Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.313.417
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PROFUNDS - ProFund Access VP High Yield har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.313.417 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst).

PROFUNDS - ProFund Access VP High Yield - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,45 32,0083 32,0083
3,00 21,5932 21,5932
1,50 10,7966 10,7966
1,27 9,1699 9,1699
1,23 8,8676 8,8676
0,75 5,3983 5,3983
0,06 0,4353 0,4353
0,05 0,3642 0,3642
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,00 -0,0048 -0,0048
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.3 , 7/01/2025 / RA (N/A) 4,45 32,0083 32,0083
SOCIETE' GENERALE 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) 3,00 21,5932 21,5932
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) 1,50 10,7966 10,7966
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 7/01/2025 / RA (N/A) 1,27 9,1699 9,1699
NATWEST MARKETS PLC 4.24 , 7/01/2025 / RA (N/A) 1,23 8,8676 8,8676
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,75 5,3983 5,3983
VPHY_HYG_GOLDMAN / DE (N/A) 0,06 0,4353 0,4353
VPHY_HYG_UBS / DE (N/A) 0,05 0,3642 0,3642
VPHY_HYG_GOLDMAN / DE (N/A) -0,00 -0,0048 -0,0048