Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.384.131
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Profunds - Profund Vp Consumer Goods har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.384.131 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Profunds - Profund Vp Consumer Goodss største beholdninger er Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Walmart Inc. (US:WMT) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and The Coca-Cola Company (US:KO) .

Profunds - Profund Vp Consumer Goods - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,98 9,4210 0,8743
0,00 0,66 6,3224 0,7844
0,06 0,5457 0,5457
0,00 0,16 1,5473 0,4100
0,00 1,02 9,7900 0,3717
0,04 0,3638 0,3638
0,01 0,29 2,7618 0,3593
0,00 0,13 1,2032 0,3109
0,00 0,28 2,7052 0,2957
0,00 0,12 1,1642 0,2556
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,87 8,3295 -0,6387
0,01 0,26 2,4716 -0,2318
0,00 0,18 1,7450 -0,1931
0,01 0,14 1,3722 -0,1886
0,00 0,10 0,9104 -0,1564
0,00 0,06 0,6010 -0,1475
0,00 0,16 1,5310 -0,1466
0,00 0,27 2,6314 -0,1425
0,00 0,15 1,4556 -0,1369
0,00 0,47 4,4863 -0,1288
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -17,69 1,02 -13,83 9,7900 0,3717
WMT / Walmart Inc. 0,01 -17,97 0,98 -8,64 9,4210 0,8743
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -17,66 0,87 -23,01 8,3295 -0,6387
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -17,53 0,66 -5,31 6,3224 0,7844
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -17,60 0,64 -18,62 6,1116 -0,1113
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -8,51 0,47 -19,45 4,4863 -0,1288
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -16,09 0,46 -16,55 4,4452 0,0278
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -14,77 0,45 -17,45 4,3547 -0,0104
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -16,58 0,45 -18,44 4,3186 -0,0738
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 -1,38 0,29 -4,64 2,7618 0,3593
TGT / Target Corporation 0,00 -14,02 0,29 -18,93 2,7568 -0,0545
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 -13,07 0,28 -6,93 2,7052 0,2957
KR / The Kroger Co. 0,00 -20,21 0,28 -15,32 2,7029 0,0533
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -13,26 0,27 -21,49 2,6314 -0,1425
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 -13,18 0,26 -24,12 2,4716 -0,2318
SYY / Sysco Corporation 0,00 -14,10 0,24 -13,60 2,2580 0,0995
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -13,88 0,18 -25,41 1,7450 -0,1931
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 -12,94 0,16 -4,71 1,5598 0,2090
DG / Dollar General Corporation 0,00 -13,31 0,16 12,59 1,5473 0,4100
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -14,67 0,16 -24,64 1,5310 -0,1466
HSY / The Hershey Company 0,00 -13,15 0,16 -16,04 1,5109 0,0249
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -13,22 0,15 -24,00 1,4556 -0,1369
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 -14,12 0,14 -27,04 1,3722 -0,1886
K / Kellanova 0,00 -13,30 0,14 -16,46 1,3149 0,0111
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 -15,29 0,13 11,61 1,2032 0,3109
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 -13,25 0,12 -20,13 1,1781 -0,0439
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 -13,26 0,12 6,14 1,1642 0,2556
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 -13,30 0,10 -24,44 0,9849 -0,0890
CLX / The Clorox Company 0,00 -13,25 0,10 -29,10 0,9104 -0,1564
BG / Bunge Global SA 0,00 -12,74 0,07 -8,00 0,6633 0,0636
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 -13,31 0,07 -27,96 0,6430 -0,0983
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 -13,29 0,06 -34,04 0,6010 -0,1475
HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.3 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,06 0,5457 0,5457
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 -13,17 0,06 -15,15 0,5421 0,0128
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 -13,71 0,05 -32,47 0,5069 -0,1094
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 -13,25 0,05 -11,86 0,5068 0,0357
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 -14,19 0,05 -16,07 0,4502 0,0032
CPB / The Campbell's Company 0,00 -13,31 0,04 -34,48 0,3709 -0,0909
SOCIETE' GENERALE 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,04 0,3638 0,3638
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 -13,33 0,03 -31,11 0,3014 -0,0621
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,02 0,1819 0,1819
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,02 0,1819 0,1819
NATWEST MARKETS PLC 4.24 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,01 0,1436 0,1436
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,01 0,0862 0,0862
VPCG_IXR_GOLDMAN / DE (N/A) -0,00 -0,0070 -0,0070
VPCG_IXR_GOLDMAN / DE (N/A) -0,00 -0,0126 -0,0126