Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.841.524
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Profunds - Profund Vp Asia 30 har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.841.524 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Profunds - Profund Vp Asia 30s største beholdninger er Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) .

Profunds - Profund Vp Asia 30 - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,44 7,7550 1,9351
0,01 0,90 4,8652 1,0541
0,04 0,77 4,1465 1,0064
0,01 0,92 4,9643 0,8165
0,02 1,20 6,5002 0,7309
0,01 0,63 3,4004 0,5161
0,05 0,47 2,5612 0,3366
0,05 0,53 2,8650 0,2529
0,02 0,47 2,5253 0,2209
0,03 0,88 4,7569 0,1918
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,26 2,26 12,2259 -3,8215
0,01 1,26 6,8211 -1,3262
0,02 0,55 2,9865 -0,8673
0,03 0,59 3,1861 -0,5957
0,19 0,33 1,8075 -0,5563
0,03 0,46 2,4688 -0,3948
0,02 0,31 1,6938 -0,3773
0,02 0,41 2,1863 -0,3166
0,03 0,54 2,9051 -0,2922
0,01 0,46 2,4763 -0,2739
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,26 -27,61 2,26 -27,62 12,2259 -3,8215
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,20 1,44 26,63 7,7550 1,9351
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,24 1,26 -20,47 6,8211 -1,3262
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,22 1,20 7,12 6,5002 0,7309
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,21 0,92 13,74 4,9643 0,8165
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,23 0,90 21,43 4,8652 1,0541
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -7,22 0,88 -0,90 4,7569 0,1918
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,22 0,84 -8,07 4,5540 -0,1540
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -7,23 0,77 25,49 4,1465 1,0064
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,23 0,63 11,92 3,4004 0,5161
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -7,23 0,61 -5,86 3,3020 -0,0290
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -7,23 0,59 -19,95 3,1861 -0,5957
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,23 0,55 -26,36 2,9865 -0,8673
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -7,22 0,54 -13,64 2,9051 -0,2922
TIGR / UP Fintech Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -7,23 0,53 4,13 2,8650 0,2529
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,22 0,53 -0,19 2,8535 0,1368
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -7,23 0,52 -0,76 2,8121 0,1200
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -7,23 0,51 -5,96 2,7261 -0,0319
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,23 0,49 -13,51 2,6614 -0,2639
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -7,23 0,47 9,47 2,5612 0,3366
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,22 0,47 -10,44 2,5524 -0,1552
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,23 0,47 4,01 2,5253 0,2209
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -7,23 0,46 -14,29 2,4974 -0,2685
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,23 0,46 -14,55 2,4763 -0,2739
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -7,23 0,46 -18,10 2,4688 -0,3948
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,23 0,41 -16,84 2,1863 -0,3166
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,24 0,36 4,60 1,9675 0,1815
IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -7,23 0,33 -27,39 1,8075 -0,5563
JKS / JinkoSolar Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,23 0,33 5,43 1,7854 0,1791
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -7,23 0,31 -16,53 1,6943 -0,2333
DQ / Daqo New Energy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,23 0,31 -22,33 1,6938 -0,3773