Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 514.657.071
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PVASX - Principal LifeTime 2010 Fund R-1 har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 514.657.071 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PVASX - Principal LifeTime 2010 Fund R-1s største beholdninger er Morgan Stanley Pathway Funds - Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund (US:TIIUX) , Principal Funds Inc - Principal Short-Term Income Fund Institutional Class (US:PSHIX) , Principal Funds Inc - Principal High Income Fund Institutional Class (US:PYHIX) , Principal Funds Inc - Principal Inflation Protection Fund Institutional Class (US:PIPIX) , and Principal Funds Inc - Principal Diversified International Fund Class R6 (US:PDIFX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,17 17,61 3,4183 0,1634
1,28 13,78 2,6748 0,1398
0,84 17,64 3,4228 0,0797
7,56 88,32 17,1411 0,0748
0,56 17,69 3,4337 0,0748
4,20 33,38 6,4788 0,0593
2,02 25,31 4,9124 0,0465
4,24 34,04 6,6058 0,0286
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,49 17,28 3,3532 -0,1390
0,99 16,91 3,2826 -0,1186
0,72 11,26 2,1859 -0,1185
0,32 3,39 0,6580 -0,0691
1,09 12,23 2,3743 -0,0579
20,90 180,76 35,0820 -0,0465
0,62 5,84 1,1335 -0,0404
0,26 3,38 0,6556 -0,0321
0,75 8,27 1,6049 -0,0287
0,09 2,93 0,5689 -0,0103
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-06-27 for rapporteringsperioden 2023-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TIIUX / Morgan Stanley Pathway Funds - Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund 20,90 -3,66 180,76 -3,99 35,0820 -0,0465
PSHIX / Principal Funds Inc - Principal Short-Term Income Fund Institutional Class 7,56 -3,69 88,32 -3,45 17,1411 0,0748
PYHIX / Principal Funds Inc - Principal High Income Fund Institutional Class 4,24 -2,73 34,04 -3,45 6,6058 0,0286
PIPIX / Principal Funds Inc - Principal Inflation Protection Fund Institutional Class 4,20 -4,44 33,38 -2,98 6,4788 0,0593
PDIFX / Principal Funds Inc - Principal Diversified International Fund Class R6 2,02 -4,58 25,31 -2,95 4,9124 0,0465
PGBHX / Principal Funds Inc - Principal Blue Chip Fund, Class R6 0,56 -4,16 17,69 -1,73 3,4337 0,0748
PLFIX / Principal Funds Inc - Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Institutional Class 0,84 -4,15 17,64 -1,57 3,4228 0,0797
PLCGX / Principal Funds Inc - Principal LargeCap Growth Fund I 1,17 -4,21 17,61 0,96 3,4183 0,1634
PEIIX / Principal Funds Inc - Principal Equity Income Fund Institutional Class 0,49 -3,58 17,28 -7,69 3,3532 -0,1390
PLVIX / Principal Funds Inc - Principal LargeCap Value Fund III, Institutional Class 0,99 -4,23 16,91 -7,22 3,2826 -0,1186
WFIIX / Overseas Fund 1,28 -3,66 13,78 1,44 2,6748 0,1398
PDARX / Principal Funds Inc - Principal Diversified Real Asset Fund, Class R-6 1,09 -4,06 12,23 -6,15 2,3743 -0,0579
US74257B6544 / MidCap Value Fund I 0,72 -4,28 11,26 -8,82 2,1859 -0,1185
PPIMX / Principal Funds Inc - Principal MidCap Growth Fund III Institutional Class 0,75 -4,27 8,27 -5,56 1,6049 -0,0287
POEFX / Principal Funds Inc - Principal Origin Emerging Markets Fund Class R-6 0,62 -4,72 5,84 -7,17 1,1335 -0,0404
PFISX / Principal Funds Inc - International Small Company Fund - Class R6 0,47 -4,59 4,64 -4,69 0,9003 -0,0078
PSMVX / Principal Funds Inc - Principal SmallCap Value Fund II Class R6 0,32 -4,95 3,39 -13,01 0,6580 -0,0691
PCSMX / Principal Funds Inc - Principal SmallCap Growth Fund I 0,26 -5,14 3,38 -8,36 0,6556 -0,0321
PMAQX / Principal Funds Inc - Principal MidCap Fund Class R6 0,09 -4,96 2,93 -5,57 0,5689 -0,0103