Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 296.208.939
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Promethos Capital, LLC har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 296.208.939 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Promethos Capital, LLCs største beholdninger er SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Manulife Financial Corporation (PH:MFC) , and HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) . Promethos Capital, LLCs nye stillinger omfatter Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Preferred Stock (ES:XCMIG) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , .

Promethos Capital, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 24,43 8,2482 1,9940
0,12 9,53 3,2157 0,9469
0,10 30,14 10,1757 0,8768
1,32 2,59 0,8741 0,8741
0,01 9,65 3,2582 0,7913
0,01 1,93 0,6528 0,6528
0,17 9,70 3,2759 0,3900
0,20 23,91 8,0719 0,3837
0,01 4,25 1,4341 0,3832
0,18 8,17 2,7592 0,3764
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,6334
0,08 3,78 1,2749 -0,5514
0,04 7,61 2,5677 -0,4548
0,03 4,08 1,3771 -0,2307
0,03 3,38 1,1416 -0,2277
0,10 4,53 1,5281 -0,2136
0,03 4,37 1,4762 -0,1907
3,31 10,00 3,3777 -0,1237
0,05 5,87 1,9818 -0,1196
0,02 4,93 1,6641 -0,1165
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 5,00 30,14 18,98 10,1757 0,8768
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 5,05 24,43 43,40 8,2482 1,9940
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 5,30 23,91 14,15 8,0719 0,3837
MFC / Manulife Financial Corporation 0,50 6,46 15,86 9,17 5,3555 0,0219
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 6,41 11,71 12,65 3,9532 0,1379
GIB / CGI Inc. 0,10 4,79 10,02 9,99 3,3813 0,0390
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,31 6,30 10,00 4,89 3,3777 -0,1237
NTR / Nutrien Ltd. 0,17 5,26 9,70 23,42 3,2759 0,3900
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,00 9,65 43,62 3,2582 0,7913
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,96 9,53 54,10 3,2157 0,9469
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -10,72 8,17 25,91 2,7592 0,3764
CNI / Canadian National Railway Company 0,08 4,85 7,91 11,93 2,6707 0,0764
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,00 7,61 -7,64 2,5677 -0,4548
UBS / UBS Group AG 0,22 6,28 7,28 16,97 2,4567 0,1730
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 0,00 6,15 12,43 2,0765 0,0684
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,05 0,00 5,87 2,55 1,9818 -0,1196
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,92 5,76 10,78 1,9457 0,0362
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,06 0,00 5,27 8,63 1,7808 -0,0015
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,03 0,00 5,22 7,87 1,7631 -0,0141
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,05 0,00 5,21 19,20 1,7585 0,1547
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 0,00 4,93 1,63 1,6641 -0,1165
RSG / Republic Services, Inc. 0,02 0,00 4,88 1,84 1,6460 -0,1113
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,03 0,00 4,86 21,94 1,6402 0,1778
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 4,63 2,52 1,5628 -0,0946
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 0,00 4,53 -4,62 1,5281 -0,2136
OC / Owens Corning 0,03 0,00 4,37 -3,72 1,4762 -0,1907
ADBE / Adobe Inc. 0,01 47,09 4,25 48,34 1,4341 0,3832
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 0,00 4,22 18,24 1,4252 0,1148
DVA / DaVita Inc. 0,03 0,00 4,08 -6,87 1,3771 -0,2307
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,02 0,00 4,06 3,34 1,3692 -0,0714
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,08 0,00 3,78 -24,10 1,2749 -0,5514
AME / AMETEK, Inc. 0,02 0,00 3,57 5,12 1,2053 -0,0413
BLD / TopBuild Corp. 0,01 0,00 3,42 6,15 1,1531 -0,0278
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 0,00 3,38 -9,36 1,1416 -0,2277
GDDY / GoDaddy Inc. 0,02 0,00 2,96 -0,03 0,9997 -0,0877
EBAY / eBay Inc. 0,04 0,00 2,75 9,97 0,9271 0,0102
XCMIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Preferred Stock 1,32 2,59 0,8741 0,8741
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 0,00 2,42 21,29 0,8159 0,0846
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 2,14 -4,89 0,7221 -0,1032
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 2,02 -0,54 0,6821 -0,0634
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 1,93 0,6528 0,6528
ADR SHINHAN FINL GROUP CO LTD SPONSORED ADR / Equity (000824596) 0,02 1,05 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0427
NHI / National Health Investors, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6334
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRI / Primerica, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UPWK / Upwork Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0029
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARCB / ArcBest Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ROCK / Gibraltar Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BL / BlackLine, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRC / Brady Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HOUS / Anywhere Real Estate Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TGNA / TEGNA Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLUS / ePlus inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TDC / Teradata Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CBT / Cabot Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DBX / Dropbox, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LAM RESEARCH CORP / Equity (512807108) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCS / Steelcase Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALX / Alexander's, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0200