Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 141.356.108
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Princeton Private Investment Fund har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 141.356.108 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Princeton Private Investment Funds største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , BLACKSTONE PARTNERS VIII (US:0TPGPART8) , PRINCETON PREMIUM FUND-I (US:US66539A6038) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , and GUGGENHEIM TOT RET BND-IN (US:US40168W5250) . Princeton Private Investment Funds nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Princeton Private Investment Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 12,26 8,7768 8,7768
0,00 11,59 8,2965 8,2965
0,00 8,95 6,4042 6,0327
0,00 6,59 4,7164 4,7164
0,00 6,49 4,6444 4,6444
0,00 5,68 4,0676 4,0676
10,58 7,5760 3,9269
0,00 4,58 3,2821 3,2821
0,00 4,48 3,2095 3,2095
0,00 4,22 3,0225 3,0225
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,52 0,3715 -5,9520
0,00 2,99 2,1373 -4,2669
0,00 0,00 -1,4274
0,00 -0,02 -0,0137 -0,0137
0,07 3,77 2,6990 -0,0038
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Warburg Pincus Global Gro / (N/A) 0,00 12,26 8,7768 8,7768
Apollo Hybrid Value Fund / (N/A) 0,00 11,59 8,2965 8,2965
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 10,58 108,06 7,5760 3,9269
0TPGPART8 / BLACKSTONE PARTNERS VIII 0,00 8,95 1.626,83 6,4042 6,0327
CARLYLE PARTNERS VIII LP / (N/A) 0,00 6,59 4,7164 4,7164
TPG PARTNERS IX LP / (N/A) 0,00 6,49 4,6444 4,6444
TPG Healthcare Part, L.P. / (N/A) 0,00 5,68 4,0676 4,0676
US66539A6038 / PRINCETON PREMIUM FUND-I 0,43 1,01 5,12 1,43 3,6669 0,0440
SILVER LAKE ALPINE II / (N/A) 0,00 4,58 3,2821 3,2821
APOLLO INVESTMENT FUND X / (N/A) 0,00 4,48 3,2095 3,2095
BAIN CAPITAL FUND X, L.P. / (N/A) 0,00 4,22 3,0225 3,0225
KKR NORTH AMERICA XIII SC / (N/A) 0,00 4,14 2,9630 2,9630
WARBURG PINCUS 14 / (N/A) 0,00 4,12 2,9490 2,9490
SILVER LAKE PARTNERS VII / (N/A) 0,00 3,99 2,8542 2,8542
CARLYLE DIRECT ALT OPPS / (N/A) 0,00 3,89 2,7818 2,7818
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,07 0,00 3,77 0,08 2,6990 -0,0038
US40168W5250 / GUGGENHEIM TOT RET BND-IN 0,16 0,00 3,75 0,37 2,6859 0,0043
Bain Cap Spec Sit Asia LP / (N/A) 0,00 3,70 2,6471 2,6471
KKR North America XI LP / (N/A) 0,00 3,43 2,4566 2,4566
KKR ASIAN FUND III L.P. / (N/A) 0,00 3,33 2,3873 2,3873
DBLFX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Core Fixed Income Fund Class I 0,35 0,00 3,22 0,31 2,3051 0,0024
ELLINGTN PRVT OP PR III / (N/A) 0,00 3,06 2,1874 2,1874
0TPGPART8 / BLACKSTONE PARTNERS VIII 0,00 2,99 -66,63 2,1373 -4,2669
KKR Eur Fund V (USD) SCSp / (N/A) 0,00 2,82 2,0161 2,0161
KKR Americas Fund XII L.P / (N/A) 0,00 2,55 1,8227 1,8227
KKR INDIGO EQUITY PARTNER / (N/A) 0,00 2,27 1,6226 1,6226
CSHIX / Credit Suisse Opportunity Funds - Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Class I 0,34 1,95 2,11 2,13 1,5125 0,0281
Ellingtn Prvt Op Pr II LP / (N/A) 0,00 2,03 1,4558 1,4558
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,05 0,00 2,01 1,11 1,4400 0,0128
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,10 0,00 2,00 1,06 1,4284 0,0119
0TPGPART8 / BLACKSTONE PARTNERS VIII 0,00 -100,00 0,52 -94,12 0,3715 -5,9520
BridgeDebtII / (N/A) 0,00 0,51 0,3626 0,3626
HELLMAN & FRIEDMAN X LP / (N/A) 0,00 0,47 0,3347 0,3347
APOLLO INVESTMENT FUND VI / (N/A) 0,00 0,08 0,0608 0,0608
Guggenheim Private Debt / (N/A) 0,00 0,07 0,0493 0,0493
BLACKSTONE PARTNERS V LP / (N/A) 0,00 0,03 0,0193 0,0193
NCDL / Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4274
HELLMAN & FRIEDMAN XI LP / (N/A) 0,00 -0,02 -0,0137 -0,0137