Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 57.556.254
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PQDI - Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 57.556.254 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PQDI - Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETFs største beholdninger er Dominion Energy Inc (US:US25746UDM80) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BK01) , Enbridge Inc. Bond (US:US29250NAN57) , American Express Co (US:US025816CH00) , and Bank of Nova Scotia/The (CA:US0641598S88) . PQDI - Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETFs nye stillinger omfatter Dominion Energy Inc (US:US25746UDM80) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BK01) , Enbridge Inc. Bond (US:US29250NAN57) , American Express Co (US:US025816CH00) , and Bank of Nova Scotia/The (CA:US0641598S88) .

PQDI - Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,66 2,8736 2,8736
1,29 2,2449 2,2449
1,08 1,8646 1,8646
1,06 1,8337 1,8337
1,01 1,7433 1,7433
1,49 2,5765 1,7050
0,04 0,98 1,6925 1,6925
0,04 0,94 1,6232 1,6232
1,68 2,9168 1,5932
0,89 1,5428 1,5428
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,62 2,8166 -1,6446
1,63 2,8345 -1,5957
1,48 2,5626 -1,5219
0,23 0,4022 -1,3402
0,66 1,1529 -1,2461
1,10 1,9143 -1,1448
1,12 1,9361 -1,1348
1,09 1,8862 -1,1169
1,08 1,8815 -1,0681
1,05 1,8130 -1,0633
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,40 67,32 4,1652 0,1781
US25746UDM80 / Dominion Energy Inc 2,06 92,89 3,5760 0,6064
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 1,70 69,86 2,9516 0,1682
US29250NAN57 / Enbridge Inc. Bond 1,68 253,15 2,9168 1,5932
Bank of America Corp. / DBT (US06055HAH66) 1,66 2,8736 2,8736
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 1,63 2,51 2,8345 -1,5957
US025816CH00 / American Express Co 1,62 1,12 2,8166 -1,6446
US0641598S88 / Bank of Nova Scotia/The 1,49 374,44 2,5765 1,7050
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 0,48 2,5626 -1,5219
A3KL1L / Citigroup Inc. - Preferred Stock 1,37 163,71 2,3698 0,9298
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,30 232,74 2,2574 1,1706
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 1,29 2,2449 2,2449
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 1,12 1,00 1,9361 -1,1348
US456837AR44 / ING Groep NV 1,10 0,18 1,9143 -1,1448
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 1,09 0,56 1,8862 -1,1169
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5.625/VAR PERP 1,08 2,17 1,8815 -1,0681
US174610BD66 / Citizens Financial Group, Inc. Series G 4.000%, to 10/06/2026 1,08 1,8646 1,8646
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,06 154,70 1,8341 0,6787
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,06 1,8337 1,8337
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 1,05 0,97 1,8130 -1,0633
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,04 174,94 1,04 175,20 1,8093 0,7552
US172967MV07 / Citigroup Inc 1,04 0,97 1,8044 -1,0585
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 1,01 1,7433 1,7433
US539439AU36 / Lloyds Banking Group PLC 0,99 -0,10 1,7232 -1,0390
KEY.PRI / KeyCorp - Preferred Stock 0,04 0,98 1,6925 1,6925
MS.PRK / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,04 0,94 1,6232 1,6232
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 363,08 1,5674 1,0241
US05565ASK06 / BNP Paribas SA 0,89 1,5428 1,5428
US902613BF40 / UBS Group AG 0,87 0,58 1,5142 -0,8992
US780099CK11 / Royal Bank of Scotland Group Plc Bond 0,86 -0,23 1,4977 -0,9067
US902973BC96 / US Bancorp 0,86 1,30 1,4838 -0,8624
RF.PRF / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,03 30,13 0,72 28,83 1,2562 -0,3068
NDASS / Nordea Bank Abp 0,66 -23,06 1,1529 -1,2461
US05946KAM36 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,66 1,1483 1,1483
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4.95%/VAR PERP 0,66 0,46 1,1423 -0,6776
US14040HCF01 / Capital One Financial Corp 0,66 2,02 1,1404 -0,6504
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 0,62 1,0828 1,0828
US929089AG55 / Voya Financial Inc 0,61 1,84 1,0583 -0,6070
US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4.7%/VAR PERP 0,59 0,34 1,0307 -0,6148
US064058AL44 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,59 515,79 1,0162 0,7507
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6.204% Preferred Perpetual Series D 0,58 -0,52 1,0038 -0,6121
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,57 0,88 0,9932 -0,5839
US316773DB33 / Fifth Third Bancorp 0,56 0,36 0,9673 -0,5751
US55261FAN42 / M&T Bank Corp 0,53 1,92 0,9211 -0,5280
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,9056 0,9056
COF.PRJ / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,03 0,51 0,8906 0,8906
US06055H8060 / Bank of America Corporation, 4.250% 0,03 0,51 0,8862 0,8862
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,8677 0,8677
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,49 0,8484 0,8484
US95002YAA10 / Wells Fargo & Co 0,43 0,47 0,7450 -0,4419
MS.PRI / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,02 0,00 0,42 -0,24 0,7324 -0,4436
ALL.PRA / Allstate Corp. (The) 0,02 76,68 0,42 73,44 0,7258 0,0550
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,73 0,7168 -0,4222
XS1071551474 / Deutsche Bank AG 0,41 0,7158 0,7158
INWI / Inwido AB (publ) 0,41 0,00 0,7091 -0,4246
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,7025 0,7025
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,39 0,6757 0,6757
US4932678430 / KeyCorp 0,01 0,34 0,5857 0,5857
MET.PRF / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,34 -1,47 0,5830 -0,3657
MS.PRQ / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,01 0,00 0,31 1,31 0,5379 -0,3121
UMBXV / UMB Financial Corporation - Preferred Stock 0,01 0,30 0,5128 0,5128
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,29 0,34 0,5099 -0,3056
HBAN.L / Huntington Bancshares Incorporated - Preferred Stock 0,01 0,28 0,4909 0,4909
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -1,06 0,4890 -0,3021
US902613AD01 / UBS Group AG 0,27 3,52 0,4598 -0,2538
US225313AJ46 / Credit Agricole SA 0,25 -0,39 0,4390 -0,2673
US55261FAH73 / M&t Bank Corpvar Rt 12/29/204 Bond 0,25 0,41 0,4261 -0,2529
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP 0,24 1,25 0,4218 -0,2454
US174610AU90 / Citizens Financial Group Inc 0,23 -63,16 0,4022 -1,3402
T.PRA / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,23 -0,43 0,3977 -0,2412
US05565AM341 / BNP Paribas SA 0,21 1,94 0,3648 -0,2074
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,45 0,3645 -0,2121
US018820AA81 / Allianz SE 0,20 1,55 0,3410 -0,1952
US446150AV63 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,19 3,35 0,3209 -0,1790
US064058AJ97 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,13 -42,86 0,2233 -0,4014
WTFCN / Wintrust Financial Corporation - Preferred Stock 0,01 0,13 0,2220 0,2220
US61762V8533 / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,10 0,99 0,1785 -0,1021
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,10 0,00 0,1767 -0,1049
BAC.PRO / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 22,83 0,10 20,00 0,1676 -0,0574
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,03 0,0509 0,0509