Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.452.823
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EUDV - ProShares MSCI Europe Dividend Growers har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.452.823 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EUDV - ProShares MSCI Europe Dividend Growerss største beholdninger er BAE Systems plc (GB:BA.) , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (CH:LISP) , Iberdrola, S.A. (ES:IBE) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , and United Utilities Group PLC (GB:UU.) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 0,19 2,3443 2,3443
0,01 0,26 3,1076 0,9815
0,01 0,22 2,6142 0,7143
0,00 0,24 2,9053 0,6209
0,00 0,18 2,1146 0,6155
0,00 0,21 2,5577 0,5088
0,01 0,22 2,6689 0,5077
0,00 0,20 2,3796 0,5001
0,02 0,22 2,6301 0,4795
0,00 0,18 2,1573 0,4374
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,14 1,6282 -0,9662
0,00 0,13 1,5953 -0,7102
0,00 0,13 1,5130 -0,4675
0,00 0,14 1,7424 -0,4467
0,01 0,17 2,0165 -0,3717
0,00 0,16 1,8714 -0,3676
0,00 0,18 2,1239 -0,3101
0,00 0,17 2,0134 -0,2719
0,00 0,17 2,0399 -0,1880
0,00 0,17 2,0267 -0,1656
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BA. / BAE Systems plc 0,01 26,57 0,26 84,29 3,1076 0,9815
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 25,00 0,24 59,60 2,9053 0,6209
IBE / Iberdrola, S.A. 0,01 23,05 0,22 54,55 2,6689 0,5077
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 22,64 0,22 53,52 2,6301 0,4795
UU. / United Utilities Group PLC 0,01 34,84 0,22 73,60 2,6142 0,7143
GEBN / Geberit AG 0,00 22,84 0,21 57,04 2,5577 0,5088
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,72 0,21 40,54 2,5025 0,2666
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,00 0,25 0,21 21,89 2,4850 -0,0691
SOF / Sofina Société Anonyme 0,00 17,71 0,20 37,67 2,4284 0,2206
NG. / National Grid plc 0,01 28,06 0,20 47,79 2,4220 0,3593
ELISA / Elisa Oyj 0,00 27,27 0,20 45,99 2,4126 0,3320
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 19,96 0,20 32,89 2,3842 0,1303
SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,73 0,20 38,73 2,3810 0,2299
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 34,44 0,20 58,87 2,3796 0,5001
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,19 0,19 2,3443 2,3443
LGI / Legal & General Group Plc 0,06 12,61 0,19 23,18 2,2396 -0,0511
GIVN / Givaudan SA 0,00 19,35 0,19 33,09 2,2360 0,1335
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 18,23 0,18 22,82 2,2067 -0,0508
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,11 0,18 25,52 2,1993 -0,0016
NVSEF / Novartis AG 0,00 22,48 0,18 30,00 2,1901 0,0699
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,64 0,18 26,76 2,1650 0,0141
DS81 / DSV A/S 0,00 16,51 0,18 36,64 2,1591 0,1739
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 104,73 0,18 57,02 2,1573 0,4374
H11 / Halma plc 0,00 8,08 0,18 19,59 2,1385 -0,0934
SGRO / SEGRO Plc 0,02 32,98 0,18 41,60 2,1318 0,2358
CBHD / Coloplast A/S 0,00 67,74 0,18 52,59 2,1291 0,3763
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 9,32 2,1239 -0,3101
LOTB / Lotus Bakeries NV 0,00 54,55 0,18 76,77 2,1146 0,6155
6CMB / Croda International Plc 0,00 39,80 0,17 38,71 2,0800 0,2043
SIKA / Sika AG 0,00 25,59 0,17 32,81 2,0520 0,1103
DGEAF / Diageo plc 0,01 37,63 0,17 37,10 2,0519 0,1803
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,53 0,17 14,97 2,0399 -0,1880
DIA / DiaSorin S.p.A. 0,00 35,97 0,17 34,13 2,0371 0,1263
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 10,19 0,17 15,86 2,0267 -0,1656
SGE / Société Générale Société anonyme 0,01 2,57 0,17 5,70 2,0165 -0,3717
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,35 0,17 10,60 2,0134 -0,2719
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,33 0,16 26,36 1,9706 0,0150
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,00 9,44 0,16 16,55 1,9552 -0,1550
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,96 0,16 30,65 1,9527 0,0778
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,11 0,16 20,30 1,9257 -0,0816
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 14,47 0,16 4,73 1,8714 -0,3676
DCCPF / DCC plc 0,00 25,69 0,15 16,67 1,8543 -0,1425
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 9,09 0,14 -0,69 1,7424 -0,4467
LOGN / Logitech International S.A. 0,00 -7,46 0,14 -21,51 1,6282 -0,9662
1LNB / Spirax Group plc 0,00 3,12 0,13 -13,16 1,5953 -0,7102
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 26,77 0,13 -4,58 1,5130 -0,4675
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,1836 0,1836
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,1836 0,1836
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,1771 0,1771
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,1240 0,1240
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,1063 0,1063
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,0886 0,0886
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0531 0,0531
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0089 0,0089