Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.232.645
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UBPIX - Ultralatin America Profund Investor Class har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.232.645 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UBPIX - Ultralatin America Profund Investor Classs største beholdninger er Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) , Petroleo Brasileiro SA (BR:PBR/A) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) , and Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) . UBPIX - Ultralatin America Profund Investor Classs nye stillinger omfatter Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 5,0552 5,0552
0,34 4,8145 4,8145
0,13 1,7983 1,7983
0,12 1,7275 1,7275
0,11 0,67 9,4965 1,6654
0,11 1,5576 1,5576
0,24 0,24 3,3547 1,4708
0,09 1,2886 1,2886
0,00 0,36 5,1432 1,0311
0,02 0,31 4,3383 0,8676
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,45 6,4144 -1,5391
0,04 0,42 5,9308 -1,4360
0,00 0,11 1,6140 -0,6050
-0,03 -0,4654 -0,4654
0,01 0,12 1,7315 -0,4593
-0,03 -0,3945 -0,3945
0,00 0,10 1,3729 -0,2749
0,00 0,07 0,9793 -0,2342
0,03 0,07 0,9785 -0,1998
0,00 0,04 0,5770 -0,1494
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 8,55 0,67 18,17 9,4965 1,6654
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -1,32 0,67 -1,19 9,4257 0,1440
PBR/A / Petroleo Brasileiro SA 0,04 -4,06 0,45 -21,53 6,4144 -1,5391
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,32 0,42 -21,72 5,9308 -1,4360
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,32 0,36 21,81 5,1432 1,0311
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,36 5,0552 5,0552
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,34 4,8145 4,8145
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,07 0,31 21,91 4,3383 0,8676
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -6,60 0,26 8,86 3,6566 0,3864
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,24 73,42 0,24 73,53 3,3547 1,4708
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -6,18 0,22 28,49 3,1376 0,7561
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -6,18 0,19 -2,12 2,6252 0,0062
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,18 0,18 17,95 2,6168 0,4549
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,14 0,17 4,40 2,3571 0,1513
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,19 0,16 5,33 2,2469 0,1666
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,02 0,14 -5,88 2,0415 -0,0736
EBRYY / Centrais Electricas Brazil 0,02 -6,18 0,14 16,81 1,9742 0,3268
BCH / Banco de Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,19 0,13 12,07 1,8438 0,2397
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,13 1,7983 1,7983
SUZBY / Suzano Papel E Celulose SA 0,01 -6,18 0,12 -22,78 1,7315 -0,4593
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,12 1,7275 1,7275
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,18 0,11 -29,37 1,6140 -0,6050
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,11 1,5576 1,5576
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,23 0,11 7,92 1,5509 0,1542
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,12 0,10 12,64 1,3902 0,1877
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,19 0,10 -19,33 1,3729 -0,2749
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,09 1,2886 1,2886
C2OL34 / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,15 0,09 -4,26 1,2812 -0,0229
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,44 0,08 1,35 1,0681 0,0462
BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,17 0,07 10,45 1,0527 0,1270
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -6,18 0,07 -5,33 1,0121 -0,0274
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,13 0,07 -20,69 0,9793 -0,2342
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -9,83 0,07 -18,82 0,9785 -0,1998
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,19 0,07 4,69 0,9518 0,0614
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,17 0,06 9,09 0,8617 0,1017
LTM / LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,16 0,06 -3,33 0,8283 -0,0037
TIAIY / Telecom Italia S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,15 0,05 18,18 0,7492 0,1321
US92540K1097 / Vesta Real Estate Corporation SAB de CV ADR 0,00 -6,16 0,05 0,00 0,6803 0,0047
UGP / Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,18 0,05 4,65 0,6419 0,0412
PAM / Pampa Energía S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,55 0,04 -23,08 0,5770 -0,1494
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,19 0,04 0,00 0,5624 -0,0550
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,5465 0,5465
UBPIX_BKTLA_GOLDMAN / DE (N/A) -0,03 -0,3945 -0,3945
UBPIX_BKTLA_UBS / DE (N/A) -0,03 -0,4654 -0,4654