Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.102.450
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EMDV - ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.102.450 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EMDV - ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETFs største beholdninger er CSPC Pharmaceutical Group Limited (HK:1093) , Localiza Rent a Car S.A. (BR:RENT3) , Metlen Energy & Metals PLC (GR:MYTIL) , Grupo Comercial Chedraui SA de CV (MX:CHDRAUIB) , and Pidilite Industries Limited (IN:500331) . EMDV - ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETFs nye stillinger omfatter Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

EMDV - ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 0,25 3,1582 1,3444
0,03 0,20 2,5321 1,2904
0,08 0,08 0,9695 0,9695
0,05 0,17 2,0949 0,5536
0,04 0,5331 0,5331
0,00 0,17 2,1675 0,4300
0,02 0,18 2,2616 0,4049
0,00 0,16 2,0370 0,3894
0,03 0,3732 0,3732
0,01 0,15 1,9151 0,3719
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,15 1,9345 -0,7432
0,03 0,11 1,4457 -0,7280
0,02 0,12 1,4601 -0,7214
0,00 0,15 1,8634 -0,5209
0,02 0,14 1,7877 -0,4289
0,15 0,15 1,9169 -0,3559
0,20 0,15 1,9082 -0,3308
0,01 0,14 1,7193 -0,3255
0,01 0,12 1,5423 -0,3000
0,03 0,13 1,6059 -0,2738
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0,24 7,96 0,25 83,70 3,1582 1,3444
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,03 37,04 0,20 116,30 2,5321 1,2904
MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC 0,00 -10,59 0,20 23,27 2,4890 0,3528
CHDRAUIB / Grupo Comercial Chedraui SA de CV 0,02 1,93 0,18 28,99 2,2616 0,4049
500331 / Pidilite Industries Limited 0,00 10,37 0,17 31,78 2,1675 0,4300
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,02 -2,19 0,17 18,06 2,1626 0,2186
3231 / Wistron Corporation 0,04 2,15 0,17 16,67 2,1326 0,1940
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,07 11,03 0,17 9,87 2,1289 0,0775
KOFUBL / Coca-Cola Femsa SAB de CV 0,02 -9,02 0,17 -2,91 2,1195 -0,1902
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,02 2,70 0,17 12,84 2,1184 0,1270
SUNDARMFIN / Sundaram Finance Limited 0,00 -8,70 0,17 5,73 2,1098 -0,0016
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,05 21,71 0,17 44,74 2,0949 0,5536
003550 / LG Corp. 0,00 9,57 0,16 23,85 2,0478 0,3018
TELX / Tata Elxsi Ltd 0,00 7,45 0,16 31,15 2,0370 0,3894
REINA / Reinet Investments S.C.A. 0,01 4,04 0,16 14,39 2,0285 0,1629
1898 / China Coal Energy Company Limited 0,14 9,02 0,16 18,05 2,0042 0,2114
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,01 -1,64 0,16 6,08 2,0003 0,0035
168 / Tsingtao Brewery Company Limited 0,02 -1,05 0,16 2,61 1,9969 -0,0602
ITC / ITC Limited 0,03 19,05 0,16 28,93 1,9911 0,3566
600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,03 -9,76 0,16 -5,45 1,9829 -0,2401
HUVR / Hindustan Unilever Ltd 0,01 9,69 0,16 20,16 1,9741 0,2380
601939 / China Construction Bank Corporation 0,12 -10,30 0,16 -3,73 1,9691 -0,1925
601328 / Bank of Communications Co., Ltd. 0,15 -4,25 0,15 1,99 1,9628 -0,0692
5871 / Chailease Holding Company Limited 0,04 -1,34 0,15 4,05 1,9561 -0,0300
ASIANPAINT / Asian Paints Limited 0,01 12,82 0,15 19,53 1,9486 0,2249
1658 / Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 0,24 -9,66 0,15 -7,88 1,9403 -0,2734
ISA / Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 0,03 -18,04 0,15 -23,62 1,9345 -0,7432
601398 / Industrial and Commercial Bank of China Limited 0,15 -14,37 0,15 -10,65 1,9169 -0,3559
MPHASIS / Mphasis Limited 0,01 12,73 0,15 30,43 1,9151 0,3719
601988 / Bank of China Limited 0,20 -12,88 0,15 -9,64 1,9082 -0,3308
600436 / Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical., Ltd 0,01 23,26 0,15 25,00 1,9065 0,2865
MOUWASAT / Mouwasat Medical Services Co 0,01 23,44 0,15 5,67 1,8978 0,0024
000568 / Luzhou Laojiao Co.,Ltd 0,01 24,32 0,15 16,41 1,8962 0,1725
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 0,00 0,15 2,78 1,8781 -0,0570
PERSISTENT / Persistent Systems Limited 0,00 -0,58 0,15 8,09 1,8771 0,0401
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,01 20,00 0,15 16,67 1,8723 0,1757
NNND / Tencent Holdings Limited 0,00 -19,94 0,15 -17,51 1,8634 -0,5209
200596 / Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. 0,01 6,32 0,15 3,55 1,8624 -0,0391
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0,00 8,70 0,15 2,84 1,8447 -0,0503
601390 / China Railway Group Limited 0,18 14,50 0,14 10,00 1,8211 0,0641
601985 / China National Nuclear Power Co., Ltd. 0,11 -2,30 0,14 -1,40 1,7969 -0,1248
603369 / Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co.,Ltd. 0,02 1,32 0,14 -15,15 1,7877 -0,4289
300347 / Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd 0,02 27,50 0,14 12,90 1,7816 0,1108
LTI / Larsen & Toubro Infotech Ltd 0,00 7,09 0,14 18,42 1,7244 0,1914
PHI / PLDT Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,42 0,14 -11,18 1,7193 -0,3255
000100 / Yuhan Corporation 0,00 1,99 0,13 -7,75 1,6734 -0,2394
300628 / Yealink Network Technology Co., Ltd. 0,03 4,25 0,13 -10,00 1,6059 -0,2738
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,17 0,12 -11,68 1,5423 -0,3000
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,62 0,12 -9,16 1,5122 -0,2531
603338 / Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd 0,02 -9,41 0,12 -29,01 1,4601 -0,7214
600845 / Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. 0,03 -9,42 0,11 -30,25 1,4457 -0,7280
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,08 0,08 0,9695 0,9695
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,04 0,5331 0,5331
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,03 0,3732 0,3732
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,03 0,3198 0,3198
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,2665 0,2665
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,1866 0,1866
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,1866 0,1866
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,1599 0,1599
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0267 0,0267
ROSN / Rosneft Oil Co PJSC 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PLZL / Polyus PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000