Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 3.539.611 |
| Nuværende stillinger | 41 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
REPIX - Real Estate Ultrasector Profund Investor Class har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.539.611 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). REPIX - Real Estate Ultrasector Profund Investor Classs største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 7,6733 | 7,6733 | ||
| 0,24 | 7,2790 | 7,2790 | ||
| 0,09 | 2,7296 | 2,7296 | ||
| 0,09 | 2,6083 | 2,6083 | ||
| 0,08 | 2,3960 | 2,3960 | ||
| 0,00 | 0,27 | 8,0466 | 2,0243 | |
| 0,06 | 1,9411 | 1,9411 | ||
| 0,00 | 0,23 | 7,1039 | 1,4776 | |
| 0,00 | 0,12 | 3,5123 | 0,8084 | |
| 0,03 | 0,7645 | 0,7645 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,24 | 7,2377 | -0,4590 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,7607 | -0,2748 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,8550 | -0,2008 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,4365 | -0,1145 | |
| 0,00 | 0,07 | 2,0125 | -0,0634 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,7541 | -0,0601 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,9539 | -0,0537 | |
| -0,00 | -0,0452 | -0,0452 | ||
| -0,00 | -0,0356 | -0,0356 | ||
| 0,00 | 0,02 | 0,7094 | -0,0330 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -16,05 | 0,27 | 2,32 | 8,0466 | 2,0243 | |||
| SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,25 | 7,6733 | 7,6733 | ||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,24 | 7,2790 | 7,2790 | ||||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -15,98 | 0,24 | -28,10 | 7,2377 | -0,4590 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -13,52 | 0,23 | -3,31 | 7,1039 | 1,4776 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -15,22 | 0,21 | -20,45 | 6,3959 | 0,2634 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -14,85 | 0,13 | -16,99 | 3,8806 | 0,3185 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | -16,03 | 0,13 | -11,19 | 3,8694 | 0,5370 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -15,98 | 0,12 | -23,90 | 3,6897 | -0,0252 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -16,07 | 0,12 | -15,60 | 3,6174 | 0,3384 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -16,03 | 0,12 | -0,86 | 3,5123 | 0,8084 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -17,50 | 0,09 | -30,00 | 2,7607 | -0,2748 | |||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,09 | 2,7296 | 2,7296 | ||||||
| NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,09 | 2,6083 | 2,6083 | ||||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | -16,08 | 0,09 | -9,57 | 2,5793 | 0,3910 | |||
| UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,08 | 2,3960 | 2,3960 | ||||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | -13,66 | 0,08 | -17,02 | 2,3890 | 0,2008 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | -16,04 | 0,08 | -19,59 | 2,3730 | 0,0982 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | -12,55 | 0,08 | 1,32 | 2,3401 | 0,5734 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | -16,16 | 0,08 | -20,21 | 2,2799 | 0,0832 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | -15,91 | 0,07 | -25,84 | 2,0125 | -0,0634 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | -15,84 | 0,07 | 3,17 | 2,0006 | 0,5231 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,06 | 1,9411 | 1,9411 | ||||||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | -15,92 | 0,06 | -16,67 | 1,8347 | 0,1550 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,00 | -16,08 | 0,05 | -7,55 | 1,4880 | 0,2509 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | -16,19 | 0,05 | -28,79 | 1,4365 | -0,1145 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | -15,71 | 0,05 | -11,32 | 1,4284 | 0,1881 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -16,06 | 0,05 | -16,67 | 1,3716 | 0,0960 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,00 | -15,42 | 0,03 | -24,44 | 1,0374 | -0,0179 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,00 | -15,96 | 0,03 | -16,22 | 0,9628 | 0,0884 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | -16,05 | 0,03 | -27,91 | 0,9539 | -0,0537 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | -15,94 | 0,03 | -16,67 | 0,9284 | 0,0833 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,00 | -16,29 | 0,03 | -17,14 | 0,8997 | 0,0805 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | -16,92 | 0,03 | -37,78 | 0,8550 | -0,2008 | |||
| REPIX_IXRE_UBS / DE (N/A) | 0,03 | 0,7645 | 0,7645 | ||||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | -16,06 | 0,02 | -31,43 | 0,7541 | -0,0601 | |||
| REPIX_IXRE_GOLDMAN / DE (N/A) | 0,02 | 0,7410 | 0,7410 | ||||||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | -16,02 | 0,02 | -25,81 | 0,7094 | -0,0330 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | -15,28 | 0,02 | -25,00 | 0,5532 | -0,0246 | |||
| REPIX_IXRE_UBS / DE (N/A) | -0,00 | -0,0356 | -0,0356 | ||||||
| REPIX_IXRE_GOLDMAN / DE (N/A) | -0,00 | -0,0452 | -0,0452 |
