Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 43.264.909
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OILK - ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 43.264.909 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst).

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,32 18,8360 18,8360
7,65 12,7233 12,7233
6,55 10,9057 10,9057
5,46 9,0881 9,0881
3,82 6,3617 6,3617
3,82 6,3617 6,3617
3,82 6,3617 6,3617
0,92 1,5233 1,5233
0,92 1,5233 1,5233
0,55 0,9088 0,9088
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-1,57 -2,6087 -2,6087
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Repurchase Agreement / RA (000000000) 11,32 18,8360 18,8360
Repurchase Agreement / RA (000000000) 7,65 12,7233 12,7233
Repurchase Agreement / RA (000000000) 6,55 10,9057 10,9057
Repurchase Agreement / RA (000000000) 5,46 9,0881 9,0881
Repurchase Agreement / RA (000000000) 3,82 6,3617 6,3617
Repurchase Agreement / RA (000000000) 3,82 6,3617 6,3617
Repurchase Agreement / RA (000000000) 3,82 6,3617 6,3617
WTI Crude Oil / DCO (N/A) 0,92 1,5233 1,5233
WTI Crude Oil / DCO (N/A) 0,92 1,5233 1,5233
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,55 0,9088 0,9088
WTI Crude Oil / DCO (N/A) -1,57 -2,6087 -2,6087