Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 44.267.899
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VLEQX - Villere Equity Fund Investor Class har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 44.267.899 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VLEQX - Villere Equity Fund Investor Classs største beholdninger er Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , On Holding AG (CH:CH1134540470) , Visa Inc. (US:V) , Palomar Holdings, Inc. (US:PLMR) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,85 7,85 21,5516 21,5516
4,11 4,11 11,2806 2,9389
0,01 1,70 4,6629 1,2968
0,03 1,79 4,9258 1,0573
0,00 1,36 3,7279 0,6740
0,02 1,67 4,5865 0,6012
0,01 1,34 3,6758 0,3294
0,03 1,19 3,2760 0,2528
0,00 0,52 1,4408 0,2454
0,00 1,73 4,7423 0,2108
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,10 3,0281 -1,8930
0,08 1,01 2,7830 -0,7923
0,10 0,13 0,3472 -0,5681
0,01 1,18 3,2494 -0,4899
0,03 0,93 2,5667 -0,4851
0,00 1,47 4,0437 -0,4474
0,01 1,10 3,0191 -0,3529
0,02 0,74 2,0251 -0,2132
0,02 0,74 2,0269 -0,1566
0,00 0,35 0,9589 -0,1116
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 7,85 7,85 21,5516 21,5516
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 4,11 30,10 4,11 30,08 11,2806 2,9389
CH1134540470 / On Holding AG 0,03 0,00 1,79 22,54 4,9258 1,0573
V / Visa Inc. 0,00 0,00 1,73 0,70 4,7423 0,2108
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,70 33,28 4,6629 1,2968
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 0,00 1,67 10,74 4,5865 0,6012
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,62 -3,41 4,4352 0,0168
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 1,55 -2,45 4,2664 0,0593
POOL / Pool Corporation 0,00 0,00 1,47 -13,41 4,0437 -0,4474
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 1,41 -0,92 3,8606 0,1119
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 1,36 17,39 3,7279 0,6740
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 0,00 1,34 5,69 3,6758 0,3294
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 0,00 1,19 4,28 3,2760 0,2528
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,01 0,00 1,18 -16,40 3,2494 -0,4899
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,03 -39,31 1,10 -40,85 3,0281 -1,8930
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,01 0,00 1,10 -13,87 3,0191 -0,3529
LINE / Lineage, Inc. 0,03 44,68 1,09 2,55 2,9828 0,1835
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,08 19,45 1,01 -25,13 2,7830 -0,7923
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,03 0,00 0,93 -19,13 2,5667 -0,4851
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,82 -0,24 2,2541 0,0801
ON / ON Semiconductor Corporation 0,02 0,00 0,74 -10,65 2,0269 -0,1566
TDW / Tidewater Inc. 0,02 0,00 0,74 -12,99 2,0251 -0,2132
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,59 8,44 1,6247 0,1847
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,52 15,93 1,4408 0,2454
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,51 1,80 1,3996 0,0787
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,50 1,01 1,3690 0,0654
STE / STERIS plc 0,00 0,00 0,49 11,85 1,3498 0,1886
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,48 7,11 1,3243 0,1348
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,48 -3,23 1,3203 0,0079
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,45 2,06 1,2256 0,0695
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,02 0,00 0,43 -11,62 1,1721 -0,1030
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,42 -6,50 1,1475 -0,0307
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,40 -6,13 1,0951 -0,0251
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,38 5,21 1,0543 0,0890
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,35 -13,83 0,9589 -0,1116
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,33 -14,25 0,8932 -0,1101
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 0,00 0,31 -1,61 0,8421 0,0205
OABI / OmniAb, Inc. 0,10 0,00 0,13 -63,58 0,3472 -0,5681
US68218J3014 / OmniAb, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US68218J2024 / OmniAb, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000