Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.772.768
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FIXT - Procure Disaster Recovery Strategy ETF har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.772.768 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FIXT - Procure Disaster Recovery Strategy ETFs største beholdninger er Balfour Beatty plc (DE:BIH) , Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) , Allison Transmission Holdings, Inc. (US:ALSN) , Fujitsu Limited (US:FJTSF) , and Generac Holdings Inc. (US:GNRC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,07 2,6183 0,6289
0,01 0,06 2,3177 0,5313
0,00 0,07 2,4822 0,4214
0,00 0,07 2,5060 0,4073
0,00 0,07 2,6918 0,3607
0,01 0,08 2,7594 0,2924
0,00 0,07 2,5316 0,2844
0,00 0,07 2,3886 0,2539
0,00 0,07 2,4423 0,1894
0,00 0,07 2,3700 0,1443
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,01 0,3565 -0,8248
0,13 0,06 2,1662 -0,4880
0,00 0,06 2,1092 -0,4221
0,00 0,06 2,1509 -0,3062
0,00 0,07 2,5924 -0,2749
0,00 0,05 1,8226 -0,2648
0,00 0,06 2,1702 -0,2281
0,00 0,06 2,2827 -0,2046
0,00 0,07 2,5084 -0,1891
0,00 0,06 2,0372 -0,1494
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-09-30 for rapporteringsperioden 2024-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BIH / Balfour Beatty plc 0,01 4,96 0,08 24,59 2,7594 0,2924
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -6,38 0,07 13,85 2,7029 0,0887
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 6,84 0,07 27,59 2,6918 0,3607
FJTSF / Fujitsu Limited 0,00 25,00 0,07 46,94 2,6183 0,6289
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 -12,00 0,07 0,00 2,5924 -0,2749
NVEE / NV5 Global, Inc. 0,00 13,50 0,07 27,27 2,5316 0,2844
REVG / REV Group, Inc. 0,00 -22,36 0,07 2,99 2,5084 -0,1891
ARCAD / Arcadis NV 0,00 0,00 0,07 15,00 2,5079 0,0727
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 42,34 0,07 32,69 2,5060 0,4073
SUN / Sulzer Ltd 0,00 -9,36 0,07 11,29 2,4905 -0,0170
FUR / Furukawa Co.,Ltd. 0,00 3,73 0,07 11,48 2,4861 0,0353
NCLTF / Nitori Holdings Co., Ltd. 0,00 52,63 0,07 33,33 2,4822 0,4214
GVA / Granite Construction Incorporated 0,00 -10,70 0,07 9,68 2,4725 -0,0289
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -5,57 0,07 7,94 2,4545 -0,0811
FLR / Fluor Corporation 0,00 -11,63 0,07 4,69 2,4497 -0,1407
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 12,20 0,07 19,64 2,4423 0,1894
CMI / Cummins Inc. 0,00 2,67 0,07 6,35 2,4295 -0,1236
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,33 0,07 15,52 2,4234 0,0662
STN / Stantec Inc. 0,00 7,20 0,07 17,86 2,4057 0,1366
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 13,21 0,07 24,53 2,3886 0,2539
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 12,78 0,07 14,04 2,3737 0,0733
NIPNF / NEC Corporation 0,00 -8,74 0,07 6,56 2,3730 -0,0781
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 16,41 0,07 18,18 2,3700 0,1443
WDGJY / John Wood Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -20,69 0,07 12,07 2,3616 0,0081
ENS / EnerSys 0,00 -7,91 0,07 12,07 2,3536 0,0101
ACM / AECOM 0,00 8,68 0,06 6,67 2,3318 -0,1057
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0,01 1,20 0,06 45,45 2,3177 0,5313
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,23 0,06 18,52 2,3148 0,1058
CNH / CNH Industrial N.V. 0,01 19,45 0,06 12,28 2,3124 0,0030
SNCAF / AtkinsRéalis Group Inc. 0,00 3,77 0,06 14,55 2,3046 0,0929
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 12,64 0,06 8,62 2,3027 -0,0515
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 -6,60 0,06 3,28 2,2827 -0,2046
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,01 0,72 0,06 6,90 2,2700 -0,0702
VLMTY / Valmet Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,94 0,06 12,73 2,2476 0,0076
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 -2,21 0,06 10,91 2,2270 0,0109
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -1,14 0,06 1,69 2,1702 -0,2281
257 / China Everbright Environment Group Limited 0,13 -17,90 0,06 -9,09 2,1662 -0,4880
XYL / Xylem Inc. 0,00 -4,49 0,06 -3,28 2,1509 -0,3062
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -3,03 0,06 -7,94 2,1092 -0,4221
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 666,67 0,06 3,70 2,0372 -0,1494
HXG / Hexagon AB (publ) 0,01 10,35 0,06 5,66 2,0279 -0,1141
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 9,55 0,05 -1,96 1,8226 -0,2648
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 -66,37 0,01 -68,97 0,3565 -0,8248
U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) 0,00 101,64 0,00 0,0133 0,0060