Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 708.198
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Profunds - Profund Vp Falling U.s. Dollar har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 708.198 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst).

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 35,6636 35,6636
0,17 24,0588 24,0588
0,08 11,8879 11,8879
0,08 10,8972 10,8972
0,07 9,7650 9,7650
0,04 5,9439 5,9439
0,01 0,8039 0,8039
0,00 0,6859 0,6859
0,00 0,0976 0,0976
0,00 0,0976 0,0976
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.3 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,25 35,6636 35,6636
SOCIETE' GENERALE 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,17 24,0588 24,0588
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,08 11,8879 11,8879
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,08 10,8972 10,8972
NATWEST MARKETS PLC 4.24 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,07 9,7650 9,7650
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,04 5,9439 5,9439
Currency Forward / DFE (N/A) 0,01 0,8039 0,8039
Currency Forward / DFE (N/A) 0,00 0,6859 0,6859
Currency Forward / DFE (N/A) 0,00 0,0976 0,0976
Currency Forward / DFE (N/A) 0,00 0,0976 0,0976
Currency Forward / DFE (N/A) 0,00 0,0842 0,0842
Currency Forward / DFE (N/A) 0,00 0,0645 0,0645
Currency Forward / DFE (N/A) 0,00 0,0496 0,0496
Currency Forward / DFE (N/A) 0,00 0,0362 0,0362
Currency Forward / DFE (N/A) 0,00 0,0276 0,0276
Currency Forward / DFE (N/A) 0,00 0,0266 0,0266
Currency Forward / DFE (N/A) 0,00 0,0229 0,0229
Currency Forward / DFE (N/A) 0,00 0,0137 0,0137