 -25,19 2,3086 -0,5846
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 -11,03 5,33 -16,05 2,2366 -0,2611
G / Genpact Limited 0,11 -23,72 4,88 -38,30 2,0474 -1,0635
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,05 0,0200 0,0200
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,03 0,0140 0,0140
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,03 0,0120 0,0120
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,0100 0,0100
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,0070 0,0070
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,0070 0,0070
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,0060 0,0060
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0010 0,0010