Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.083.780
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CNPIX - Consumer Goods Ultrasector Profund Investor Class har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.083.780 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CNPIX - Consumer Goods Ultrasector Profund Investor Classs største beholdninger er Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Walmart Inc. (US:WMT) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , The Coca-Cola Company (US:KO) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 6,9615 6,9615
0,32 6,6103 6,6103
0,00 0,61 12,6960 4,0718
0,01 0,59 12,1319 3,6549
0,00 0,37 7,6637 3,6368
0,00 0,53 10,9613 3,1853
0,01 0,39 8,0779 3,1823
0,12 2,4789 2,4789
0,12 2,3756 2,3756
0,00 0,28 5,6844 2,1932
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,01 -0,1034 -0,1034
-0,00 -0,0015 -0,0015
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 119,15 0,61 122,46 12,6960 4,0718
WMT / Walmart Inc. 0,01 118,25 0,59 116,61 12,1319 3,6549
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 117,46 0,53 112,85 10,9613 3,1853
KO / The Coca-Cola Company 0,01 118,13 0,39 150,64 8,0779 3,1823
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 118,47 0,37 186,82 7,6637 3,6368
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,34 6,9615 6,9615
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,32 6,6103 6,6103
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 109,38 0,28 147,75 5,6844 2,1932
MO / Altria Group, Inc. 0,00 103,95 0,27 131,03 5,5473 1,9187
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 121,97 0,27 137,50 5,5037 1,9806
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 118,42 0,26 96,95 5,3466 1,2361
KR / The Kroger Co. 0,00 128,84 0,18 169,23 3,6218 1,5806
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 128,86 0,17 153,85 3,4097 1,3791
TGT / Target Corporation 0,00 127,66 0,16 59,41 3,3379 0,1786
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 127,44 0,16 130,43 3,2939 1,1359
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 128,85 0,15 183,33 3,1719 1,4753
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 142,62 0,15 163,16 3,1118 1,3135
SYY / Sysco Corporation 0,00 127,97 0,13 122,81 2,6327 0,8508
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,12 2,4789 2,4789
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,12 2,3756 2,3756
GIS / General Mills, Inc. 0,00 127,23 0,11 115,09 2,3571 0,6960
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 127,71 0,11 135,56 2,1966 0,7915
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,10 2,1484 2,1484
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 126,15 0,09 124,39 1,9128 0,6024
HSY / The Hershey Company 0,00 129,36 0,09 157,14 1,8615 0,7669
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 129,41 0,09 117,07 1,8407 0,5531
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,09 1,7765 1,7765
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 129,13 0,08 112,82 1,7222 0,5039
K / Kellanova 0,00 128,67 0,08 131,43 1,6773 0,5830
DG / Dollar General Corporation 0,00 128,49 0,08 212,50 1,5522 0,7737
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 129,10 0,07 125,81 1,4585 0,4895
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 128,95 0,06 152,00 1,3207 0,5168
CLX / The Clorox Company 0,00 127,92 0,06 103,23 1,3198 0,3442
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 128,88 0,06 160,87 1,2449 0,5078
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 129,57 0,05 64,52 1,0578 0,0891
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 128,24 0,05 150,00 0,9319 0,3648
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 128,78 0,04 126,32 0,8887 0,2738
BG / Bunge Global SA 0,00 118,39 0,04 137,50 0,7919 0,2621
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 125,90 0,04 140,00 0,7463 0,2713
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 129,16 0,03 138,46 0,6553 0,2221
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 128,67 0,03 154,55 0,5928 0,2258
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 129,07 0,03 107,69 0,5673 0,1426
CPB / The Campbell's Company 0,00 129,39 0,03 116,67 0,5408 0,1620
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 128,97 0,02 155,56 0,4779 0,1791
CNPIX_IXR_UBS / DE (N/A) 0,01 0,1126 0,1126
CNPIX_IXR_GOLDMAN / DE (N/A) 0,00 0,0657 0,0657
CNPIX_IXR_GOLDMAN / DE (N/A) -0,00 -0,0015 -0,0015
CNPIX_IXR_UBS / DE (N/A) -0,01 -0,1034 -0,1034