Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.806.063
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ION - ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.806.063 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ION - ProShares S&P Global Core Battery Metals ETFs største beholdninger er PT Vale Indonesia Tbk (DE:XT3B) , PT Aneka Tambang Tbk (DE:AKTA) , IGO Limited (DE:IDZ) , Mineral Resources Limited (DE:F5J) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) .

ION - ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,72 0,16 5,7424 2,6356
0,01 0,10 3,8627 1,7445
0,62 0,12 4,3417 1,5824
0,04 0,11 4,0170 0,7922
1,05 0,08 2,8028 0,6956
0,01 0,08 2,7672 0,6706
0,03 0,05 1,8356 0,6396
0,00 0,07 2,4197 0,5001
1,06 0,09 3,1749 0,4882
4,41 0,05 1,6725 0,3546
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,08 2,9036 -1,6197
0,02 0,08 3,0780 -1,3552
0,04 0,09 3,3054 -0,8268
0,00 0,08 2,7679 -0,6838
0,03 0,07 2,6163 -0,6158
0,00 0,04 1,5645 -0,4404
0,03 0,07 2,6612 -0,4192
0,00 0,04 1,5608 -0,4085
0,03 0,05 1,8785 -0,4079
0,01 0,04 1,6396 -0,3715
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XT3B / PT Vale Indonesia Tbk 0,72 62,15 0,16 100,00 5,7424 2,6356
AKTA / PT Aneka Tambang Tbk 0,62 -15,14 0,12 69,57 4,3417 1,5824
IDZ / IGO Limited 0,04 32,47 0,11 34,57 4,0170 0,7922
F5J / Mineral Resources Limited 0,01 93,49 0,10 96,23 3,8627 1,7445
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,10 -2,91 0,10 -2,80 3,8289 -0,0226
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -8,20 0,10 13,79 3,6552 0,1927
CNE000000S27 / TIBET MINERAL-A 0,04 1,43 0,09 -14,42 3,3054 -0,8268
CNE100001WV3 / Sinomine Resource Group Co Ltd 0,02 13,90 0,09 0,00 3,2099 -0,2446
2362 / Jinchuan Group International Resources Co. Ltd 1,06 4,26 0,09 28,36 3,1749 0,4882
000408 / Zangge Mining Company Limited 0,02 -34,90 0,08 -25,23 3,0780 -1,3552
PLS / Pilbara Minerals Limited 0,10 49,50 0,08 1,23 3,0497 -0,1909
ALB / Albemarle Corporation 0,00 48,93 0,08 8,00 2,9976 0,0029
PMTLF / Pacific Metals Co., Ltd. 0,01 -26,42 0,08 -31,58 2,9036 -1,6197
002466 / Tianqi Lithium Corporation 0,02 8,52 0,08 -2,56 2,8266 -0,2782
TINS / PT TIMAH Tbk 1,05 4,52 0,08 43,40 2,8028 0,6956
ERA / ERAMET S.A. 0,00 6,11 0,08 15,38 2,7832 0,1848
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,90 0,08 -13,79 2,7679 -0,6838
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,01 20,31 0,08 44,23 2,7672 0,6706
EB9 / African Rainbow Minerals Limited 0,01 -4,72 0,07 15,63 2,7519 0,2049
1772 / Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. 0,03 6,76 0,07 -6,49 2,6612 -0,4192
000792 / Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd 0,03 -10,28 0,07 -12,35 2,6163 -0,6158
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,00 13,70 0,07 35,42 2,4197 0,5001
SHTLF / South32 Limited 0,03 15,42 0,06 4,92 2,3674 -0,0867
RPHA / Valterra Platinum Limited 0,00 -15,29 0,05 10,20 2,0217 0,0487
1258 / China Nonferrous Mining Corporation Limited 0,07 2,61 0,05 22,73 2,0020 0,2548
D7N / CMOC Group Limited 0,07 -4,44 0,05 15,22 1,9751 0,1132
CNE100000BN6 / SHENZHEN CHENG-A 0,03 4,13 0,05 -10,53 1,8785 -0,4079
47V / Sibanye Stillwater Limited 0,03 -18,42 0,05 63,33 1,8356 0,6396
DML / Elevra Lithium Limited 4,41 56,23 0,05 36,36 1,6725 0,3546
603799 / Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd 0,01 -14,29 0,04 -12,00 1,6396 -0,3715
AAM / Anglo American plc 0,00 8,98 0,04 10,26 1,5917 0,0359
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -13,20 0,04 -16,00 1,5645 -0,4404
BWJ / Boliden AB (publ) 0,00 -4,71 0,04 -14,29 1,5608 -0,4085
GLCNF / Glencore plc 0,01 29,63 0,04 25,00 1,3155 0,1664
IPHB / Impala Platinum Holdings Limited 0,00 -13,27 0,04 34,62 1,3121 0,2432
CXO / Core Lithium Ltd 0,61 26,77 0,04 40,00 1,2917 0,2705
7JR / Northam Platinum Holdings Limited 0,00 -20,61 0,03 29,17 1,1606 0,1935
BHPLF / BHP Group Limited 0,00 1,30 0,03 3,70 1,0569 -0,0471
WF3 / Wesfarmers Limited 0,00 -6,47 0,02 4,55 0,8822 0,0087
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 -25,67 0,02 -11,54 0,8616 -0,1963
SSUMF / Sumitomo Corporation 0,00 -13,77 0,02 0,00 0,7469 -0,0610
KGHA / KGHM Polska Miedz S.A. 0,00 -9,48 0,02 -10,53 0,6572 -0,1049
1618 / Metallurgical Corporation of China Ltd. 0,07 -4,21 0,01 -6,67 0,5296 -0,0982
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -7,14 0,5114 -0,0639
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,54 0,01 0,00 0,4040 -0,0225
8015 / Toyota Tsusho Corporation 0,00 -6,18 0,01 25,00 0,3698 0,0400
PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,09 0,01 -16,67 0,2186 -0,0434
XEB / Sojitz Corporation 0,00 -14,88 0,00 0,00 0,1670 -0,0190
1208 / MMG Limited 0,01 3,82 0,00 100,00 0,0951 0,0175