Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 23.104.524
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Profunds - Profund Vp Europe 30 har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 23.104.524 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Profunds - Profund Vp Europe 30s største beholdninger er Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) , Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , and Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) .

Profunds - Profund Vp Europe 30 - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,94 4,7808 1,7469
0,00 1,51 7,7038 1,1644
0,09 0,35 1,7693 0,8592
0,01 0,55 2,7999 0,8214
0,04 0,68 3,4728 0,7131
0,00 0,66 3,3863 0,6966
0,01 0,88 4,4972 0,6227
0,02 0,76 3,8967 0,6210
0,01 0,66 3,3771 0,5134
0,02 1,07 5,4538 0,4985
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,49 3,49 17,7771 -3,4909
0,01 0,70 3,5693 -0,3715
0,02 0,60 3,0640 -0,2632
0,00 0,57 2,9108 -0,0923
0,01 0,72 3,6937 -0,0493
0,02 0,59 3,0248 -0,0361
0,01 0,52 2,6551 -0,0309
0,01 0,41 2,0918 -0,0123
0,01 0,73 3,7160 -0,0034
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 3,49 -17,21 3,49 -17,21 17,7771 -3,4909
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,01 1,51 16,68 7,7038 1,1644
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,99 1,07 8,97 5,4538 0,4985
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,06 0,94 56,17 4,7808 1,7469
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,99 0,88 14,99 4,4972 0,6227
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,99 0,76 17,90 3,8967 0,6210
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,99 0,73 -0,95 3,7160 -0,0034
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,00 0,72 -2,29 3,6937 -0,0493
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,99 0,71 10,97 3,6135 0,3896
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,99 0,70 -10,26 3,5693 -0,3715
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,98 0,70 15,02 3,5546 0,4922
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,99 0,68 24,73 3,4728 0,7131
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,11 0,66 24,81 3,3863 0,6966
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,00 0,66 16,75 3,3771 0,5134
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,98 0,66 2,34 3,3510 0,1084
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,01 0,64 0,00 3,2637 0,0314
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,98 0,63 2,11 3,2018 0,0950
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,98 0,60 -8,80 3,0640 -0,2632
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,98 0,59 -2,15 3,0248 -0,0361
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,08 0,57 -3,87 2,9108 -0,0923
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,99 0,56 12,58 2,8332 0,3439
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,98 0,55 40,41 2,7999 0,8214
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,99 0,52 17,26 2,6666 0,4124
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,98 0,52 -2,07 2,6551 -0,0309
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,99 0,51 3,86 2,6050 0,1190
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,99 0,49 1,24 2,4986 0,0539
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,99 0,45 12,59 2,2823 0,2736
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,98 0,44 -0,90 2,2349 0,0012
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,97 0,41 -1,44 2,0918 -0,0123
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,98 0,40 20,36 2,0226 0,3588
JMIA / Jumia Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,99 0,35 92,78 1,7693 0,8592