Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 328.409.595
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Primark Private Equity Investments Fund har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 328.409.595 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Primark Private Equity Investments Funds største beholdninger er Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , The Carlyle Group Inc. (US:CG) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Blackstone Inc. (US:BX) , and Ares Management Corporation (US:ARES) . Primark Private Equity Investments Funds nye stillinger omfatter Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , .

Primark Private Equity Investments Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 14,22 4,2537 4,2537
0,00 14,00 4,1888 4,1888
1,33 12,88 3,8548 3,8548
8,00 12,70 3,8010 3,8010
0,00 12,09 3,6183 3,6183
0,00 11,50 3,4408 3,4408
0,01 10,56 3,1590 3,1590
13,11 10,07 3,0133 3,0133
0,00 10,00 2,9920 2,9920
0,00 9,50 2,8415 2,8415
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
62,77 18,7794 -1,7510
0,01 1,52 0,4544 -1,3494
0,03 1,64 0,4901 -1,3103
0,01 1,57 0,4697 -1,2694
0,01 1,57 0,4691 -1,1921
0,01 1,62 0,4842 -1,1721
0,02 1,14 0,3410 -1,1131
0,01 0,73 0,2195 -0,9094
0,01 0,75 0,2240 -0,7071
0,04 0,79 0,2373 -0,6851
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 62,77 1,95 18,7794 -1,7510
SKCP VI Artemis Co-Invest, L.P. / (N/A) 0,00 14,22 4,2537 4,2537
GREENBRIAR COINVESTMENT WSA, LP / (N/A) 0,00 14,00 4,1888 4,1888
Primark Meketa Private Equity Subs Fund II / (N/A) 1,33 12,88 3,8548 3,8548
PROJECT MAPLE / (N/A) 8,00 12,70 3,8010 3,8010
Hg Vibranium Co-Invest LP / (N/A) 0,00 12,09 3,6183 3,6183
NP/BF HOLDINGS LP / (N/A) 0,00 11,50 3,4408 3,4408
PROJECT DOMINO / (N/A) 0,01 10,56 3,1590 3,1590
PMOV Fund, L.P. / (N/A) 13,11 10,07 3,0133 3,0133
JMI JUMP AGGREGATOR, L.P. / (N/A) 0,00 10,00 2,9920 2,9920
RCP MB Investments B, L.P. / (N/A) 0,00 9,50 2,8415 2,8415
Partners Group Client Access 43, L.P. Inc. / (N/A) 0,00 9,39 2,8100 2,8100
PROJECT DISCO VEPF VIII Co-Invest 3-A, L.P. / (N/A) 0,00 9,33 2,7911 2,7911
BlueVoyant LLC / (N/A) 3,40 9,32 2,7885 2,7885
PROJECT WARRIOR / (N/A) 0,00 8,99 2,6883 2,6883
Project Aftermath / (N/A) 0,00 8,54 2,5541 2,5541
Project Bison / (N/A) 0,00 8,00 2,3936 2,3936
Project Backyard / (N/A) 0,05 7,50 2,2440 2,2440
Project Arete / (N/A) 0,00 7,22 2,1596 2,1596
Wealth Enhancement Group ONEX ISO Co-Invest LP / (N/A) 0,00 7,09 2,1202 2,1202
Primark Meketa Private Equity Subsidiary Fund I / (N/A) 0,67 6,98 2,0879 2,0879
Accessibe Coinvest Aggregator, L.P. / (N/A) 0,06 6,85 2,0497 2,0497
Unanet Time Aggregator L.P. JMI Time Aggregator L.P. / (N/A) 0,00 6,80 2,0348 2,0348
Circuit Clinical Series C Preferred Stock / (N/A) 6,00 1,7952 1,7952
KOLN CO-INVEST BLOCKED, LP / (N/A) 0,01 5,72 1,7102 1,7102
Project Aftermath2 / (N/A) 0,00 5,11 1,5280 1,5280
PROJECT FIREBIRD / (N/A) 0,00 5,00 1,4953 1,4953
FS NU Investors GP, LLC / (N/A) 0,05 4,71 1,4089 1,4089
PARTNERS GROUP CLIENT ACCESS 45, L.P. INC. / (N/A) 0,00 4,38 1,3105 1,3105
GREENBRIAR CO-INVESTMENT WPS LP / (N/A) 0,00 3,75 1,1224 1,1224
REP Patriot Coinvest IV-A, L.P. / (N/A) 2,55 2,04 0,6104 0,6104
CG / The Carlyle Group Inc. 0,03 -74,27 1,64 -69,66 0,4901 -1,3103
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 -71,68 1,62 -67,42 0,4842 -1,1721
BX / Blackstone Inc. 0,01 -71,87 1,57 -69,91 0,4697 -1,2694
ARES / Ares Management Corporation 0,01 -73,36 1,57 -68,54 0,4691 -1,1921
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 -72,90 1,52 -71,93 0,4544 -1,3494
Cordillera Investment Fund III-B, L.P. / (N/A) 0,00 1,20 0,3595 0,3595
Apax XI USD L.P. / (N/A) 0,00 1,19 0,3553 0,3553
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,02 -77,09 1,14 -73,88 0,3410 -1,1131
TPG / TPG Inc. 0,02 -70,60 0,80 -67,51 0,2396 -0,5816
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,04 -70,09 0,79 -71,33 0,2373 -0,6851
STEP / StepStone Group Inc. 0,01 -74,77 0,75 -73,20 0,2240 -0,7071
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,01 -77,33 0,73 -78,35 0,2195 -0,9094
BN / Brookfield Corporation 0,01 -76,29 0,62 -72,04 0,1864 -0,5559
FS NU Investor LP Class C / (N/A) 0,00 0,28 0,0842 0,0842