Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 43.135.630
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Profunds - Profund Vp Precious Metals har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 43.135.630 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst).

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,74 37,1768 37,1768
10,62 25,0830 25,0830
5,31 12,5403 12,5403
4,51 10,6483 10,6483
4,36 10,3010 10,3010
2,65 6,2690 6,2690
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,03 -0,0629 -0,0629
-0,03 -0,0629 -0,0629
-0,00 -0,0013 -0,0013
-0,00 -0,0013 -0,0013
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.3 , 7/01/2025 / RA (N/A) 15,74 37,1768 37,1768
SOCIETE' GENERALE 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) 10,62 25,0830 25,0830
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) 5,31 12,5403 12,5403
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 7/01/2025 / RA (N/A) 4,51 10,6483 10,6483
NATWEST MARKETS PLC 4.24 , 7/01/2025 / RA (N/A) 4,36 10,3010 10,3010
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 7/01/2025 / RA (N/A) 2,65 6,2690 6,2690
VPPM_DJGSP_GOLDMAN / DE (N/A) -0,00 -0,0013 -0,0013
VPPM_DJGSP_GOLDMAN / DE (N/A) -0,00 -0,0013 -0,0013
VPPM_DJGSP_UBS / DE (N/A) -0,03 -0,0629 -0,0629
VPPM_DJGSP_UBS / DE (N/A) -0,03 -0,0629 -0,0629