Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 653.135.913
Nuværende stillinger 107
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SMDV - ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF har afsløret 107 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 653.135.913 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMDV - ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFs største beholdninger er Universal Corporation (US:UVV) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , Badger Meter, Inc. (US:BMI) , The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , and Watts Water Technologies, Inc. (US:WTS) .

SMDV - ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 8,30 1,2816 0,2631
0,05 7,87 1,2141 0,2554
0,03 8,15 1,2581 0,2545
0,27 7,75 1,1955 0,2514
0,15 5,62 0,8673 0,2486
0,12 6,81 1,0515 0,2473
0,15 7,20 1,1108 0,2210
0,26 6,96 1,0741 0,2138
0,04 7,51 1,1590 0,2036
0,20 7,17 1,1070 0,1788
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,93 5,93 0,9149 -0,9210
0,08 4,99 0,7696 -0,3664
0,10 5,74 0,8864 -0,3367
0,10 4,45 0,6861 -0,3150
0,15 7,34 1,1329 -0,2550
0,04 6,05 0,9343 -0,2044
0,25 4,94 0,7627 -0,2022
0,11 5,52 0,8513 -0,1797
0,11 7,18 1,1073 -0,1615
0,34 6,69 1,0321 -0,1282
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UVV / Universal Corporation 0,13 -6,75 8,30 13,74 1,2816 0,2631
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,15 -6,34 8,26 1,61 1,2749 0,1408
BMI / Badger Meter, Inc. 0,03 -3,98 8,15 13,32 1,2581 0,2545
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,05 0,40 7,87 14,48 1,2141 0,2554
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,03 -9,23 7,84 2,42 1,2098 0,1420
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,27 2,97 7,75 14,48 1,1955 0,2514
ALG / Alamo Group Inc. 0,04 -3,11 7,51 9,65 1,1590 0,2036
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,27 -10,37 7,44 -8,88 1,1476 0,0091
LNN / Lindsay Corporation 0,05 -10,86 7,35 -5,95 1,1347 0,0442
ODC / Oil-Dri Corporation of America 0,15 -35,13 7,34 -26,21 1,1329 -0,2550
NPO / Enpro Inc. 0,04 -0,93 7,29 0,73 1,1257 0,1156
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,17 -9,65 7,25 -7,30 1,1183 0,0277
HNI / HNI Corporation 0,15 12,99 7,20 12,84 1,1108 0,2210
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,11 -23,21 7,18 -21,11 1,1073 -0,1615
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,20 7,81 7,17 7,82 1,1070 0,1788
GATX / GATX Corporation 0,04 -5,73 7,17 -10,13 1,1057 -0,0065
ASB / Associated Banc-Corp 0,31 4,23 7,13 -2,82 1,0997 0,0768
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,09 12,75 7,04 0,90 1,0856 0,1130
MGRC / McGrath RentCorp 0,06 -1,01 6,99 -8,82 1,0788 0,0094
OGS / ONE Gas, Inc. 0,09 -11,72 6,98 -12,18 1,0764 -0,0315
JOUT / Johnson Outdoors Inc. 0,26 11,66 6,96 12,86 1,0741 0,2138
CADE / Cadence Bank 0,23 12,38 6,95 2,69 1,0721 0,1283
IBCP / Independent Bank Corporation 0,22 9,05 6,94 1,18 1,0712 0,1143
ALE / ALLETE, Inc. 0,11 -10,29 6,94 -11,18 1,0708 -0,0190
PFBC / Preferred Bank 0,08 1,35 6,94 -4,53 1,0708 0,0570
WDFC / WD-40 Company 0,03 1,18 6,91 3,30 1,0663 0,1333
AWR / American States Water Company 0,09 -6,31 6,91 -3,47 1,0660 0,0679
CWT / California Water Service Group 0,15 -7,76 6,87 -4,10 1,0600 0,0608
UTL / Unitil Corporation 0,13 -5,73 6,87 -7,86 1,0594 0,0200
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,12 -13,65 6,86 -14,58 1,0591 -0,0617
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,03 8,00 6,86 -2,38 1,0581 0,0784
SR / Spire Inc. 0,09 -16,49 6,85 -18,20 1,0574 -0,1112
GABC / German American Bancorp, Inc. 0,18 5,03 6,84 0,54 1,0556 0,1066
BUSE / First Busey Corporation 0,31 8,34 6,83 -0,10 1,0541 0,1002
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,28 -8,37 6,82 -12,76 1,0523 -0,0379
FUL / H.B. Fuller Company 0,12 20,14 6,81 18,18 1,0515 0,2473
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,29 -0,86 6,81 -8,27 1,0508 0,0153
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,17 -9,35 6,80 -9,15 1,0499 0,0053
GFF / Griffon Corporation 0,10 4,74 6,79 -0,45 1,0480 0,0963
INDB / Independent Bank Corp. 0,11 3,22 6,79 -7,42 1,0477 0,0249
BKH / Black Hills Corporation 0,12 -6,50 6,78 -10,63 1,0458 -0,0121
UCB / United Community Banks, Inc. 0,24 3,89 6,76 -7,36 1,0430 0,0253
AVA / Avista Corporation 0,18 -14,88 6,75 -17,99 1,0424 -0,1065
MBWM / Mercantile Bank Corporation 0,15 0,55 6,75 -7,90 1,0413 0,0193
ABM / ABM Industries Incorporated 0,13 -4,61 6,71 -7,58 1,0356 0,0229
PEBO / Peoples Bancorp Inc. 0,23 3,80 6,69 -4,89 1,0327 0,0512
SPTN / SpartanNash Company 0,34 -16,58 6,69 -19,60 1,0321 -0,1282
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,15 -6,65 6,69 -11,46 1,0318 -0,0215
GRC / The Gorman-Rupp Company 0,18 -0,51 6,64 -4,79 1,0241 0,0518
POR / Portland General Electric Company 0,16 -6,23 6,63 -11,31 1,0227 -0,0197
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,14 0,04 6,62 -7,72 1,0220 0,0209
SBSI / Southside Bancshares, Inc. 0,23 6,75 6,62 -2,13 1,0220 0,0780
OTTR / Otter Tail Corporation 0,09 -13,21 6,62 -15,98 1,0214 -0,0776
BCPC / Balchem Corporation 0,04 -8,33 6,61 -12,19 1,0196 -0,0300
YORW / The York Water Company 0,20 -8,99 6,60 -7,26 1,0179 0,0258
HTO / H2O America 0,13 -13,34 6,59 -13,66 1,0166 -0,0476
UHT / Universal Health Realty Income Trust 0,17 -13,19 6,58 -13,65 1,0154 -0,0476
CBU / Community Financial System, Inc. 0,12 4,62 6,58 -7,04 1,0147 0,0280
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,16 2,42 6,57 -10,23 1,0142 -0,0071
WSBC / WesBanco, Inc. 0,21 0,97 6,57 -11,37 1,0136 -0,0203
ORRF / Orrstown Financial Services, Inc. 0,22 12,06 6,57 0,55 1,0135 0,1024
STBA / S&T Bancorp, Inc. 0,18 -0,23 6,55 -9,06 1,0101 0,0060
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,24 8,03 6,53 -4,47 1,0081 0,0543
FULT / Fulton Financial Corporation 0,38 4,72 6,53 -8,85 1,0074 0,0083
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,05 -9,72 6,53 -13,10 1,0071 -0,0404
TMP / Tompkins Financial Corporation 0,11 6,26 6,51 -5,29 1,0050 0,0458
GTY / Getty Realty Corp. 0,22 -7,05 6,50 -13,39 1,0033 -0,0438
SCL / Stepan Company 0,12 15,53 6,43 1,56 0,9918 0,1090
WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. 0,23 9,80 6,40 -5,44 0,9878 0,0435
FRME / First Merchants Corporation 0,17 -5,44 6,36 -18,60 0,9807 -0,1085
SFNC / Simmons First National Corporation 0,34 7,05 6,35 -8,59 0,9805 0,0109
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,21 16,04 6,31 -2,32 0,9734 0,0724
HY / Hyster-Yale, Inc. 0,16 12,15 6,28 -11,37 0,9696 -0,0194
MSEX / Middlesex Water Company 0,11 -14,41 6,28 -1,06 0,9693 0,0837
EXPO / Exponent, Inc. 0,08 1,39 6,21 -8,58 0,9591 0,0108
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,08 4,03 6,12 -8,55 0,9445 0,0110
MTRN / Materion Corporation 0,08 13,42 6,07 -3,88 0,9374 0,0559
MATW / Matthews International Corporation 0,28 8,79 6,07 -6,37 0,9370 0,0325
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,04 -15,31 6,05 -25,84 0,9343 -0,2044
AVNT / Avient Corporation 0,17 8,22 6,02 -8,58 0,9289 0,0104
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,23 15,51 6,01 -4,38 0,9273 0,0508
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 5,93 -54,95 5,93 -54,95 0,9149 -0,9210
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A 0,15 -10,20 5,90 -11,93 0,9105 -0,0239
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,17 3,01 5,89 -17,69 0,9097 -0,0893
MATX / Matson, Inc. 0,05 2,77 5,89 -19,50 0,9090 -0,1117
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,07 -5,92 5,85 -20,43 0,9034 -0,1230
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,23 -5,67 5,83 -17,76 0,8996 -0,0892
KAI / Kadant Inc. 0,02 -1,52 5,81 -17,45 0,8971 -0,0852
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,05 9,43 5,80 -4,10 0,8943 0,0512
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,10 -21,25 5,74 -34,49 0,8864 -0,3367
ANDE / The Andersons, Inc. 0,16 -4,19 5,73 -20,46 0,8847 -0,1209
SXI / Standex International Corporation 0,04 -0,76 5,64 -19,45 0,8696 -0,1064
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,15 57,18 5,62 26,72 0,8673 0,2486
POWI / Power Integrations, Inc. 0,11 -8,75 5,52 -25,37 0,8513 -0,1797
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,57 6,15 5,45 -17,60 0,8417 -0,0816
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,05 2,51 5,44 -20,03 0,8390 -0,1095
NSP / Insperity, Inc. 0,08 -16,76 4,99 -38,76 0,7696 -0,3664
HI / Hillenbrand, Inc. 0,25 9,33 4,94 -28,54 0,7627 -0,2022
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,10 -0,97 4,45 -38,04 0,6861 -0,3150
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,10 0,0158 0,0158
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,10 0,0152 0,0152
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,07 0,0107 0,0107
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,06 0,0091 0,0091
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,05 0,0076 0,0076
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,03 0,0053 0,0053
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,03 0,0046 0,0046
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0008 0,0008