Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.654.296
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MRGR - ProShares Merger ETF har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.654.296 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MRGR - ProShares Merger ETFs største beholdninger er Direct Line Insurance Group plc (GB:DLG) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Gold Road Resources Limited (US:ELKMF) , Everi Holdings Inc. (US:EVRI) , and Covestro AG (AT:1COV) . MRGR - ProShares Merger ETFs nye stillinger omfatter Gold Road Resources Limited (US:ELKMF) , Parkland Corporation (US:PKIUF) , Redfin Corporation (US:RDFN) , The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , and Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) .

MRGR - ProShares Merger ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,71 6,7230 6,7230
0,68 6,4875 6,4875
0,48 4,5412 4,5412
0,41 3,8925 3,8925
0,34 3,2437 3,2437
0,14 0,31 2,9433 2,9433
0,01 0,30 2,8836 2,8836
0,03 0,30 2,8757 2,8757
0,01 0,30 2,8722 2,8722
0,00 0,30 2,8540 2,8540
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,5730
0,00 0,00 -2,4099
0,00 0,00 -2,4094
0,00 0,00 -2,3828
0,00 0,00 -2,3688
0,00 0,00 -2,3466
0,00 0,00 -2,3422
0,32 0,32 3,0224 -2,0067
0,02 0,21 1,9946 -0,2489
-0,02 -0,2169 -0,2169
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,71 6,7230 6,7230
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,68 6,4875 6,4875
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,48 4,5412 4,5412
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,41 3,8925 3,8925
DLG / Direct Line Insurance Group plc 0,09 4,73 0,36 20,20 3,4596 0,8490
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,34 3,2437 3,2437
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,32 -45,46 0,32 -45,44 3,0224 -2,0067
ELKMF / Gold Road Resources Limited 0,14 0,31 2,9433 2,9433
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,02 4,89 0,31 7,34 2,9296 0,4563
1COV / Covestro AG 0,00 4,86 0,31 19,07 2,9163 0,6889
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,01 4,90 0,30 12,64 2,8874 0,5554
PKIUF / Parkland Corporation 0,01 0,30 2,8836 2,8836
RDFN / Redfin Corporation 0,03 0,30 2,8757 2,8757
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,01 0,30 2,8722 2,8722
TGI / Triumph Group, Inc. 0,01 4,88 0,30 6,76 2,8597 0,4248
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 0,30 2,8540 2,8540
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,01 0,30 2,8539 2,8539
INFA / Informatica Inc. 0,01 0,30 2,8471 2,8471
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,03 0,30 2,8439 2,8439
NVEE / NV5 Global, Inc. 0,01 0,30 2,8416 2,8416
PL0 / Playa Hotels & Resorts N.V. 0,02 4,96 0,30 6,05 2,8391 0,4045
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,01 -76,05 0,30 -72,60 2,8347 0,6743
FARO / FARO Technologies, Inc. 0,01 0,30 2,8249 2,8249
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,01 0,30 2,8168 2,8168
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,03 0,30 2,8159 2,8159
FL / Foot Locker, Inc. 0,01 0,29 2,8061 2,8061
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,03 0,29 2,7861 2,7861
K / Kellanova 0,00 4,89 0,29 4,66 2,7860 0,3678
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 4,90 0,29 19,75 2,7731 0,6694
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,24 2,2706 2,2706
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,01 4,98 0,23 -8,10 2,1677 0,0250
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,02 5,04 0,21 -19,31 1,9946 -0,2489
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,20 1,9462 1,9462
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,03 0,3244 0,3244
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0212 0,0212
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0108 0,0108
Total Return Swap / DE (N/A) 0,00 0,0016 0,0016
Total Return Swap / DE (N/A) 0,00 0,0016 0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
ML / MoneyLion Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3688
DESP / Despegar.com, Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3422
SWI / SolarWinds Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4094
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3466
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3828
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5730
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4099
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0014 -0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0014 -0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0015 -0,0015
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0062 -0,0062
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0416 -0,0416
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0880 -0,0880
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,1033 -0,1033
Total Return Swap / DE (N/A) -0,02 -0,1619 -0,1619
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,1659 -0,1659
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,1659 -0,1659
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,1659 -0,1659
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,2037 -0,2037
Total Return Swap / DE (N/A) -0,02 -0,2169 -0,2169