Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 425.792.447 |
| Nuværende stillinger | 118 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Private Asset Management Inc har afsløret 118 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 425.792.447 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Private Asset Management Incs største beholdninger er QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . Private Asset Management Incs nye stillinger omfatter Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 21,87 | 5,1352 | 1,0508 | |
| 0,08 | 12,68 | 2,9784 | 0,3856 | |
| 0,18 | 12,42 | 2,9175 | 0,3476 | |
| 0,03 | 18,24 | 4,2834 | 0,3396 | |
| 0,07 | 6,41 | 1,5043 | 0,3253 | |
| 0,03 | 5,75 | 1,3497 | 0,2792 | |
| 0,04 | 3,53 | 0,8283 | 0,1854 | |
| 0,04 | 3,52 | 0,8256 | 0,1598 | |
| 0,10 | 13,99 | 3,2865 | 0,1563 | |
| 0,02 | 8,70 | 2,0441 | 0,1258 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 5,60 | 1,3163 | -0,9365 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6024 | ||
| 0,16 | 27,16 | 6,3783 | -0,5734 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3267 | ||
| 0,07 | 22,95 | 5,3897 | -0,3096 | |
| 0,07 | 4,22 | 0,9903 | -0,2746 | |
| 0,14 | 14,45 | 3,3942 | -0,2344 | |
| 0,02 | 4,67 | 1,0974 | -0,1852 | |
| 0,07 | 7,39 | 1,7355 | -0,1508 | |
| 0,06 | 9,86 | 2,3164 | -0,1255 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-10-20 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,31 | -11,11 | 34,55 | -17,07 | 8,1154 | 0,1054 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,16 | -14,91 | 27,16 | -24,90 | 6,3783 | -0,5734 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,07 | -16,51 | 22,95 | -22,59 | 5,3897 | -0,3096 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,17 | -5,58 | 21,87 | 2,92 | 5,1352 | 1,0508 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,03 | -15,28 | 18,24 | -11,09 | 4,2834 | 0,3396 | |||
| V / Visa Inc. | 0,07 | -18,02 | 16,09 | -20,60 | 3,7782 | -0,1169 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,11 | -13,90 | 14,57 | -16,04 | 3,4228 | 0,0859 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,14 | -14,18 | 14,45 | -23,43 | 3,3942 | -0,2344 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,10 | -13,81 | 13,99 | -14,06 | 3,2865 | 0,1563 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,04 | -16,00 | 13,34 | -18,29 | 3,1327 | -0,0056 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,08 | -12,25 | 12,68 | -5,97 | 2,9784 | 0,3856 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,18 | -13,79 | 12,42 | -7,07 | 2,9175 | 0,3476 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,39 | -15,52 | 10,62 | -19,38 | 2,4950 | -0,0382 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,06 | -17,48 | 9,86 | -22,35 | 2,3164 | -0,1255 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | 8,70 | 2,0441 | 0,1258 | |||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,26 | -8,15 | 8,58 | -16,93 | 2,0142 | 0,0293 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,07 | -15,33 | 7,39 | -24,69 | 1,7355 | -0,1508 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,07 | -2,24 | 6,41 | 4,45 | 1,5043 | 0,3253 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,04 | -11,80 | 6,13 | -19,32 | 1,4391 | -0,0208 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,03 | -2,69 | 5,75 | 3,20 | 1,3497 | 0,2792 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,08 | -34,90 | 5,60 | -52,18 | 1,3163 | -0,9365 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,09 | -14,00 | 5,51 | -21,94 | 1,2944 | -0,0630 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,06 | -16,74 | 5,06 | -23,28 | 1,1881 | -0,0796 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | -27,04 | 4,67 | -29,97 | 1,0974 | -0,1852 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | -7,85 | 4,54 | -11,13 | 1,0669 | 0,0842 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,03 | -15,75 | 4,52 | -19,01 | 1,0614 | -0,0114 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,08 | -14,70 | 4,27 | -11,38 | 1,0025 | 0,0766 | |||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,07 | -17,00 | 4,22 | -35,92 | 0,9903 | -0,2746 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,05 | -7,26 | 4,04 | -9,82 | 0,9493 | 0,0876 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,04 | 4,13 | 3,53 | 5,44 | 0,8283 | 0,1854 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | 11,81 | 3,52 | 1,50 | 0,8256 | 0,1598 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,08 | -11,99 | 3,51 | -6,23 | 0,8239 | 0,1046 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,01 | -4,82 | 3,50 | -9,25 | 0,8231 | 0,0808 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,08 | -6,99 | 3,33 | -16,91 | 0,7816 | 0,0116 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,01 | -11,77 | 3,22 | -9,92 | 0,7554 | 0,0691 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,01 | -15,07 | 3,08 | -14,09 | 0,7231 | 0,0339 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,04 | -18,81 | 2,97 | -25,05 | 0,6964 | -0,0642 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,03 | -14,70 | 2,80 | -12,86 | 0,6573 | 0,0400 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | -4,95 | 2,45 | 3,90 | 0,5751 | 0,1221 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,04 | -19,32 | 2,41 | -4,25 | 0,5659 | 0,0822 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,05 | -14,41 | 2,35 | -23,60 | 0,5521 | -0,0393 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,04 | -12,12 | 2,17 | -26,61 | 0,5098 | -0,0587 | |||
| SO / The Southern Company | 0,03 | -12,80 | 2,04 | -19,66 | 0,4799 | -0,0091 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | -13,32 | 2,00 | -18,92 | 0,4692 | -0,0045 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 0,00 | 1,97 | -14,35 | 0,4625 | 0,0205 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | -11,36 | 1,96 | -13,41 | 0,4596 | 0,0251 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -16,05 | 1,92 | -15,25 | 0,4503 | 0,0153 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -8,85 | 1,86 | -0,05 | 0,4367 | 0,0790 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 1,25 | 1,84 | -2,33 | 0,4331 | 0,0700 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,11 | 1,74 | -35,12 | 0,4096 | -0,1071 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,01 | -19,06 | 1,58 | -13,31 | 0,3702 | 0,0205 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | -11,59 | 1,55 | -12,02 | 0,3629 | 0,0253 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,02 | 0,41 | 1,51 | -4,56 | 0,3540 | 0,0504 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,04 | -38,97 | 1,44 | -35,12 | 0,3386 | -0,0886 | |||
| SRE / Sempra | 0,02 | 100,00 | 1,43 | -6,54 | 0,3355 | 0,0416 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | 12,33 | 1,40 | 10,45 | 0,3278 | 0,0849 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | -10,01 | 1,35 | -14,20 | 0,3181 | 0,0146 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | -19,86 | 1,34 | -23,27 | 0,3145 | -0,0210 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,01 | -7,92 | 1,23 | -13,05 | 0,2896 | 0,0168 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | -13,62 | 1,20 | -9,39 | 0,2812 | 0,0271 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,01 | -4,02 | 1,17 | -9,51 | 0,2749 | 0,0262 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,03 | -12,98 | 1,11 | -18,90 | 0,2601 | -0,0023 | |||
| COF.PRI / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock | 0,05 | -5,92 | 1,03 | -9,36 | 0,2410 | 0,0234 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -20,44 | 1,01 | -11,67 | 0,2365 | 0,0172 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -14,18 | 1,00 | -5,83 | 0,2353 | 0,0307 | |||
| BAC.PRP / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,06 | -1,70 | 0,97 | -10,05 | 0,2272 | 0,0204 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,94 | -0,74 | 0,2207 | 0,0387 | |||
| CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF | 0,02 | -2,37 | 0,90 | -6,03 | 0,2125 | 0,0275 | |||
| NYCB.PRU / New York Community Capital Trust V - Preferred Security | 0,02 | -3,62 | 0,87 | -13,12 | 0,2054 | 0,0119 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,05 | -44,71 | 0,82 | -47,96 | 0,1915 | -0,1096 | |||
| T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock | 0,04 | -3,56 | 0,73 | -12,32 | 0,1707 | 0,0115 | |||
| SREA / Sempra - Corporate Bond/Note | 0,03 | 47,03 | 0,72 | 39,11 | 0,1696 | 0,0697 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -41,58 | 0,72 | -44,22 | 0,1691 | -0,0788 | |||
| SYF.PRA / Synchrony Financial - Preferred Stock | 0,04 | -6,34 | 0,71 | -10,23 | 0,1672 | 0,0149 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -39,66 | 0,66 | -41,54 | 0,1552 | -0,0619 | |||
| KEY.PRJ / KeyCorp - Preferred Stock | 0,03 | -33,72 | 0,66 | -31,28 | 0,1550 | -0,0294 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 2,35 | 0,66 | -8,39 | 0,1540 | 0,0165 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -10,38 | 0,64 | -0,77 | 0,1511 | 0,0263 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | -2,94 | 0,63 | -15,98 | 0,1483 | 0,0039 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,01 | 4,25 | 0,55 | -1,43 | 0,1294 | 0,0221 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -6,80 | 0,55 | -9,60 | 0,1284 | 0,0121 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -6,73 | 0,53 | -17,11 | 0,1252 | 0,0015 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 2,71 | 0,1248 | 0,0253 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,02 | 4,43 | 0,50 | 2,87 | 0,1180 | 0,0240 | |||
| CFG.PRE / Citizens Financial Group, Inc. - Preferred Stock | 0,03 | -6,58 | 0,49 | -3,17 | 0,1147 | 0,0177 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | 1,30 | 0,47 | -9,79 | 0,1104 | 0,0102 | |||
| SOJE / The Southern Company - Corporate Bond/Note | 0,02 | -7,66 | 0,47 | -14,42 | 0,1103 | 0,0049 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | -27,84 | 0,46 | -17,83 | 0,1085 | 0,0005 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -3,59 | 0,1073 | 0,0162 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 4,57 | 0,45 | -0,88 | 0,1055 | 0,0184 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | -8,56 | 0,42 | -19,24 | 0,0997 | -0,0014 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -51,16 | 0,42 | -54,09 | 0,0990 | -0,0774 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -1,44 | 0,41 | 14,21 | 0,0963 | 0,0271 | |||
| BNH / Brookfield Finance Inc. - Corporate Bond/Note | 0,03 | 0,00 | 0,40 | -5,41 | 0,0944 | 0,0126 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -8,70 | 0,38 | -20,54 | 0,0901 | -0,0026 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -9,05 | 0,0874 | 0,0087 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -2,62 | 0,0874 | 0,0138 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -33,54 | 0,37 | -19,60 | 0,0859 | -0,0015 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 1,78 | 0,0810 | 0,0158 | |||
| XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 5,11 | 0,33 | 5,83 | 0,0770 | 0,0175 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -34,54 | 0,32 | -42,24 | 0,0752 | -0,0314 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -24,03 | 0,32 | -21,78 | 0,0743 | -0,0036 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 4,01 | 0,30 | 15,59 | 0,0716 | 0,0210 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -2,27 | 0,0709 | 0,0116 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 24,13 | 0,26 | 17,51 | 0,0600 | 0,0181 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 9,91 | 0,0600 | 0,0153 | |||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,01 | -3,36 | 0,25 | -6,62 | 0,0598 | 0,0074 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -4,56 | 0,0591 | 0,0085 | |||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 19,29 | 0,25 | 10,31 | 0,0580 | 0,0151 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | -33,78 | 0,25 | -46,51 | 0,0576 | -0,0305 | |||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -5,12 | 0,0568 | 0,0078 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | -3,96 | 0,23 | -9,24 | 0,0533 | 0,0053 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -3,06 | 0,0523 | 0,0082 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,42 | 0,0504 | 0,0099 | |||
| DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,18 | -12,86 | 0,0432 | 0,0026 | |||
| USB.PRR / U.S. Bancorp - Preferred Stock | 0,01 | -14,95 | 0,18 | -19,20 | 0,0426 | -0,0005 | |||
| COF.PRL / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,18 | -2,22 | 0,0414 | 0,0067 | |||
| MJNA / Medical Marijuana, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0656 | ||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0487 | ||||
| RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0419 | ||||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6024 | ||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0523 | ||||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0515 | ||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0386 | ||||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0468 | ||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0389 | ||||
| QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0495 | ||||
| SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0694 | ||||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0446 | ||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0594 | ||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0978 | ||||
| XXII / 22nd Century Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3267 |
