Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 117.202.359
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VILLX - Villere Balanced Fund Investor Class har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 117.202.359 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VILLX - Villere Balanced Fund Investor Classs største beholdninger er Pool Corporation (US:POOL) , Visa Inc. (US:V) , On Holding AG (CH:CH1134540470) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . VILLX - Villere Balanced Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Toyota Motor Corp (JP:US892331AM12) , HB Fuller Co (US:US359694AB24) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Union Pacific Corp (US:US907818FX12) , and Public Service Enterprise Group Inc (US:US744573AV86) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,34 13,34 12,8403 12,8403
0,01 2,30 2,2145 2,2145
0,02 3,25 3,1259 0,9045
0,06 3,59 3,4546 0,7838
0,04 3,54 3,4088 0,4930
0,00 2,43 2,3392 0,4528
0,00 2,12 2,0445 0,3747
0,01 1,98 1,9102 0,2925
0,03 2,87 2,7618 0,2867
0,07 2,64 2,5418 0,2327
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,21 1,21 1,1658 -3,1085
0,07 2,13 2,0516 -1,1285
0,13 1,57 1,5072 -0,7697
0,03 1,46 1,4031 -0,4724
0,08 0,10 0,0975 -0,3987
0,01 4,30 4,1400 -0,3864
0,02 2,28 2,1943 -0,2915
0,06 1,66 1,5947 -0,2719
0,02 2,19 2,1085 -0,2098
0,04 1,66 1,6006 -0,1409
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 13,34 13,34 12,8403 12,8403
POOL / Pool Corporation 0,01 0,00 4,30 -13,37 4,1400 -0,3864
V / Visa Inc. 0,01 0,00 3,84 0,68 3,6971 0,2194
CH1134540470 / On Holding AG 0,06 0,00 3,59 22,49 3,4546 0,7838
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 0,00 3,57 -2,43 3,4354 0,1006
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 0,00 3,54 10,72 3,4088 0,4930
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 3,31 -0,24 3,1846 0,1610
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,02 0,00 3,25 33,28 3,1259 0,9045
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,03 0,00 2,87 5,67 2,7618 0,2867
US892331AM12 / Toyota Motor Corp 2,83 0,57 2,7204 0,1586
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,00 2,72 -0,91 2,6181 0,1155
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,07 0,00 2,64 4,26 2,5418 0,2327
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 2,43 17,45 2,3392 0,4528
US359694AB24 / HB Fuller Co 2,38 1,36 2,2888 0,1504
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,30 2,2145 2,2145
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,02 0,00 2,28 -16,39 2,1943 -0,2915
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 0,00 2,24 1,96 2,1528 0,1527
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,02 0,00 2,19 -13,84 2,1085 -0,2098
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,07 -37,37 2,13 -38,92 2,0516 -1,1285
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 2,12 15,94 2,0445 0,3747
STE / STERIS plc 0,01 0,00 1,98 11,84 1,9102 0,2925
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 0,00 1,91 1,98 1,8375 0,1313
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,83 -3,23 1,7579 0,0378
US907818FX12 / Union Pacific Corp 1,78 0,34 1,7105 0,0962
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 1,74 -6,30 1,6759 -0,0180
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,00 1,74 1,05 1,6740 0,1049
TDW / Tidewater Inc. 0,04 0,00 1,66 -12,93 1,6006 -0,1409
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,06 0,00 1,66 -19,05 1,5947 -0,2719
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,13 0,00 1,57 -37,31 1,5072 -0,7697
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 0,00 1,55 5,02 1,4905 0,1470
US744573AV86 / Public Service Enterprise Group Inc 1,55 -0,13 1,4878 0,0761
ON / ON Semiconductor Corporation 0,04 0,00 1,54 -10,72 1,4838 -0,0897
US842587DD65 / Southern Co/The 1,52 0,26 1,4613 0,0811
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,51 -5,93 1,4518 -0,0101
LINE / Lineage, Inc. 0,03 0,00 1,46 -29,12 1,4031 -0,4724
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,45 -13,79 1,3957 -0,1381
US023135BY17 / Amazon.com Inc 1,40 1,23 1,3492 0,0862
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,32 7,12 1,2742 0,1475
US010392FU79 / Alabama Power Co 1,29 1,18 1,2376 0,0785
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 0,00 1,25 -1,42 1,2075 0,0477
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,21 -74,17 1,21 -74,17 1,1658 -3,1085
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,18 -14,34 1,1385 -0,1204
US438127AB80 / Honda Motor Co Ltd 1,16 0,35 1,1164 0,0624
US443510AJ12 / Hubbell Inc. 1,02 0,69 0,9797 0,0574
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 0,10 0,9780 0,0524
US26441CBJ36 / Duke Energy Corp. 0,99 0,92 0,9520 0,0587
US02079KAJ60 / Alphabet Inc 0,93 1,08 0,8982 0,0567
US835495AN20 / Sonoco Products Co. 0,91 0,77 0,8798 0,0526
US291011BP85 / Emerson Electric Co 0,91 0,78 0,8726 0,0527
US053807AU73 / Avnet Inc 0,88 1,03 0,8496 0,0538
US117043AU39 / Brunswick Corp. 0,87 -2,14 0,8362 0,0272
US759351AN90 / Reinsurance Group of America Inc 0,78 0,65 0,7499 0,0443
US810186AS55 / CORP. NOTE 0,67 0,76 0,6411 0,0378
US694308KB20 / Pacific Gas and Electric Co 0,58 0,52 0,5611 0,0324
SYY / Sysco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,00 0,5160 0,0271
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 0,57 0,5085 0,0293
Enact Holdings Inc / DBT (US29249EAA73) 0,51 -0,19 0,4940 0,0251
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,20 0,4858 0,0265
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,41 0,4738 0,0266
US759509AF91 / Reliance Steel & Aluminum Co. 0,49 0,62 0,4682 0,0279
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 -0,62 0,4659 0,0212
US688225AH44 / CORPORATE BONDS 0,46 -0,43 0,4432 0,0217
US92826CAP77 / Visa Inc 0,30 1,01 0,2883 0,0184
OABI / OmniAb, Inc. 0,08 -49,02 0,10 -81,43 0,0975 -0,3987
US494368BZ58 / Kimberly-Clark Corp. 0,10 1,05 0,0928 0,0056
US68218J2024 / OmniAb, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US68218J3014 / OmniAb, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000