Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 29.481.138.387
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PMBMX - MidCap Fund (f/k/a MidCap Blend Fund) R-3 har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 29.481.138.387 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PMBMX - MidCap Fund (f/k/a MidCap Blend Fund) R-3s største beholdninger er TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Copart, Inc. (US:CPRT) , Brookfield Corporation (US:BN) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , and O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) . PMBMX - MidCap Fund (f/k/a MidCap Blend Fund) R-3s nye stillinger omfatter Toast, Inc. (MX:TOST) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,25 151,21 0,5128 0,5128
24,51 1.495,90 5,0730 0,5107
0,99 315,65 1,0704 0,4527
0,57 246,01 0,8343 0,3973
0,99 1.399,14 4,7449 0,3931
7,04 1.415,44 4,8001 0,3215
1,09 1.542,06 5,2295 0,3038
4,41 1.156,50 3,9220 0,2593
3,49 250,10 0,8481 0,2462
2,37 169,19 0,5738 0,2376
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,67 1.104,84 3,7468 -1,3740
3,97 256,82 0,8710 -0,9403
0,00 0,00 -0,5699
1,27 533,99 1,8109 -0,4568
2,61 397,91 1,3494 -0,2228
5,70 1.285,38 4,3591 -0,1982
0,71 119,84 0,4064 -0,1486
0,23 241,79 0,8200 -0,1455
0,90 487,04 1,6517 -0,1303
0,20 88,64 0,3006 -0,1205
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TDG / TransDigm Group Incorporated 1,09 -1,42 1.542,06 2,93 5,2295 0,3038
CPRT / Copart, Inc. 24,51 2,33 1.495,90 7,81 5,0730 0,5107
BN / Brookfield Corporation 27,84 9,54 1.494,38 -3,94 5,0678 -0,0469
HEIA / Heico Corp. - Class A 7,04 -1,57 1.415,44 3,91 4,8001 0,3215
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,99 -3,31 1.399,14 5,71 4,7449 0,3931
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 5,70 5,32 1.285,38 -7,26 4,3591 -0,1982
VMC / Vulcan Materials Company 4,41 8,49 1.156,50 3,82 3,9220 0,2593
KKR / KKR & Co. Inc. 9,67 3,72 1.104,84 -29,06 3,7468 -1,3740
BRO / Brown & Brown, Inc. 9,48 -2,64 1.048,34 2,89 3,5552 0,2050
CSGP / CoStar Group, Inc. 10,95 -0,43 811,80 -3,58 2,7530 -0,0153
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 1,46 8,99 763,99 4,96 2,5909 0,1976
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 5,71 4,83 756,83 -4,03 2,5666 -0,0263
CBRE / CBRE Group, Inc. 6,19 10,09 756,26 -7,07 2,5647 -0,1109
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 25,06 5,34 752,00 -3,65 2,5502 -0,0158
MKL / Markel Group Inc. 0,41 -0,63 747,93 -1,18 2,5364 0,0479
ROP / Roper Technologies, Inc. 1,27 -0,40 711,46 -3,10 2,4128 -0,0012
CSU / Constellation Software Inc. 0,17 -0,39 599,19 8,94 2,0320 0,2235
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 1,19 -0,37 583,45 8,78 1,9786 0,2151
MSCI / MSCI Inc. 1,02 1,40 555,17 -7,38 1,8827 -0,0880
IT / Gartner, Inc. 1,27 -0,19 533,99 -22,58 1,8109 -0,4568
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 5,80 -2,19 525,63 -4,71 1,7826 -0,0310
VEEV / Veeva Systems Inc. 2,21 6,05 516,94 6,25 1,7531 0,1534
FWONK / Formula One Group 5,50 -0,27 487,52 -7,60 1,6533 -0,0815
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,90 -0,49 487,04 -10,14 1,6517 -0,1303
FICO / Fair Isaac Corporation 0,22 7,64 446,46 14,32 1,5141 0,2300
ARES / Ares Management Corporation 2,61 8,14 397,91 -16,79 1,3494 -0,2228
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 1,12 0,24 359,11 6,51 1,2179 0,1093
FAST / Fastenal Company 4,34 0,00 351,26 10,55 1,1912 0,1466
NVR / NVR, Inc. 0,05 6,02 324,27 -5,76 1,0997 -0,0316
PGR / The Progressive Corporation 1,14 -6,34 320,70 7,08 1,0876 0,1028
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,99 92,75 315,65 68,01 1,0704 0,4527
WCN / Waste Connections, Inc. 1,48 -4,07 292,23 3,16 0,9910 0,0597
ENTG / Entegris, Inc. 3,50 58,64 277,31 23,61 0,9404 0,2028
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 4,91 1,01 261,91 -9,96 0,8882 -0,0682
KMX / CarMax, Inc. 3,97 -38,26 256,82 -53,38 0,8710 -0,9403
WRB / W. R. Berkley Corporation 3,49 12,10 250,10 36,61 0,8481 0,2462
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,57 80,55 246,01 85,08 0,8343 0,3973
H / Hyatt Hotels Corporation 2,16 26,58 243,78 -9,86 0,8267 -0,0625
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,23 4,95 241,79 -17,66 0,8200 -0,1455
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,85 19,10 230,88 -3,70 0,7830 -0,0053
LEN / Lennar Corporation 2,11 4,73 228,94 -13,33 0,7764 -0,0921
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,73 0,00 215,28 3,13 0,7301 0,0437
AME / AMETEK, Inc. 1,26 10,84 213,35 1,84 0,7235 0,0348
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 20,80 3,14 192,65 -14,04 0,6533 -0,0835
ROST / Ross Stores, Inc. 1,26 3,16 175,74 -4,76 0,5960 -0,0107
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 7,55 6,39 173,93 11,98 0,5898 0,0792
WAT / Waters Corporation 0,49 1,27 171,25 -15,24 0,5808 -0,0835
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 2,37 131,89 169,19 65,50 0,5738 0,2376
MTN / Vail Resorts, Inc. 1,20 0,00 166,57 -18,18 0,5649 -0,1044
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 2,34 25,88 153,49 23,85 0,5205 0,1131
TOST / Toast, Inc. 4,25 151,21 0,5128 0,5128
PCOR / Procore Technologies, Inc. 2,13 2,32 136,68 -17,57 0,4635 -0,0817
GGG / Graco Inc. 1,49 0,86 121,31 -2,21 0,4114 0,0035
WIX / Wix.com Ltd. 0,71 0,00 119,84 -29,01 0,4064 -0,1486
ANSS / ANSYS, Inc. 0,35 0,00 112,00 -8,16 0,3798 -0,0212
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,31 0,00 109,11 -1,46 0,3700 0,0060
MCO / Moody's Corporation 0,20 -23,72 88,64 -30,80 0,3006 -0,1205
APPF / AppFolio, Inc. 0,40 302,64 82,85 255,50 0,2810 0,2043
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 8,06 0,00 81,61 -18,96 0,2768 -0,0543
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 2,48 3,83 70,59 10,72 0,2394 0,0298
VLTO / Veralto Corporation 0,61 0,00 58,02 -7,25 0,1968 -0,0089
FWONA / Formula One Group 0,51 -2,42 40,73 -10,70 0,1381 -0,0118
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,19 0,00 33,25 -0,38 0,1128 0,0030
MRP / Millrose Properties, Inc. 1,02 1,93 25,54 130,78 0,0866 0,0502
LLYVK / Liberty Live Group 0,16 0,00 11,27 -2,83 0,0382 0,0001
LMN / Lumine Group Inc. 0,33 0,00 10,67 24,30 0,0362 0,0080
BNT / Brookfield Wealth Solutions Ltd. 0,16 0,00 8,39 -12,38 0,0284 -0,0030
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,04 0,00 3,99 -17,84 0,0135 -0,0024
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 3,33 -76,60 3,33 -76,60 0,0113 -0,0355
VRSN / VeriSign, Inc. 0,01 -95,67 2,04 -94,31 0,0069 -0,1108
LLYVA / Liberty Live Group 0,02 0,00 1,53 -2,80 0,0052 0,0000
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,40 -52,92 0,40 -52,98 0,0014 -0,0014
SEG / Seaport Entertainment Group Inc. 0,02 0,00 0,32 -28,19 0,0011 -0,0004
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5699
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,14 0,00 0,00 0,0000 0,0000