Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 54.862.922
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ENPIX - Oil & Gas Ultrasector Profund Investor Class har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 54.862.922 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ENPIX - Oil & Gas Ultrasector Profund Investor Classs største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , ConocoPhillips (US:COP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,33 7,5096 7,5096
5,05 7,1205 7,1205
1,91 2,6940 2,6940
1,84 2,5897 2,5897
1,52 2,1386 2,1386
1,38 1,9412 1,9412
0,01 0,64 0,9077 0,9077
0,16 0,2286 0,2286
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 9,24 13,0279 -5,2841
0,04 5,82 8,2069 -4,4004
0,03 2,91 4,1042 -2,3595
0,02 1,50 2,1177 -1,4252
0,04 1,37 1,9351 -1,4160
0,02 1,66 2,3380 -1,3642
0,03 1,03 1,4562 -1,2360
0,01 1,27 1,7854 -1,0827
0,06 1,50 2,1122 -1,0168
0,03 1,94 2,7396 -1,0165
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,09 180,73 9,24 177,59 13,0279 -5,2841
CVX / Chevron Corporation 0,04 178,49 5,82 153,97 8,2069 -4,4004
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 5,33 7,5096 7,5096
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 5,05 7,1205 7,1205
COP / ConocoPhillips 0,03 174,73 2,91 147,74 4,1042 -2,3595
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 169,32 1,94 184,90 2,7396 -1,0165
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 1,91 2,6940 2,6940
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 1,84 2,5897 2,5897
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 180,92 1,66 146,36 2,3380 -1,3642
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 1,52 2,1386 2,1386
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 175,82 1,50 133,23 2,1177 -1,4252
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,06 175,19 1,50 163,73 2,1122 -1,0168
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 1,38 1,9412 1,9412
SLB / Schlumberger Limited 0,04 172,93 1,37 125,29 1,9351 -1,4160
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 170,49 1,28 155,29 1,8040 -0,9553
PSX / Phillips 66 0,01 175,11 1,27 142,99 1,7854 -1,0827
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 175,20 1,10 139,22 1,5482 -0,9793
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 175,22 1,08 140,67 1,5269 -0,9530
HES / Hess Corporation 0,01 175,08 1,05 155,72 1,4818 -0,7825
BKR / Baker Hughes Company 0,03 175,30 1,03 111,04 1,4562 -1,2360
EQT / EQT Corporation 0,02 175,14 0,87 166,56 1,2256 -0,5714
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,02 175,19 0,78 132,64 1,1061 -0,7502
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 175,07 0,73 120,67 1,0248 -0,7850
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 174,75 0,72 172,90 1,0084 -0,4328
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 0,64 0,9077 0,9077
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 175,14 0,59 146,03 0,8299 -0,4897
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,02 175,07 0,53 144,50 0,7514 -0,4515
HAL / Halliburton Company 0,03 171,84 0,51 107,79 0,7148 -0,6320
APA / APA Corporation 0,01 175,09 0,17 96,51 0,2388 -0,2392
ENPIX_IXE_GOLDMAN / DE (N/A) 0,16 0,2286 0,2286
ENPIX_IXE_UBS / DE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
ENPIX_IXE_UBS / DE (N/A) -0,31 -0,4332 -0,4332
ENPIX_IXE_GOLDMAN / DE (N/A) -0,31 -0,4383 -0,4383