Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 35.569.562 |
| Nuværende stillinger | 226 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Profunds - Profund Vp Large-cap Growth har afsløret 226 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 35.569.562 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Profunds - Profund Vp Large-cap Growths største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Profunds - Profund Vp Large-cap Growths nye stillinger omfatter Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,83 | 13,1137 | 1,9634 | |
| 0,01 | 1,62 | 4,4112 | 1,1139 | |
| 0,00 | 2,41 | 6,5406 | 0,4442 | |
| 0,00 | 0,71 | 1,9379 | 0,2618 | |
| 0,00 | 0,36 | 0,9864 | 0,2593 | |
| 0,00 | 0,45 | 1,2104 | 0,2577 | |
| 0,06 | 0,1575 | 0,1575 | ||
| 0,06 | 0,1575 | 0,1575 | ||
| 0,00 | 2,01 | 5,4549 | 0,1549 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,4928 | 0,1383 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,77 | 4,7968 | -1,6517 | |
| 0,00 | 0,77 | 2,0890 | -0,6465 | |
| 0,00 | 0,55 | 1,4864 | -0,5233 | |
| 0,00 | 0,76 | 2,0668 | -0,4712 | |
| 0,00 | 0,57 | 1,5501 | -0,3264 | |
| 0,01 | 1,29 | 3,4905 | -0,2990 | |
| 0,01 | 1,51 | 4,0922 | -0,2806 | |
| 0,01 | 1,04 | 2,8339 | -0,2690 | |
| 0,00 | 0,55 | 1,4944 | -0,2689 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,3249 | -0,2035 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 10,58 | 4,83 | 61,18 | 13,1137 | 1,9634 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 10,98 | 2,41 | 47,01 | 6,5406 | 0,4442 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 10,16 | 2,01 | 41,08 | 5,4549 | 0,1549 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 10,38 | 1,77 | 1,96 | 4,7968 | -1,6517 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 11,38 | 1,62 | 83,30 | 4,4112 | 1,1139 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 11,24 | 1,51 | 28,26 | 4,0922 | -0,2806 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 10,78 | 1,29 | 26,23 | 3,4905 | -0,2990 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 11,17 | 1,12 | 36,31 | 3,0290 | -0,0176 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 10,25 | 1,04 | 25,21 | 2,8339 | -0,2690 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 10,90 | 0,77 | 4,63 | 2,0890 | -0,6465 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 10,17 | 0,76 | 11,75 | 2,0668 | -0,4712 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 10,35 | 0,71 | 58,44 | 1,9379 | 0,2618 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 10,39 | 0,58 | 30,39 | 1,5633 | -0,0790 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 10,43 | 0,57 | 13,10 | 1,5501 | -0,3264 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 10,98 | 0,55 | 16,28 | 1,4944 | -0,2689 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 11,14 | 0,55 | 1,30 | 1,4864 | -0,5233 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 11,36 | 0,45 | 74,51 | 1,2104 | 0,2577 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 15,12 | 0,36 | 86,15 | 0,9864 | 0,2593 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 10,48 | 0,35 | 22,92 | 0,9626 | -0,1096 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 11,78 | 0,34 | 32,82 | 0,9340 | -0,0321 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 11,30 | 0,33 | 13,15 | 0,8899 | -0,1886 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 10,73 | 0,28 | 42,27 | 0,7506 | 0,0263 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 11,59 | 0,27 | 44,32 | 0,7258 | 0,0354 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 11,03 | 0,24 | 42,69 | 0,6632 | 0,0238 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 11,69 | 0,24 | 22,11 | 0,6625 | -0,0785 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 13,51 | 0,24 | 42,94 | 0,6602 | 0,0258 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 9,07 | 0,23 | 28,09 | 0,6208 | -0,0419 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 10,86 | 0,22 | 31,55 | 0,6010 | -0,0257 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 11,16 | 0,20 | 11,11 | 0,5455 | -0,1269 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 11,30 | 0,20 | 18,56 | 0,5401 | -0,0846 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 11,03 | 0,20 | 4,81 | 0,5325 | -0,1647 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 11,40 | 0,19 | 28,00 | 0,5217 | -0,0377 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 9,94 | 0,18 | 90,53 | 0,4928 | 0,1383 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 9,89 | 0,17 | 45,00 | 0,4740 | 0,0238 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 10,98 | 0,17 | -1,71 | 0,4687 | -0,1847 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 10,70 | 0,17 | 33,07 | 0,4601 | -0,0149 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 11,47 | 0,16 | 61,22 | 0,4301 | 0,0640 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 10,75 | 0,15 | 67,42 | 0,4059 | 0,0723 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 10,67 | 0,15 | 46,53 | 0,4037 | 0,0242 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 10,31 | 0,14 | 0,71 | 0,3880 | -0,1370 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 10,26 | 0,14 | 42,42 | 0,3830 | 0,0128 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 11,44 | 0,14 | 23,01 | 0,3786 | -0,0438 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 10,46 | 0,13 | 45,56 | 0,3578 | 0,0216 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 11,33 | 0,13 | 77,46 | 0,3444 | 0,0795 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 10,67 | 0,12 | 43,53 | 0,3325 | 0,0153 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 10,93 | 0,12 | 8,18 | 0,3251 | -0,0851 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | 7,93 | 0,12 | -15,60 | 0,3249 | -0,2035 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 10,27 | 0,11 | 27,27 | 0,3053 | -0,0249 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 12,70 | 0,11 | 22,99 | 0,2931 | -0,0312 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 12,57 | 0,11 | 52,17 | 0,2878 | 0,0280 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 10,29 | 0,10 | 10,99 | 0,2766 | -0,0624 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 11,38 | 0,10 | 16,67 | 0,2663 | -0,0495 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 10,65 | 0,10 | 34,25 | 0,2662 | -0,0069 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 11,03 | 0,10 | 70,18 | 0,2653 | 0,0504 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 1.544,62 | 0,10 | 3,23 | 0,2616 | -0,0849 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 11,11 | 0,10 | 20,25 | 0,2602 | -0,0358 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 10,13 | 0,09 | 23,68 | 0,2569 | -0,0290 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | 10,72 | 0,09 | 59,32 | 0,2557 | 0,0351 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 11,17 | 0,09 | 18,42 | 0,2460 | -0,0394 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 10,69 | 0,09 | 11,25 | 0,2428 | -0,0551 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 11,64 | 0,09 | 7,32 | 0,2409 | -0,0671 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 8,21 | 0,09 | 8,86 | 0,2353 | -0,0601 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | 10,60 | 0,08 | 20,29 | 0,2276 | -0,0292 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 10,70 | 0,08 | 31,75 | 0,2261 | -0,0106 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 10,42 | 0,08 | 82,22 | 0,2231 | 0,0553 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 11,11 | 0,08 | -1,23 | 0,2198 | -0,0828 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | 11,68 | 0,08 | 15,94 | 0,2172 | -0,0401 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | 9,56 | 0,08 | 29,51 | 0,2155 | -0,0148 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 10,65 | 0,08 | 40,00 | 0,2117 | 0,0038 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 10,53 | 0,08 | 6,94 | 0,2117 | -0,0579 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 10,47 | 0,08 | 26,23 | 0,2117 | -0,0173 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 14,81 | 0,08 | 80,95 | 0,2091 | 0,0505 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 9,72 | 0,08 | -1,32 | 0,2044 | -0,0814 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 10,43 | 0,07 | 22,41 | 0,1940 | -0,0234 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 11,98 | 0,07 | 66,67 | 0,1920 | 0,0340 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 10,32 | 0,07 | 18,64 | 0,1919 | -0,0282 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 10,98 | 0,07 | 17,24 | 0,1863 | -0,0300 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 11,01 | 0,06 | 23,08 | 0,1753 | -0,0210 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 13,21 | 0,06 | 14,29 | 0,1753 | -0,0362 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 10,62 | 0,06 | 34,04 | 0,1734 | -0,0033 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 10,92 | 0,06 | 12,73 | 0,1701 | -0,0363 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 10,98 | 0,06 | 7,02 | 0,1676 | -0,0462 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 10,96 | 0,06 | 35,56 | 0,1657 | -0,0046 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 8,82 | 0,06 | 25,00 | 0,1643 | -0,0174 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 11,48 | 0,06 | 0,00 | 0,1615 | -0,0601 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 18,52 | 0,06 | 18,37 | 0,1588 | -0,0265 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 10,53 | 0,06 | 34,88 | 0,1581 | -0,0037 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 11,24 | 0,06 | 9,43 | 0,1577 | -0,0405 | |||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.3 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0,06 | 0,1575 | 0,1575 | ||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.3 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0,06 | 0,1575 | 0,1575 | ||||||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,06 | 16,33 | 0,1553 | -0,0285 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 9,88 | 0,06 | 7,69 | 0,1541 | -0,0427 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 10,90 | 0,06 | 16,67 | 0,1538 | -0,0281 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 10,00 | 0,06 | 7,69 | 0,1538 | -0,0411 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 12,64 | 0,06 | 14,29 | 0,1535 | -0,0296 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 10,96 | 0,06 | 10,00 | 0,1510 | -0,0377 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 10,91 | 0,05 | -5,36 | 0,1463 | -0,0622 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 13,33 | 0,05 | 36,84 | 0,1420 | -0,0017 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 10,21 | 0,05 | 18,60 | 0,1396 | -0,0224 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 12,09 | 0,05 | 21,43 | 0,1389 | -0,0188 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 10,75 | 0,05 | 16,67 | 0,1352 | -0,0240 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 7,50 | 0,05 | 19,51 | 0,1342 | -0,0201 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 10,75 | 0,05 | 28,95 | 0,1340 | -0,0101 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 10,40 | 0,05 | 0,00 | 0,1337 | -0,0520 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 11,54 | 0,05 | -2,04 | 0,1309 | -0,0546 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 11,45 | 0,05 | 27,03 | 0,1296 | -0,0087 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 10,16 | 0,05 | -4,08 | 0,1281 | -0,0554 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 11,54 | 0,05 | 4,55 | 0,1260 | -0,0410 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,1237 | 0,1237 | |||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 11,76 | 0,05 | 9,76 | 0,1231 | -0,0316 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 10,88 | 0,04 | 25,71 | 0,1216 | -0,0086 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 10,05 | 0,04 | 19,44 | 0,1192 | -0,0175 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 9,26 | 0,04 | 38,71 | 0,1172 | 0,0006 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 9,67 | 0,04 | 5,00 | 0,1150 | -0,0368 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 11,43 | 0,04 | 20,00 | 0,1141 | -0,0180 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 11,01 | 0,04 | 13,89 | 0,1138 | -0,0214 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | 11,49 | 0,04 | 8,11 | 0,1099 | -0,0307 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 9,90 | 0,04 | 8,11 | 0,1096 | -0,0313 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 12,71 | 0,04 | 29,03 | 0,1090 | -0,0085 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | 13,95 | 0,04 | 8,33 | 0,1076 | -0,0268 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | 6,11 | 0,04 | 85,71 | 0,1059 | 0,0246 | |||
| SOCIETE' GENERALE 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0,04 | 0,1059 | 0,1059 | ||||||
| SOCIETE' GENERALE 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0,04 | 0,1059 | 0,1059 | ||||||
| SOCIETE' GENERALE 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0,04 | 0,1059 | 0,1059 | ||||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | 30,60 | 0,04 | 15,15 | 0,1054 | -0,0187 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 10,84 | 0,04 | 32,14 | 0,1025 | -0,0038 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 10,82 | 0,04 | 56,52 | 0,1001 | 0,0141 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 10,69 | 0,04 | -7,89 | 0,0964 | -0,0487 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 7,79 | 0,04 | 20,69 | 0,0956 | -0,0140 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 8,70 | 0,03 | 25,93 | 0,0944 | -0,0087 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | 120,81 | 0,03 | 21,43 | 0,0932 | -0,0136 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 10,77 | 0,03 | 9,68 | 0,0929 | -0,0248 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 10,48 | 0,03 | 10,00 | 0,0920 | -0,0225 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 14,58 | 0,03 | 18,52 | 0,0885 | -0,0153 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | 9,70 | 0,03 | 28,00 | 0,0880 | -0,0073 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | 11,25 | 0,03 | 14,29 | 0,0870 | -0,0202 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | 7,99 | 0,03 | 34,78 | 0,0857 | -0,0006 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,00 | 12,68 | 0,03 | 63,16 | 0,0852 | 0,0128 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 12,28 | 0,03 | 15,38 | 0,0834 | -0,0157 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,00 | 14,10 | 0,03 | 7,41 | 0,0802 | -0,0210 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 10,80 | 0,03 | 31,82 | 0,0801 | -0,0054 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 6,35 | 0,03 | 16,67 | 0,0778 | -0,0134 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | 12,66 | 0,03 | 35,00 | 0,0759 | -0,0013 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 11,67 | 0,03 | 42,11 | 0,0743 | 0,0004 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 10,59 | 0,03 | 3,85 | 0,0742 | -0,0234 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 8,70 | 0,03 | 28,57 | 0,0742 | -0,0072 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 10,75 | 0,03 | 23,81 | 0,0729 | -0,0078 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | 8,73 | 0,03 | 13,04 | 0,0713 | -0,0163 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 7,86 | 0,03 | 8,70 | 0,0692 | -0,0184 | |||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,00 | 14,29 | 0,03 | -7,41 | 0,0688 | -0,0347 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 10,79 | 0,03 | 19,05 | 0,0683 | -0,0135 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 10,57 | 0,02 | 14,29 | 0,0668 | -0,0120 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 10,61 | 0,02 | 14,29 | 0,0667 | -0,0141 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 8,43 | 0,02 | 9,09 | 0,0665 | -0,0155 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 10,95 | 0,02 | 20,00 | 0,0655 | -0,0101 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,02 | 15,00 | 0,0651 | -0,0124 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 13,89 | 0,02 | 15,00 | 0,0638 | -0,0113 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,00 | 9,83 | 0,02 | 37,50 | 0,0613 | -0,0000 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 11,11 | 0,02 | 23,53 | 0,0596 | -0,0044 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | 7,69 | 0,02 | 16,67 | 0,0583 | -0,0089 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 4,22 | 0,02 | 40,00 | 0,0576 | 0,0013 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 8,46 | 0,02 | 0,00 | 0,0567 | -0,0194 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 9,94 | 0,02 | 0,00 | 0,0526 | -0,0185 | |||
| UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0,02 | 0,0516 | 0,0516 | ||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0,02 | 0,0516 | 0,0516 | ||||||
| UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0,02 | 0,0516 | 0,0516 | ||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0,02 | 0,0516 | 0,0516 | ||||||
| UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0,02 | 0,0516 | 0,0516 | ||||||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | 9,20 | 0,02 | 5,88 | 0,0510 | -0,0158 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | 9,38 | 0,02 | 28,57 | 0,0510 | -0,0032 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | 9,04 | 0,02 | 28,57 | 0,0499 | -0,0058 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 10,53 | 0,02 | 50,00 | 0,0498 | 0,0015 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 5,56 | 0,02 | 20,00 | 0,0494 | -0,0087 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 9,26 | 0,02 | 0,00 | 0,0491 | -0,0188 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | 10,20 | 0,02 | 6,25 | 0,0476 | -0,0127 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 9,26 | 0,02 | 6,25 | 0,0472 | -0,0124 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 13,95 | 0,02 | 30,77 | 0,0467 | -0,0039 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 10,16 | 0,02 | 6,67 | 0,0439 | -0,0143 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 12,86 | 0,02 | 6,67 | 0,0436 | -0,0123 | |||
| NATWEST MARKETS PLC 4.24 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0,02 | 0,0434 | 0,0434 | ||||||
| NATWEST MARKETS PLC 4.24 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0,02 | 0,0434 | 0,0434 | ||||||
| NATWEST MARKETS PLC 4.24 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0,02 | 0,0434 | 0,0434 | ||||||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 12,07 | 0,02 | 7,14 | 0,0429 | -0,0094 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | 9,57 | 0,02 | 15,38 | 0,0416 | -0,0100 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 10,34 | 0,02 | -6,25 | 0,0413 | -0,0198 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,00 | 9,21 | 0,02 | 36,36 | 0,0410 | -0,0022 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | 9,63 | 0,02 | 15,38 | 0,0409 | -0,0086 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 10,53 | 0,01 | 16,67 | 0,0403 | -0,0079 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0401 | -0,0138 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 11,59 | 0,01 | 16,67 | 0,0383 | -0,0068 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | 13,21 | 0,01 | 18,18 | 0,0377 | -0,0054 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 10,53 | 0,01 | 18,18 | 0,0373 | -0,0068 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 11,11 | 0,01 | 44,44 | 0,0372 | 0,0003 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | 8,26 | 0,01 | 30,00 | 0,0365 | -0,0029 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 6,41 | 0,01 | 30,00 | 0,0356 | -0,0036 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0351 | -0,0089 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 9,35 | 0,01 | 33,33 | 0,0338 | -0,0011 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 9,23 | 0,01 | 20,00 | 0,0332 | -0,0043 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 12,90 | 0,01 | 9,09 | 0,0332 | -0,0094 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 10,77 | 0,01 | 37,50 | 0,0324 | 0,0018 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,00 | 10,99 | 0,01 | 22,22 | 0,0315 | -0,0036 | |||
| ERIE / Erie Indemnity Company | 0,00 | 17,86 | 0,01 | 0,00 | 0,0311 | -0,0126 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,00 | 9,78 | 0,01 | 22,22 | 0,0309 | -0,0061 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,01 | 10,00 | 0,0308 | -0,0092 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,00 | 11,67 | 0,01 | 22,22 | 0,0306 | -0,0045 | |||
| DAY / Dayforce Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0298 | -0,0093 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 12,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0287 | -0,0082 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | 5,94 | 0,01 | 25,00 | 0,0272 | -0,0042 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 13,33 | 0,01 | 42,86 | 0,0272 | -0,0026 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 15,79 | 0,01 | 12,50 | 0,0267 | -0,0054 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,00 | 4,07 | 0,01 | 12,50 | 0,0264 | -0,0036 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0,01 | 0,0244 | 0,0244 | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 7/01/2025 / RA (N/A) | 0,01 | 0,0244 | 0,0244 | ||||||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 11,54 | 0,01 | 14,29 | 0,0243 | -0,0031 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | 9,26 | 0,01 | -11,11 | 0,0237 | -0,0100 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 9,66 | 0,01 | 14,29 | 0,0227 | -0,0036 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | 7,55 | 0,01 | 33,33 | 0,0223 | -0,0034 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,00 | 2,94 | 0,01 | 0,00 | 0,0222 | -0,0094 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | 12,50 | 0,01 | 14,29 | 0,0220 | -0,0053 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 8,26 | 0,01 | 33,33 | 0,0218 | -0,0027 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | 8,20 | 0,01 | 0,00 | 0,0202 | -0,0076 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | 6,12 | 0,01 | 0,00 | 0,0201 | -0,0078 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | 7,07 | 0,01 | 0,00 | 0,0185 | -0,0071 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,00 | 9,15 | 0,01 | 0,00 | 0,0185 | -0,0072 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 6,98 | 0,01 | 20,00 | 0,0179 | -0,0024 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 9,09 | 0,01 | 0,00 | 0,0176 | -0,0048 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 |
