Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 667.700
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UIPIX - Ultrashort Mid-cap Profund Investor Class har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 667.700 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst).

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 30,4609 30,4609
0,20 28,8577 28,8577
0,07 10,6394 10,6394
0,07 10,3479 10,3479
0,07 9,9107 9,9107
0,05 7,7245 7,7245
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,00 -0,3166 -0,3166
-0,00 -0,2900 -0,2900
-0,00 -0,0204 -0,0204
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,21 30,4609 30,4609
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,20 28,8577 28,8577
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,07 10,6394 10,6394
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,07 10,3479 10,3479
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,07 9,9107 9,9107
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,05 7,7245 7,7245
UIPIX_MID_GOLDMAN / DE (N/A) -0,00 -0,0204 -0,0204
UIPIX_MID_GOLDMAN / DE (N/A) -0,00 -0,2900 -0,2900
UIPIX_MID_UBS / DE (N/A) -0,00 -0,3166 -0,3166