Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.283.744.074
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRERX - Real Estate Securities Fund R-3 har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.283.744.074 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRERX - Real Estate Securities Fund R-3s største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Ventas, Inc. (US:VTR) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . PRERX - Real Estate Securities Fund R-3s nye stillinger omfatter Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , EastGroup Properties, Inc. (US:EGP) , .

PRERX - Real Estate Securities Fund R-3 - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,06 690,62 10,9931 1,9898
0,91 143,72 2,2877 1,3750
0,74 66,11 1,0522 1,0522
0,37 60,14 0,9573 0,9573
0,88 214,32 3,4115 0,6169
6,21 212,16 3,3772 0,2869
1,63 105,67 1,6820 0,2604
3,97 64,53 1,0272 0,2279
4,83 180,45 2,8723 0,2274
7,16 229,25 3,6491 0,1655
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,0053
0,00 0,00 -1,0004
3,17 324,08 5,1586 -0,8259
0,00 0,00 -0,6327
0,00 0,00 -0,6060
1,45 303,58 4,8323 -0,4910
0,57 487,46 7,7593 -0,4295
1,97 289,33 4,6054 -0,3133
1,94 68,50 1,0903 -0,3006
6,45 115,03 1,8310 -0,2772
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMT / American Tower Corporation 3,06 -0,39 690,62 21,40 10,9931 1,9898
WELL / Welltower Inc. 3,20 -9,72 488,40 0,94 7,7742 0,1164
EQIX / Equinix, Inc. 0,57 0,00 487,46 -5,79 7,7593 -0,4295
VTR / Ventas, Inc. 5,35 -11,97 375,18 2,11 5,9720 0,1569
PLD / Prologis, Inc. 3,17 0,00 324,08 -14,30 5,1586 -0,8259
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 1,45 -4,79 303,58 -9,75 4,8323 -0,4910
EXR / Extra Space Storage Inc. 1,97 -2,16 289,33 -6,91 4,6054 -0,3133
VICI / VICI Properties Inc. 7,16 -3,17 229,25 4,15 3,6491 0,1655
REG / Regency Centers Corporation 3,07 -3,04 221,34 -2,58 3,5233 -0,0725
SBAC / SBA Communications Corporation 0,88 -1,49 214,32 21,37 3,4115 0,6169
INVH / Invitation Homes Inc. 6,21 -1,01 212,16 8,65 3,3772 0,2869
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 1,28 0,00 205,42 -2,03 3,2698 -0,0484
AMH / American Homes 4 Rent 4,83 0,00 180,45 7,97 2,8723 0,2274
EQR / Equity Residential 2,20 -5,01 154,91 -5,50 2,4658 -0,1286
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,91 175,29 143,72 149,19 2,2877 1,3750
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 7,10 0,00 126,76 6,82 2,0178 0,1397
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,43 -0,46 120,56 -2,35 1,9190 -0,0349
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 6,45 0,00 115,03 -13,65 1,8310 -0,2772
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 3,51 -8,01 113,44 4,97 1,8058 0,0954
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 2,33 -7,57 111,37 -8,58 1,7727 -0,1552
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 3,30 16,31 109,08 -5,31 1,7363 -0,0869
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 5,61 11,88 108,45 -0,98 1,7262 -0,0070
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 1,63 18,85 105,67 17,63 1,6820 0,2604
CUZ / Cousins Properties Incorporated 3,69 0,00 101,67 -9,79 1,6183 -0,1654
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 1,03 -0,37 90,27 -16,42 1,4369 -0,2723
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 88,20 -10,24 88,20 -10,24 1,4039 -0,1511
VNO / Vornado Realty Trust 1,94 -4,44 68,50 -22,06 1,0903 -0,3006
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,74 66,11 1,0522 1,0522
NTST / NETSTREIT Corp. 3,97 13,72 64,53 27,77 1,0272 0,2279
NHI / National Health Investors, Inc. 0,84 0,00 63,68 11,10 1,0136 0,1065
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,37 60,14 0,9573 0,9573
IVT / InvenTrust Properties Corp. 2,10 1,89 58,38 -4,55 0,9293 -0,0387
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 3,54 -17,07 57,34 -14,75 0,9127 -0,1518
KRC / Kilroy Realty Corporation 1,61 -1,36 50,68 -20,35 0,8068 -0,2002
WY / Weyerhaeuser Company 1,71 0,00 44,22 -15,38 0,7038 -0,1231
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 3,63 0,00 30,31 -26,39 0,4824 -0,1692
BFS / Saul Centers, Inc. 0,28 0,00 9,16 -10,46 0,1457 -0,0161
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6060
LINE / Lineage, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6327
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0053
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0004