Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.218.439
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

USI - Principal Ultra-Short Active Income ETF har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.218.439 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). USI - Principal Ultra-Short Active Income ETFs største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Bill (US:US912796YA12) , GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2022-3 (US:US36265WAC73) , Kinder Morgan Inc/DE (US:US49456BAN10) , and Bank of New York Mellon Corp. (The) (US:US06406RAT41) . USI - Principal Ultra-Short Active Income ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US912796YA12) , GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2022-3 (US:US36265WAC73) , Kinder Morgan Inc/DE (US:US49456BAN10) , Bank of New York Mellon Corp. (The) (US:US06406RAT41) , and Royal Bank of Canada (CA:US78016EZV28) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 6,8883 6,8883
0,20 2,7553 2,7553
0,60 0,60 8,2600 1,7794
0,24 3,3529 0,5160
0,25 3,4124 0,5113
0,25 3,4654 0,5001
0,24 3,3612 0,4954
0,25 3,4228 0,4932
0,25 3,4613 0,4931
0,25 3,3933 0,4914
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 1,7501 -0,3561
0,01 0,1619 -0,2893
0,06 0,8239 -0,1555
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-02-21 for rapporteringsperioden 2022-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,60 9,20 0,60 9,16 8,2600 1,7794
US912796YA12 / United States Treasury Bill 0,50 6,8883 6,8883
US36265WAC73 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2022-3 0,25 0,40 3,4654 0,5001
US49456BAN10 / Kinder Morgan Inc/DE 0,25 -0,40 3,4613 0,4931
US06406RAT41 / Bank of New York Mellon Corp. (The) 0,25 0,00 3,4375 0,4872
US78016EZV28 / Royal Bank of Canada 0,25 0,41 3,4228 0,4932
US55819BAW00 / Madison Park Funding XVIII Ltd 0,25 0,82 3,4124 0,5113
US87230AAW62 / TCI-Flatiron CLO Ltd., Series 2016-1A, Class AR3 0,25 0,41 3,3933 0,4914
US75524KNQ30 / Citizens Bank NA/Providence RI 0,24 -0,41 3,3870 0,4789
US22550UAD37 / Credit Suisse AG/New York NY 0,24 -1,62 3,3773 0,4359
US892725AN23 / Trafigura Securitisation Finance PLC 2021-1 0,24 0,41 3,3612 0,4954
US714046AK57 / PerkinElmer Inc 0,24 1,26 3,3529 0,5160
US20826FAT30 / ConocoPhillips Co 0,24 0,00 3,3444 0,4814
US092113AU39 / Black Hills Corp 0,23 1,30 3,2281 0,4892
US63938PBR91 / Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust II 0,20 0,00 2,7763 0,4004
US89114QCN60 / Toronto-Dominion Bank/The 0,20 0,50 2,7692 0,3992
US025816CU11 / AXP Float 05/03/24 0,20 0,00 2,7661 0,4016
US65339KBX72 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,20 0,51 2,7578 0,4072
US06368FAH29 / Bank of Montreal 0,20 0,00 2,7561 0,3908
US172967GT25 / Citigroup, Inc. Bond 0,20 0,51 2,7557 0,4002
US69335PEH47 / PFS FINANCING CORP PFSFC 2022-B A 0,20 2,7553 2,7553
US62954WAA36 / NTT Finance Corp 0,20 1,02 2,7534 0,4191
US025537AK70 / American Electric Power Co., Inc. 0,19 0,52 2,6699 0,3993
US375558BW29 / Gilead Sciences, Inc. 0,18 1,11 2,5218 0,3814
US25746UDH95 / Dominion Energy Inc 0,15 0,00 2,0727 0,3017
US00774MBA27 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,15 0,68 2,0388 0,2973
US96042WAB37 / WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE 0,13 -28,81 1,7501 -0,3561
US85208NAD21 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 0,11 -9,76 1,5393 0,0778
US341081GD33 / FLORIDA PWR and LT CO FRN VAR 05/10/2023 0,10 0,00 1,3822 0,1996
US55903VAA17 / Magallanes Inc 0,10 0,00 1,3803 0,1971
US80287HAB42 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2022-5, Class A2 0,10 0,00 1,3776 0,1987
US34528HAA23 / FORDR 18-2 A 3.47% 01-15-30 0,10 -1,01 1,3657 0,1909
US95000U2R36 / WELLS FARGO and CO NEW 1.654%/VAR 06/02/2024 0,10 1,03 1,3622 0,2038
US12664DAA19 / CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-C CPS 2022-C A 0,08 -13,48 1,0667 0,0004
US12659WAA62 / CPS Auto Receivables Trust 2022-A 0,06 -28,05 0,8239 -0,1555
US96042VAC37 / Westlake Automobile Receivables Trust 0,04 0,00 0,5486 0,0741
US98163HAB50 / World Omni Select Auto Trust 2021-A 0,01 -71,05 0,1619 -0,2893