Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.023.573
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OEPIX - Oil Equipment & Services Ultrasector Profund Investor Class har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.023.573 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OEPIX - Oil Equipment & Services Ultrasector Profund Investor Classs største beholdninger er TechnipFMC plc (US:FTI) , Archrock, Inc. (US:AROC) , Noble Corporation plc (US:NE) , Tidewater Inc. (US:TDW) , and Valaris Limited (US:VAL) . OEPIX - Oil Equipment & Services Ultrasector Profund Investor Classs nye stillinger omfatter Aris Water Solutions, Inc. (US:ARIS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,57 7,1147 7,1147
0,54 6,7409 6,7409
0,20 2,5418 2,5418
0,20 2,4422 2,4422
0,17 2,1057 2,1057
0,15 1,8192 1,8192
0,01 0,17 2,0856 1,6229
0,00 0,12 1,4356 1,4356
0,01 0,36 4,4324 0,7778
0,01 0,11 1,4243 0,4791
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,11 1,4221 -1,4528
0,04 0,24 2,9872 -0,8995
0,02 0,09 1,1568 -0,6387
0,11 0,24 2,9680 -0,6372
0,01 0,28 3,4599 -0,6313
0,00 0,04 0,4950 -0,6193
0,01 0,30 3,7346 -0,4686
0,01 0,25 3,1029 -0,3466
0,01 0,29 3,6337 -0,3036
0,02 0,27 3,3116 -0,2946
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,57 7,1147 7,1147
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,54 6,7409 6,7409
FTI / TechnipFMC plc 0,01 2,12 0,36 -4,31 4,4324 0,7778
AROC / Archrock, Inc. 0,01 2,18 0,32 -14,44 3,9979 0,3112
NE / Noble Corporation plc 0,01 23,60 0,31 -16,27 3,9215 0,2295
TDW / Tidewater Inc. 0,01 6,80 0,30 -29,98 3,7346 -0,4686
VAL / Valaris Limited 0,01 8,08 0,29 -27,25 3,6337 -0,3036
CHX / ChampionX Corporation 0,01 -10,14 0,28 -24,32 3,4997 -0,1488
WHD / Cactus, Inc. 0,01 25,63 0,28 -20,23 3,4992 0,0392
BKR / Baker Hughes Company 0,01 -12,92 0,28 -33,25 3,4599 -0,6313
SLB / Schlumberger Limited 0,01 -9,59 0,28 -25,41 3,4474 -0,1988
NOV / NOV Inc. 0,02 -4,96 0,27 -23,68 3,4191 -0,1150
HAL / Halliburton Company 0,01 2,97 0,27 -21,47 3,3307 -0,0211
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,02 15,40 0,27 -27,60 3,3116 -0,2946
0WE / Weatherford International plc 0,01 30,95 0,26 -14,05 3,2086 0,2678
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,01 20,50 0,25 -12,41 3,1685 0,3138
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,01 18,73 0,25 -28,86 3,1029 -0,3466
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,04 -13,20 0,24 -39,49 2,9872 -0,8995
RIG / Transocean Ltd. 0,11 19,59 0,24 -34,97 2,9680 -0,6372
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,20 2,5418 2,5418
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,20 2,4422 2,4422
OII / Oceaneering International, Inc. 0,01 9,75 0,19 -21,46 2,4191 -0,0165
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,01 28,47 0,18 -24,57 2,1886 -0,0932
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,17 2,1057 2,1057
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,01 359,28 0,17 255,32 2,0856 1,6229
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,15 1,8192 1,8192
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,00 0,12 1,4356 1,4356
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,01 74,50 0,11 18,75 1,4243 0,4791
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,01 -40,37 0,11 -60,96 1,4221 -1,4528
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,02 -33,03 0,09 -49,45 1,1568 -0,6387
PUMP / ProPetro Holding Corp. 0,02 24,95 0,08 -30,36 0,9801 -0,1239
RES / RPC, Inc. 0,01 -18,15 0,07 -36,79 0,8395 -0,2096
INVX / Innovex International, Inc. 0,00 -20,54 0,07 -23,26 0,8260 -0,0206
CLB / Core Laboratories Inc. 0,00 -5,90 0,04 -37,31 0,5332 -0,1343
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,00 -25,25 0,04 -65,49 0,4950 -0,6193
NPKI / NPK International Inc. 0,01 -17,06 0,04 -29,63 0,4741 -0,0661
OEPIX_SPSIOS_UBS / DE (N/A) 0,04 0,4371 0,4371
TTI / TETRA Technologies, Inc. 0,01 -22,53 0,03 -46,77 0,4155 -0,2009
VTOL / Bristow Group Inc. 0,00 -24,57 0,03 -34,00 0,4121 -0,0834
OEPIX_SPSIOS_UBS / DE (N/A) 0,02 0,2814 0,2814
OEPIX_SPSIOS_GOLDMAN / DE (N/A) 0,01 0,1356 0,1356
OEPIX_SPSIOS_GOLDMAN / DE (N/A) 0,01 0,1253 0,1253