Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 158.603.124
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GDVD - Principal Active Global Dividend Income ETF har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 158.603.124 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GDVD - Principal Active Global Dividend Income ETFs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and NIKE, Inc. (US:NKE) . GDVD - Principal Active Global Dividend Income ETFs nye stillinger omfatter Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTOIY) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Ferrari N.V. (US:RACE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,06 5,06 3,2057 2,5382
0,05 1,83 1,1563 1,1563
0,03 1,57 0,9954 0,9954
0,01 1,31 0,8284 0,8284
0,04 2,70 1,7094 0,7677
0,06 7,06 4,4701 0,5244
0,03 3,88 2,4569 0,4197
0,01 2,97 1,8807 0,4062
0,02 3,23 2,0440 0,3639
0,01 3,37 2,1310 0,3633
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,6253
0,00 0,00 -1,1676
0,50 1,07 0,6748 -1,1123
0,03 0,81 0,5137 -0,5962
0,03 3,81 2,4139 -0,5300
0,03 0,98 0,6204 -0,4896
0,03 2,57 1,6289 -0,3810
0,03 3,29 2,0822 -0,3644
0,04 2,93 1,8564 -0,2290
0,02 1,64 1,0385 -0,2136
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-02-05 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -53,04 7,06 -36,83 4,4701 0,5244
AAPL / Apple Inc. 0,05 -50,00 6,04 -42,72 3,8223 0,1019
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -50,08 5,76 -47,21 3,6502 -0,2051
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 5,06 167,80 5,06 167,83 3,2057 2,5382
NKE / NIKE, Inc. 0,03 -53,99 4,24 -48,14 2,6875 -0,2023
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 -50,45 3,97 -36,55 2,5134 0,3047
MDT / Medtronic plc 0,03 -49,94 3,91 -43,57 2,4760 0,0295
FRC / First Republic Bank 0,03 -50,09 3,88 -32,77 2,4569 0,4197
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -65,36 3,81 -54,28 2,4139 -0,5300
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -49,57 3,37 -32,78 2,1310 0,3633
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -43,61 3,29 -52,55 2,0822 -0,3644
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 -42,90 3,23 -43,61 2,0461 0,0231
CBHD / Coloplast A/S 0,02 -29,74 3,23 -32,18 2,0440 0,3639
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 -50,09 3,13 -47,22 1,9837 -0,1116
BCE / BCE Inc. 0,07 -36,54 2,99 -34,57 1,8951 0,2803
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 -50,04 2,97 -28,88 1,8807 0,4062
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 78,56 2,93 -50,37 1,8564 -0,2290
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 -50,04 2,93 -37,80 1,8534 0,1923
RHHBF / Roche Holding AG 0,01 -42,71 2,79 -41,55 1,7681 0,0813
PCAR / PACCAR Inc 0,03 -50,00 2,74 -49,42 1,7374 -0,1775
KO / The Coca-Cola Company 0,05 -49,96 2,74 -44,41 1,7358 -0,0052
4613 / Kansai Paint Co., Ltd. 0,09 -47,62 2,71 -34,88 1,7134 0,2467
MG / Magna International Inc. 0,04 -34,58 2,70 1,20 1,7094 0,7677
CB / Chubb Limited 0,02 -61,25 2,69 -48,64 1,7056 -0,1458
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -45,61 2,64 -47,33 1,6697 -0,0975
V / Visa Inc. 0,01 -42,19 2,62 -36,77 1,6621 0,1965
TEL / TE Connectivity plc 0,02 -49,89 2,59 -37,94 1,6398 0,1667
HAS / Hasbro, Inc. 0,03 -60,04 2,57 -54,81 1,6289 -0,3810
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -48,72 2,55 -42,20 1,6148 0,0570
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -41,50 2,53 -32,68 1,6024 0,2756
PFE / Pfizer Inc. 0,07 -49,97 2,52 -49,82 1,5939 -0,1771
DFS / Discover Financial Services 0,03 -56,97 2,49 -32,58 1,5765 0,2726
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -50,16 2,45 -47,08 1,5519 -0,0829
RBA / RB Global, Inc. 0,04 -50,07 2,44 -41,39 1,5459 0,0753
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -46,39 2,38 -45,60 1,5085 -0,0379
TGT / Target Corporation 0,01 -35,02 2,21 -27,15 1,3973 0,3282
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 -50,00 2,20 -32,32 1,3953 0,2461
CVX / Chevron Corporation 0,03 -49,99 2,14 -41,34 1,3534 0,0669
EXPGF / Experian plc 0,06 -49,96 2,10 -49,58 1,3271 -0,1400
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -50,07 2,07 -49,46 1,3134 -0,1356
BRDCF / Bridgestone Corporation 0,06 -33,33 1,97 -30,53 1,2452 0,2458
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,03 -49,94 1,95 -46,51 1,2367 -0,0524
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 -49,93 1,92 -41,89 1,2159 0,0492
NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,83 1,1563 1,1563
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 -49,86 1,82 -32,63 1,1522 0,1989
NVT / nVent Electric plc 0,08 -50,03 1,77 -34,22 1,1181 0,1705
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -50,12 1,75 -36,67 1,1093 0,1328
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,04 -49,96 1,73 -29,48 1,0940 0,2294
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,04 -49,94 1,71 -37,50 1,0816 0,1166
KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -49,88 1,64 -53,78 1,0385 -0,2136
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,04 -50,02 1,64 -46,13 1,0353 -0,0365
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 -57,18 1,63 -48,05 1,0313 -0,0754
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 -50,12 1,63 -47,59 1,0310 -0,0658
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -43,99 1,61 -45,25 1,0191 -0,0187
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,09 -40,18 1,60 -15,11 1,0144 0,3484
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 1,57 0,9954 0,9954
RACE / Ferrari N.V. 0,01 1,31 0,8284 0,8284
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,50 -78,89 1,07 -78,96 0,6748 -1,1123
JHX / James Hardie Industries plc 0,03 -74,90 0,98 -68,85 0,6204 -0,4896
JHX / James Hardie Industries plc 0,03 -79,35 0,81 -74,20 0,5137 -0,5962
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6253
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1676