Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 108.831.548
Nuværende stillinger 107
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Principal Real Estate Income Fund har afsløret 107 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 108.831.548 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Principal Real Estate Income Funds største beholdninger er BMO 2022-C1 Mortgage Trust (US:US05609MBJ36) , Commercial Mortgage Trust, Series 2014-UBS5, Class D (US:US12592KAG94) , State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) , COMM 2012-CCRE3 Mortgage Trust (US:US12624PAL94) , and Citigroup Commercial Mortgage Trust (US:US17328HAJ05) . Principal Real Estate Income Funds nye stillinger omfatter BMO 2022-C1 Mortgage Trust (US:US05609MBJ36) , Commercial Mortgage Trust, Series 2014-UBS5, Class D (US:US12592KAG94) , COMM 2012-CCRE3 Mortgage Trust (US:US12624PAL94) , Citigroup Commercial Mortgage Trust (US:US17328HAJ05) , and Benchmark 2022-B36 Mortgage Trust (US:US08163QAA67) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,84 2,3869 2,3869
0,05 0,95 1,2304 0,5712
0,00 0,41 0,5266 0,5266
0,01 0,35 0,4504 0,4504
0,03 0,97 1,2627 0,3818
0,12 1,63 2,1178 0,3768
0,01 0,23 0,2920 0,2920
0,05 0,45 0,5817 0,1510
0,04 1,20 1,5526 0,1373
0,11 1,90 2,4640 0,1367
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,14 3,14 4,0744 -2,6649
0,01 0,75 0,9788 -0,4901
0,01 1,44 1,8658 -0,4685
0,02 1,73 2,2440 -0,2409
0,00 2,40 3,1092 -0,1928
3,61 4,6797 -0,1516
0,03 0,93 1,1998 -0,1408
1,76 2,2776 -0,1129
0,01 0,35 0,4500 -0,1037
0,01 1,26 1,6391 -0,0846
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C3 / ABS-MBS (US95004JAJ34) 3,61 -3,09 4,6797 -0,1516
US05609MBJ36 / BMO 2022-C1 Mortgage Trust 3,60 -0,03 4,6616 -0,0038
US12592KAG94 / Commercial Mortgage Trust, Series 2014-UBS5, Class D 3,52 -0,87 4,5589 -0,0432
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 3,14 -39,51 3,14 -39,52 4,0744 -2,6649
US12624PAL94 / COMM 2012-CCRE3 Mortgage Trust 2,82 1,99 3,6582 0,0697
US17328HAJ05 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2,67 3,17 3,4606 0,1039
US08163QAA67 / Benchmark 2022-B36 Mortgage Trust 2,51 -0,75 3,2584 -0,0269
US17328CAH51 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2019-C7, Class C 2,41 4,60 3,1271 0,1359
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 2,40 -5,78 3,1092 -0,1928
MES01 G / ABS-MBS (US524947AF57) 2,34 0,21 3,0328 0,0048
US36249KAJ97 / GS Mortgage Securities Trust 2010-C1 2,24 1,41 2,8978 0,0377
US12623SAU42 / COMM 2012-CCRE5 Mortgage Trust 2,18 1,16 2,8241 0,0299
US12624XAX66 / COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust 2,03 1,91 2,6283 0,0479
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,11 -0,84 1,90 5,91 2,4640 0,1367
US05610CAP95 / BMO 2023-C4 Mortgage Trust 1,88 -1,78 2,4389 -0,0458
BBCMS Mortgage Trust 2025-C32 / ABS-MBS (US07337AAX46) 1,84 2,3869 2,3869
US06540BAJ89 / BANK 2019-BNK21 1,82 3,70 2,3615 0,0827
US36198FAZ53 / Goldman Sachs Mortgage Securities Trust 1,76 -4,67 2,2776 -0,1129
VTR / Ventas, Inc. 0,02 -22,10 1,73 -9,66 2,2440 -0,2409
MERY / Mercialys SA 0,12 0,00 1,63 21,68 2,1178 0,3768
BBCMS Mortgage Trust 2024-C24 / ABS-MBS (US07336VAJ08) 1,62 -2,94 2,1000 -0,0643
US17328HBJ95 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 1,60 2,24 2,0720 0,0438
US06539WAE66 / BANK 2020-BNK25 1,56 -1,14 2,0166 -0,0251
BBCMS Mortgage Trust 2024-C24 / ABS-MBS (US07336VAG68) 1,54 -3,81 2,0000 -0,0800
US12528YAL74 / CF 2019-CF2 C 1,53 0,33 1,9778 0,0050
US08160KAK07 / Benchmark Mortgage Trust 1,47 0,62 1,9081 0,0108
US08162WBH88 / Benchmark 2020-B19 Mortgage Trust 1,46 0,76 1,8945 0,0128
US46634SAM70 / JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2012 C6 E 144A 1,45 1,18 1,8862 0,0211
US200474BH60 / COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 1,44 0,42 1,8717 0,0065
WELL / Welltower Inc. 0,01 -28,47 1,44 -20,01 1,8658 -0,4685
US06539YAA01 / BANK 2017-BNK4 2.5% 04/15/2063 144A 1,42 2,98 1,8370 0,0531
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,04 -15,12 1,41 -3,17 1,8241 -0,0602
US61769JAC53 / Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H6 1,38 1,70 1,7861 0,0290
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,03 0,00 1,35 -1,10 1,7445 -0,0202
US08162CAL46 / BENCHMARK 2018-B6 Mortgage Trust 1,33 1,07 1,7202 0,0181
US08163JAZ75 / Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust 1,32 -2,73 1,7103 -0,0492
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 0,00 1,26 -4,82 1,6391 -0,0846
US17328FAA30 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC41 1,22 2,51 1,5870 0,0376
INVH / Invitation Homes Inc. 0,04 0,00 1,20 9,82 1,5526 0,1373
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,07 0,00 1,10 2,81 1,4251 0,0380
BMO 2024-C9 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593MAN39) 1,09 0,00 1,4100 -0,0005
US90278MAG24 / UBS Commercial Mortgage Trust 1,08 1,59 1,4046 0,0216
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 0,00 1,07 -5,21 1,3928 -0,0772
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 0,00 1,03 7,60 1,3400 0,0935
LI / Klépierre SA 0,03 16,90 0,97 43,30 1,2627 0,3818
BX 2025-BIO3 Mortgage Trust / ABS-MBS (US123911AC38) 0,95 -2,85 1,2358 -0,0368
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,05 120,35 0,95 86,81 1,2304 0,5712
BFS / Saul Centers, Inc. 0,03 0,00 0,93 -10,45 1,1998 -0,1408
US36258RAA14 / GS MTG SECS TR 2020-GC47 D CSTR 05/12/2053 144A 0,92 0,33 1,1979 0,0036
Benchmark 2023-B40 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163WAM73) 0,90 -1,43 1,1655 -0,0167
BANK5 2024-5YR12 / ABS-MBS (US06644XBN57) 0,89 -3,05 1,1544 -0,0369
Benchmark 2023-B40 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163WAX39) 0,89 -0,67 1,1531 -0,0088
US06539WAC01 / BANK 2020-BNK25 0,85 2,40 1,1056 0,0254
US06540CAL19 / BANK 2021-BNK35 0,83 -3,58 1,0821 -0,0401
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,22 0,00 0,78 9,31 1,0060 0,0860
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-5C2 / ABS-MBS (US95003UAK60) 0,76 -3,82 0,9813 -0,0389
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -22,21 0,75 -33,39 0,9788 -0,4901
EQR / Equity Residential 0,01 0,00 0,75 -0,53 0,9727 -0,0056
BBCMS Mortgage Trust 2024-C26 / ABS-MBS (US05555AAL98) 0,75 -0,27 0,9696 -0,0026
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 0,14 0,00 0,70 12,16 0,9092 0,0981
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,07 0,00 0,66 8,40 0,8535 0,0660
US06540CAN74 / BANK 2021-BNK35 0,63 -2,92 0,8198 -0,0248
US08163MAY30 / Benchmark 2021-B31 Mortgage Trust 0,63 -1,11 0,8123 -0,0092
BMO 2024-5C4 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660SAC44) 0,63 -4,14 0,8108 -0,0360
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,61 -1,94 0,7845 -0,0166
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,60 -1,79 0,7832 -0,0156
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,00 0,55 -1,60 0,7184 -0,0123
BBCMS Mortgage Trust 2024-C24 / ABS-MBS (US07336VAC54) 0,51 -0,39 0,6650 -0,0022
US61770KBB08 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2020-L4 SER 2020-L4 CL B REGD 3.08200000 0,48 1,05 0,6229 0,0058
DAWUF / Daiwa House REIT Investment Corporation 0,00 0,00 0,47 6,29 0,6141 0,0358
SGRO / SEGRO Plc 0,05 32,50 0,45 34,94 0,5817 0,1510
NHI / National Health Investors, Inc. 0,01 0,00 0,44 11,08 0,5729 0,0570
3309 / Sekisui House Reit, Inc. 0,00 0,00 0,43 5,20 0,5523 0,0270
NXR.UN / Nexus Industrial REIT 0,09 -6,78 0,42 -10,83 0,5457 -0,0663
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,41 0,5266 0,5266
QRI / Qualitas Real Estate Income Fund 0,38 0,00 0,40 0,51 0,5158 0,0026
CERT / Cromwell European Real Estate Investment Trust 0,23 0,00 0,38 4,93 0,4974 0,0234
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,35 0,4504 0,4504
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 22,26 0,35 -19,11 0,4500 -0,1037
LKREF / Link Real Estate Investment Trust 0,07 0,00 0,34 13,51 0,4368 0,0527
UTGPF / Unite Group PLC 0,03 17,41 0,32 26,40 0,4108 0,0865
US61764RAJ77 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 0,30 -4,75 0,3908 -0,0203
IVINF / Invincible Investment Corporation 0,00 0,00 0,29 -5,57 0,3734 -0,0224
NSR / National Storage REIT 0,18 0,00 0,27 5,14 0,3457 0,0173
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 0,18 0,00 0,26 18,81 0,3368 0,0535
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,26 -11,34 0,3346 -0,0436
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 0,00 0,23 6,48 0,2983 0,0177
US06540CCC91 / BANK 2021-BNK35 0,23 -1,74 0,2938 -0,0048
NTST / NETSTREIT Corp. 0,01 0,23 0,2920 0,2920
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,02 0,00 0,22 13,54 0,2833 0,0340
AU0000195265 / Qualitas Ltd 0,13 0,00 0,21 -1,40 0,2755 -0,0039
US61767FAC59 / Morgan Stanley Capital I Trust 0,21 -17,39 0,2713 -0,0578
AAREIT / AIMS APAC REIT 0,22 0,00 0,21 -0,96 0,2694 -0,0023
3481 / Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation 0,00 200,00 0,21 6,77 0,2664 0,0163
SFSHF / Safestore Holdings Plc 0,02 0,00 0,20 9,50 0,2548 0,0225
3487 / CRE Logistics REIT, Inc. 0,00 0,00 0,19 3,23 0,2497 0,0080
US20048EAE14 / COMM 2013-LC6 Mortgage Trust 0,19 -12,74 0,2403 -0,0353
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,17 21,68 0,2265 0,0406
365550 / ESR Kendall Square REIT Co., Ltd. 0,04 0,00 0,15 7,75 0,1989 0,0140
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,01 0,00 0,13 -10,96 0,1686 -0,0220
DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust 0,02 0,00 0,12 -4,76 0,1565 -0,0072
US95003MBU18 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2022-C62 0,12 -1,65 0,1554 -0,0021
PRV.UN / Pro Real Estate Investment Trust 0,03 -7,87 0,11 -7,32 0,1486 -0,0121
8ET / SF Real Estate Investment Trust 0,29 0,00 0,10 -14,04 0,1281 -0,0199
US3137BMTZ90 / FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,09 -28,46 0,1207 -0,0479
SGXC50067435 / Digital Core REIT Management Pte Ltd 0,18 0,00 0,09 -9,90 0,1186 -0,0131
US46640NAM02 / JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 0,04 65,22 0,0502 0,0203