Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 77.738.034
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Private Debt & Income Fund har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 77.738.034 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Private Debt & Income Funds største beholdninger er Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) . Private Debt & Income Funds nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,51 15,51 19,7529 19,7529
0,60 15,40 19,6115 19,6115
0,47 11,91 15,1609 15,1609
0,42 10,59 13,4916 13,4916
0,41 10,34 13,1718 13,1718
0,40 10,12 12,8854 12,8854
0,03 3,37 4,2870 4,2870
0,50 0,6355 0,6355
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Basepoint Income Solutions Evergreen Fund / (N/A) 15,51 15,51 19,7529 19,7529
Apollo Asset Backed Credit Company Evergreen Fund / (N/A) 0,60 15,40 19,6115 19,6115
HPS Corporate Lending Fund Evergreen Fund / (N/A) 0,47 11,91 15,1609 15,1609
Antares Private Credit Fund Evergreen Fund / (N/A) 0,42 10,59 13,4916 13,4916
Golub Capital Private Credit Fund Evergreen Fund / (N/A) 0,41 10,34 13,1718 13,1718
TPG Twin Brook Capital Income Fund Evergreen Fund / (N/A) 0,40 10,12 12,8854 12,8854
CVC Private Credit Fund S.A. / (N/A) 0,03 3,37 4,2870 4,2870
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 0,50 0,6355 0,6355