Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.930.146
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UXPIX - Ultrashort International Profund Investor Class har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.930.146 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst).

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,60 30,9462 30,9462
0,57 29,3040 29,3040
0,21 11,0339 11,0339
0,21 10,6233 10,6233
0,18 9,2377 9,2377
0,15 7,9033 7,9033
0,00 0,0283 0,0283
0,00 0,0264 0,0264
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,00 -0,0472 -0,0472
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,60 30,9462 30,9462
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,57 29,3040 29,3040
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,21 11,0339 11,0339
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,21 10,6233 10,6233
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,18 9,2377 9,2377
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,15 7,9033 7,9033
UXPIX_FUTEAFE_UBS / DE (N/A) 0,00 0,0283 0,0283
UXPIX_FUTEAFE_GOLDMAN / DE (N/A) 0,00 0,0264 0,0264
UXPIX_FUTEAFE_GOLDMAN / DE (N/A) -0,00 -0,0472 -0,0472