Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.572.345
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PEX - ProShares Global Listed Private Equity ETF har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.572.345 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PEX - ProShares Global Listed Private Equity ETFs største beholdninger er 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TGOPY) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and Main Street Capital Corporation (US:MAIN) . PEX - ProShares Global Listed Private Equity ETFs nye stillinger omfatter Sofina Société Anonyme (GB:SOFB) , .

PEX - ProShares Global Listed Private Equity ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,23 1,6989 1,6989
0,01 0,31 2,2610 0,9861
0,05 0,44 3,2681 0,3362
0,05 0,44 3,2681 0,3362
0,05 0,44 3,2681 0,3362
0,04 0,17 1,2711 0,2260
0,03 0,20 1,4784 0,1996
0,02 0,48 3,5147 0,1749
0,02 0,1707 0,1707
0,02 0,1707 0,1707
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,10 0,7141 -1,4941
0,08 0,26 1,9182 -0,4372
0,01 0,52 3,8725 -0,3905
0,06 1,24 9,1847 -0,3822
0,03 0,57 4,2310 -0,2390
0,02 0,23 1,6773 -0,2059
0,01 0,59 4,3795 -0,1859
0,02 0,27 2,0273 -0,1740
0,02 0,19 1,3727 -0,0781
0,01 0,16 1,2118 -0,0676
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -12,11 1,42 -3,13 10,5075 0,1441
ARCC / Ares Capital Corporation 0,06 1,55 1,37 -4,20 10,0991 0,0240
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,06 1,55 1,24 -8,27 9,1847 -0,3822
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,03 -3,95 1,03 -3,93 7,5982 0,0399
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,02 2,31 1,01 -4,34 7,4889 0,0133
ONEXF / Onex Corporation 0,01 -2,87 0,92 -2,33 6,8053 0,1434
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,04 0,36 0,62 -2,69 4,5494 0,0874
RF / Eurazeo SE 0,01 3,46 0,59 -8,36 4,3795 -0,1859
HGCTF / HgCapital Trust plc 0,09 -4,34 0,58 -2,36 4,2876 0,0898
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,03 7,26 0,57 -9,64 4,2310 -0,2390
MF / Wendel 0,01 -10,57 0,52 -13,25 3,8725 -0,3905
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,02 1,50 0,48 0,42 3,5147 0,1749
KINV A / Kinnevik AB 0,05 1,13 0,44 6,51 3,2681 0,3362
KINV A / Kinnevik AB 0,05 1,13 0,44 6,51 3,2681 0,3362
KINV A / Kinnevik AB 0,05 1,13 0,44 6,51 3,2681 0,3362
GIMB / Gimv NV 0,01 30,43 0,31 70,00 2,2610 0,9861
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,02 1,28 0,27 -11,90 2,0273 -0,1740
HBMN / HBM Healthcare Investments AG 0,00 4,12 0,26 0,38 1,9376 0,0930
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,02 1,22 0,26 -3,35 1,9223 0,0172
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,08 4,06 0,26 -22,22 1,9182 -0,4372
SOFB / Sofina Société Anonyme 0,00 0,23 1,6989 1,6989
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,02 -6,23 0,23 -14,66 1,6773 -0,2059
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,01 7,46 0,22 -3,93 1,6292 0,0087
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,02 1,25 0,22 -6,49 1,5981 -0,0332
BMG670131058 / Oakley Capital Investments Ltd. 0,03 0,17 0,20 10,50 1,4784 0,1996
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,02 1,18 0,19 -9,76 1,3727 -0,0781
NBPVF / NB Private Equity Partners Limited 0,01 12,57 0,18 9,26 1,3124 0,1655
RATOB / Ratos AB 0,04 1,28 0,17 16,22 1,2711 0,2260
SLRC / SLR Investment Corp. 0,01 -4,80 0,16 -9,39 1,2118 -0,0676
SYNC / Syncona Limited 0,13 0,96 0,14 -9,49 1,0633 -0,0582
PEY / Partners Group Private Equity Limited 0,01 1,27 0,14 3,68 1,0461 0,0793
7AP / Apax Global Alpha Limited 0,09 1,80 0,13 -7,69 0,9770 -0,0365
CODI / Compass Diversified 0,01 0,64 0,10 -69,23 0,7141 -1,4941
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,1707 0,1707
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,1707 0,1707
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,1707 0,1707
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,1647 0,1647
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,1647 0,1647
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,1153 0,1153
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,1153 0,1153
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,0988 0,0988
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,0988 0,0988
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,0824 0,0824
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,0576 0,0576
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,0576 0,0576
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,0494 0,0494
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,0494 0,0494
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0082 0,0082
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0082 0,0082