Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.801.061.591
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

REGL - ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.801.061.591 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). REGL - ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFs største beholdninger er Evercore Inc. (US:EVR) , The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , SEI Investments Company (US:SEIC) , Polaris Inc. (US:PII) , and The Toro Company (US:TTC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
35,00 35,00 1,9791 1,9790
0,17 39,74 2,2475 0,6902
0,94 37,05 2,0954 0,5586
0,26 38,14 2,1568 0,4412
0,44 37,55 2,1234 0,3873
0,33 34,74 1,9648 0,3763
0,09 33,97 1,9210 0,3630
0,48 36,25 2,0500 0,3335
0,17 34,56 1,9542 0,2939
0,34 34,77 1,9665 0,2878
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 28,10 1,5893 -0,4575
0,79 30,27 1,7120 -0,3767
0,35 24,70 1,3968 -0,3611
0,41 30,58 1,7295 -0,2807
0,41 31,22 1,7658 -0,2666
0,74 31,47 1,7795 -0,2235
0,05 31,56 1,7849 -0,2234
0,65 29,92 1,6920 -0,2090
0,53 31,01 1,7536 -0,2040
1,30 34,79 1,9673 -0,1942
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EVR / Evercore Inc. 0,17 63,23 39,74 56,28 2,2475 0,6902
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,26 19,39 38,14 36,14 2,1568 0,4412
SEIC / SEI Investments Company 0,44 24,35 37,55 32,44 2,1234 0,3873
PII / Polaris Inc. 0,94 69,09 37,05 47,64 2,0954 0,5586
TTC / The Toro Company 0,48 36,88 36,25 29,32 2,0500 0,3335
THO / THOR Industries, Inc. 0,44 48,57 36,11 21,37 2,0422 0,2201
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,28 29,77 35,57 20,25 2,0115 0,2002
UGI / UGI Corporation 0,98 -1,03 35,40 4,47 2,0019 -0,0731
RPM / RPM International Inc. 0,31 30,22 35,26 19,66 1,9939 0,1895
MSA / MSA Safety Incorporated 0,22 17,20 35,08 16,68 1,9836 0,1427
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,50 21,03 35,02 21,84 1,9807 0,2203
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 35,00 1.646.795,67 35,00 1.749.700,00 1,9791 1,9790
R / Ryder System, Inc. 0,24 29,52 34,96 15,87 1,9769 0,1294
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,63 10,55 34,85 12,10 1,9709 0,0671
PRGO / Perrigo Company plc 1,30 6,77 34,79 -1,44 1,9673 -0,1942
UMBF / UMB Financial Corporation 0,34 35,71 34,77 26,84 1,9665 0,2878
DTM / DT Midstream, Inc. 0,33 22,87 34,74 33,94 1,9648 0,3763
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,20 0,80 34,72 4,02 1,9635 -0,0805
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,17 27,08 34,56 27,46 1,9542 0,2939
GGG / Graco Inc. 0,41 16,22 34,47 13,01 1,9491 0,0815
RBA / RB Global, Inc. 0,33 -1,65 34,46 1,16 1,9487 -0,1373
ATR / AptarGroup, Inc. 0,22 14,30 34,40 23,38 1,9453 0,2380
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,18 16,51 34,39 9,13 1,9447 0,0151
NFG / National Fuel Gas Company 0,41 -4,42 34,13 4,91 1,9302 -0,0620
OZK / Bank OZK 0,77 29,81 33,98 19,86 1,9217 0,1856
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,09 19,67 33,97 33,51 1,9210 0,3630
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,93 19,08 33,71 19,08 1,9062 0,1729
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,53 16,84 33,55 13,18 1,8973 0,0821
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,13 14,04 33,41 19,70 1,8896 0,1802
UNM / Unum Group 0,41 1,88 33,38 1,16 1,8876 -0,1329
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,48 25,93 33,29 14,26 1,8824 0,0985
IBOC / International Bancshares Corporation 0,52 14,40 32,80 6,94 1,8548 -0,0233
NNN / NNN REIT, Inc. 0,78 3,18 32,65 1,50 1,8464 -0,1234
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,51 14,47 32,55 6,11 1,8410 -0,0377
SON / Sonoco Products Company 0,71 14,25 32,29 8,80 1,8261 0,0087
ORI / Old Republic International Corporation 0,85 1,97 32,01 0,09 1,8100 -0,1482
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,76 52,72 31,91 11,17 1,8044 0,0468
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,14 21,77 31,83 10,08 1,7998 0,0293
OGE / OGE Energy Corp. 0,71 2,53 31,74 -1,48 1,7951 -0,1779
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,18 -17,45 31,71 0,03 1,7935 -0,1480
RLI / RLI Corp. 0,41 -0,76 31,66 0,26 1,7902 -0,1433
CHE / Chemed Corporation 0,05 0,59 31,56 -3,76 1,7849 -0,2234
POR / Portland General Electric Company 0,74 1,72 31,47 -3,80 1,7795 -0,2235
SR / Spire Inc. 0,41 -3,95 31,22 -5,92 1,7658 -0,2666
AFG / American Financial Group, Inc. 0,25 12,37 31,03 10,32 1,7546 0,0324
BKH / Black Hills Corporation 0,53 1,50 31,01 -3,00 1,7536 -0,2040
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,07 -3,48 30,90 2,01 1,7474 -0,1075
OGS / ONE Gas, Inc. 0,41 -6,35 30,58 -6,84 1,7295 -0,2807
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,55 -0,97 30,44 -2,03 1,7217 -0,1813
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,79 -12,51 30,27 -11,25 1,7120 -0,3767
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,65 1,61 29,92 -3,62 1,6920 -0,2090
FLO / Flowers Foods, Inc. 1,76 16,83 29,71 5,36 1,6800 -0,0466
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,17 -3,99 28,10 -15,92 1,5893 -0,4575
WLK / Westlake Corporation 0,35 36,03 24,70 -13,96 1,3968 -0,3611
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,53 0,0302 0,0302
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,51 0,0291 0,0291
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,36 0,0204 0,0204
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,31 0,0175 0,0175
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,26 0,0145 0,0145
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,18 0,0102 0,0102
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,15 0,0087 0,0087
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,03 0,0015 0,0015