Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 357.174.000 |
| Nuværende stillinger | 444 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Price Wealth Management, Inc. har afsløret 444 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 357.174.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Price Wealth Management, Inc.s største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) . Price Wealth Management, Inc.s nye stillinger omfatter ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF (US:ARKK) , iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF (US:REM) , Dow Inc. (US:DOW) , Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , and VICI Properties Inc. (US:VICI) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 25,54 | 7,1503 | 0,9866 | |
| 0,03 | 3,05 | 0,8536 | 0,8536 | |
| 0,06 | 6,49 | 1,8168 | 0,6935 | |
| 0,01 | 1,75 | 0,4888 | 0,4077 | |
| 0,00 | 6,38 | 1,7868 | 0,3917 | |
| 0,17 | 21,85 | 6,1183 | 0,3034 | |
| 0,47 | 20,75 | 5,8084 | 0,2375 | |
| 0,01 | 0,73 | 0,2052 | 0,2052 | |
| 0,01 | 3,17 | 0,8867 | 0,1986 | |
| 0,00 | 1,21 | 0,3382 | 0,1857 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,15 | 0,8814 | -855.651,4573 | |
| 0,18 | 38,61 | 10,8096 | -1,0514 | |
| 0,32 | 22,46 | 6,2871 | -0,5794 | |
| 0,13 | 7,81 | 2,1872 | -0,5148 | |
| 0,11 | 37,60 | 10,5274 | -0,3551 | |
| 0,32 | 25,60 | 7,1679 | -0,2585 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,0717 | -0,2445 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,0171 | -0,2230 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,0403 | -0,2090 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,0356 | -0,1986 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-10-22 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,18 | -19,21 | 38,61 | -3,62 | 10,8096 | -1,0514 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,11 | -5,81 | 37,60 | 2,30 | 10,5274 | -0,3551 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,32 | 1,51 | 25,60 | 2,07 | 7,1679 | -0,2585 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,08 | 13,05 | 25,54 | 22,68 | 7,1503 | 0,9866 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,32 | -5,85 | 22,46 | -3,17 | 6,2871 | -0,5794 | |||
| SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0,42 | 2,60 | 22,18 | 6,86 | 6,2090 | 0,0643 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,17 | 1,34 | 21,85 | 11,27 | 6,1183 | 0,3034 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,47 | 0,00 | 20,75 | 10,26 | 5,8084 | 0,2375 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,09 | 0,01 | 14,18 | 5,55 | 3,9706 | -0,0074 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,20 | -0,25 | 12,57 | 4,30 | 3,5193 | -0,0490 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,25 | 0,55 | 10,04 | 6,02 | 2,8101 | 0,0072 | |||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0,13 | -22,19 | 7,81 | -14,40 | 2,1872 | -0,5148 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,17 | -5,48 | 7,54 | 3,19 | 2,1121 | -0,0525 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | 438,74 | 6,49 | 71,03 | 1,8168 | 0,6935 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 18,68 | 6,38 | 35,44 | 1,7868 | 0,3917 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,03 | 0,07 | 5,61 | 7,62 | 1,5701 | 0,0273 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0,03 | 0,24 | 5,30 | 9,60 | 1,4836 | 0,0521 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,02 | 0,15 | 4,98 | 12,37 | 1,3940 | 0,0821 | |||
| IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | 0,13 | 6,91 | 4,61 | 11,45 | 1,2915 | 0,0661 | |||
| SLAB / Silicon Laboratories Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,39 | -2,40 | 1,2288 | -0,1026 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,02 | -8,85 | 3,33 | -4,64 | 0,9329 | -0,1016 | |||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,08 | 0,00 | 3,28 | 6,76 | 0,9194 | 0,0087 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 3,17 | 36,27 | 0,8867 | 0,1986 | |||
| VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund | 0,01 | 0,36 | 3,15 | 8,93 | 0,8814 | -855.651,4573 | |||
| PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF | 0,03 | 0,00 | 3,05 | 5,07 | 0,8536 | 0,8536 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 515,65 | 1,75 | 537,23 | 0,4888 | 0,4077 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,01 | -24,87 | 1,58 | -21,69 | 0,4426 | -0,1551 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 103,26 | 1,21 | 134,56 | 0,3382 | 0,1857 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,02 | 0,00 | 1,09 | 10,90 | 0,3049 | 0,0141 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | -16,57 | 1,00 | -8,27 | 0,2794 | -0,0427 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 1,04 | 0,91 | 6,79 | 0,2553 | 0,0025 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 34,54 | 0,90 | 37,67 | 0,2517 | 0,0584 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -0,50 | 0,78 | -23,65 | 0,2178 | -0,0839 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 4,04 | 0,2091 | -0,0034 | |||
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 6,79 | 0,2069 | 0,0020 | |||
| ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF | 0,01 | 0,73 | 0,2052 | 0,2052 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -3,87 | 0,73 | 9,42 | 0,2049 | 0,0069 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,22 | 0,63 | 5,55 | 0,1758 | -0,0003 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 18,98 | 0,1755 | 0,0195 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -6,09 | 0,62 | -1,58 | 0,1747 | -0,0130 | |||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | 0,01 | -3,83 | 0,62 | 64,99 | 0,1741 | 0,0625 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | -16,65 | 0,60 | -8,24 | 0,1683 | -0,0257 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | -15,55 | 0,59 | -3,75 | 0,1655 | -0,0163 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,01 | -55,05 | 0,55 | -50,63 | 0,1529 | -0,1746 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,01 | 0,25 | 0,54 | 17,79 | 0,1520 | 0,0155 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 53,92 | 0,54 | 64,92 | 0,1501 | 0,0538 | |||
| ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 8,31 | 0,1349 | 0,0032 | |||
| NICK / Nicholas Financial, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,44 | -5,83 | 0,1221 | -0,0150 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -55,69 | 0,42 | -50,23 | 0,1187 | -0,1335 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 7,60 | 0,42 | 20,06 | 0,1173 | 0,0140 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 9,04 | 0,1148 | 0,0035 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 17,34 | 0,1137 | 0,0112 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 1.840,54 | 0,39 | 2.678,57 | 0,1089 | 0,1048 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 87,68 | 0,1067 | 0,0466 | |||
| / Gulfport Energy Corp. | 0,71 | 14,07 | 0,38 | -44,87 | 0,1053 | -0,0967 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 303,23 | 0,37 | 315,91 | 0,1025 | 0,0764 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | -40,63 | 0,37 | -29,75 | 0,1025 | -0,0518 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 360,90 | 0,35 | 419,12 | 0,0988 | 0,0787 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 1.680,70 | 0,34 | 1.917,65 | 0,0960 | 0,0910 | |||
| VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF | 0,00 | 0,53 | 0,32 | 8,08 | 0,0899 | 0,0019 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 729,47 | 0,32 | 751,35 | 0,0882 | 0,0772 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 496,60 | 0,31 | 578,26 | 0,0874 | 0,0737 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 388,10 | 0,30 | 450,91 | 0,0848 | 0,0685 | |||
| TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,30 | 9,85 | 0,0843 | 0,0031 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 5.338,10 | 0,29 | 7.075,00 | 0,0804 | 0,0792 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | -57,16 | 0,28 | -50,79 | 0,0790 | -0,0907 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | -69,55 | 0,28 | -63,86 | 0,0781 | -0,1505 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 5,84 | 0,0762 | 0,0001 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 38,35 | 0,26 | 46,37 | 0,0734 | 0,0204 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | -76,13 | 0,26 | -76,03 | 0,0717 | -0,2445 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 900,00 | 0,26 | 1.008,70 | 0,0714 | 0,0646 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -71,51 | 0,25 | -68,34 | 0,0689 | 0,0689 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 461,02 | 0,24 | 551,35 | 0,0675 | 0,0565 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 234,38 | 0,23 | 261,90 | 0,0638 | 0,0452 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | -19,29 | 0,22 | -15,44 | 0,0613 | -0,0154 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,11 | 0,21 | 5,45 | 0,0596 | -0,0002 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 547,77 | 0,20 | 625,93 | 0,0549 | 0,0469 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -73,79 | 0,19 | -69,41 | 0,0540 | -0,1328 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 442,14 | 0,19 | 484,85 | 0,0540 | 0,0443 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 691,76 | 0,19 | 575,00 | 0,0529 | 0,0446 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 960,96 | 0,18 | 1.300,00 | 0,0510 | 0,0471 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 5,13 | 0,0459 | -0,0003 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 470,00 | 0,16 | 604,35 | 0,0454 | 0,0385 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 10.366,67 | 0,15 | 15.100,00 | 0,0426 | 0,0423 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 1.373,02 | 0,15 | 2.071,43 | 0,0426 | 0,0405 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -80,35 | 0,15 | -80,24 | 0,0412 | -0,1791 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -84,12 | 0,14 | -82,90 | 0,0403 | -0,2090 | |||
| PBT / Permian Basin Royalty Trust | 0,06 | 0,00 | 0,14 | -25,00 | 0,0395 | -0,0162 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 1.575,00 | 0,14 | 1.400,00 | 0,0378 | 0,0351 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4,96 | 0,0356 | -0,0003 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | -83,70 | 0,13 | -83,94 | 0,0356 | -0,1986 | |||
| REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF | 0,00 | 0,12 | 0,0339 | 0,0339 | |||||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | -31,56 | 0,12 | -25,64 | 0,0325 | -0,0137 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,93 | 0,0302 | -0,0014 | |||
| SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -80,86 | 0,11 | -80,37 | 0,0300 | -0,1314 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 2,34 | 0,11 | -6,14 | 0,0300 | -0,0038 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,0297 | 0,0297 | |||||
| TWTR / Twitter Inc | 0,00 | 5.797,50 | 0,10 | 10.400,00 | 0,0294 | 0,0291 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,10 | 0,0286 | 0,0286 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -0,18 | 0,10 | 1,06 | 0,0266 | -0,0012 | |||
| NNI / Nelnet, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0252 | 0,0252 | |||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0244 | 0,0244 | |||||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0241 | 0,0241 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0241 | 0,0241 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0241 | 0,0241 | |||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | -69,09 | 0,09 | -73,68 | 0,0238 | -0,0718 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | 1.603,61 | 0,08 | 1.950,00 | 0,0230 | 0,0218 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 2.664,81 | 0,08 | 2.633,33 | 0,0230 | 0,0221 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 2.234,11 | 0,08 | 2.633,33 | 0,0230 | 0,0221 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 1.831,65 | 0,08 | 1.440,00 | 0,0216 | 0,0201 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,0216 | 0,0216 | |||||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | 3.196,43 | 0,08 | 3.750,00 | 0,0216 | 0,0210 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | 2.008,00 | 0,08 | 2.433,33 | 0,0213 | 0,0204 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 7.256,25 | 0,08 | 7.500,00 | 0,0213 | 0,0210 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,07 | 0,0210 | 0,0210 | |||||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 2.811,83 | 0,07 | 2.366,67 | 0,0207 | 0,0198 | |||
| / ViacomCBS Inc | 0,00 | 4.010,94 | 0,07 | 7.300,00 | 0,0207 | 0,0204 | |||
| LMRK / Landmark Infrastructure Partners LP - Unit | 0,01 | 0,00 | 0,07 | -8,97 | 0,0199 | -0,0032 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,01 | 2.270,55 | 0,07 | 2.233,33 | 0,0196 | 0,0187 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 721,09 | 0,07 | 737,50 | 0,0188 | 0,0164 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,07 | 0,0185 | 0,0185 | |||||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,0182 | 0,0182 | |||||
| US20605P1012 / Concho Resources, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,0182 | 0,0182 | |||||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | 0,07 | 0,0182 | 0,0182 | |||||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 20,75 | 0,0179 | 0,0022 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -91,81 | 0,06 | -92,48 | 0,0171 | -0,2230 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,0168 | 0,0168 | |||||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 0,06 | 0,0165 | 0,0165 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 89,96 | 0,06 | 110,71 | 0,0165 | 0,0082 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,00 | 0,06 | 0,0160 | 0,0160 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 29,29 | 0,06 | 58,33 | 0,0160 | 0,0053 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 8,00 | 0,0151 | 0,0003 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 851,85 | 0,05 | 783,33 | 0,0148 | 0,0131 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 7,34 | 0,05 | -1,85 | 0,0148 | -0,0011 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -2,02 | 0,05 | -23,88 | 0,0143 | -0,0056 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 89,56 | 0,05 | 118,18 | 0,0134 | 0,0069 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 37,86 | 0,05 | 48,39 | 0,0129 | 0,0037 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 601,06 | 0,05 | 666,67 | 0,0129 | 0,0111 | |||
| AVLR / Avalara Inc | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -4,26 | 0,0126 | -0,0013 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 497,16 | 0,04 | 388,89 | 0,0123 | 0,0097 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 22,86 | 0,0120 | 0,0017 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 1.033,33 | 0,04 | 975,00 | 0,0120 | 0,0109 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 553,01 | 0,04 | 583,33 | 0,0115 | 0,0097 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | 0,04 | 0,0115 | 0,0115 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0109 | 0,0088 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | -17,66 | 0,04 | -23,53 | 0,0109 | -0,0042 | |||
| YELP / Yelp Inc. | 0,00 | 66,95 | 0,04 | 44,44 | 0,0109 | 0,0109 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0101 | 0,0101 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 153,02 | 0,04 | 169,23 | 0,0098 | 0,0060 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 626,67 | 0,03 | 466,67 | 0,0095 | 0,0077 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 9,68 | 0,0095 | 0,0003 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 63,64 | 0,03 | 94,12 | 0,0092 | 0,0042 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 68,20 | 0,03 | 60,00 | 0,0090 | 0,0030 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | 4,46 | 0,03 | -13,51 | 0,0090 | -0,0020 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 215,34 | 0,03 | 146,15 | 0,0090 | 0,0051 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 237,38 | 0,03 | 287,50 | 0,0087 | 0,0063 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,71 | 0,0087 | 0,0004 | |||
| HFC / HollyFrontier Corp | 0,00 | 0,03 | 0,0087 | 0,0087 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 98,18 | 0,03 | 121,43 | 0,0087 | 0,0045 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -16,49 | 0,03 | -3,12 | 0,0087 | -0,0008 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 1.286,21 | 0,03 | 1.450,00 | 0,0087 | 0,0081 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 1.508,33 | 0,03 | 1.400,00 | 0,0084 | 0,0078 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 75,64 | 0,03 | 114,29 | 0,0084 | 0,0043 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,00 | 305,66 | 0,03 | 275,00 | 0,0084 | 0,0060 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,00 | 0,03 | 0,0081 | 0,0081 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 145,45 | 0,0076 | 0,0043 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 75,00 | 0,03 | 58,82 | 0,0076 | 0,0025 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | 2.450,00 | 0,03 | 2.500,00 | 0,0073 | 0,0070 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0073 | -0,0004 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,00 | 0,03 | 0,0070 | 0,0070 | |||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0070 | -0,0004 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,64 | 0,0070 | 0,0005 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -1,82 | 0,02 | 41,18 | 0,0067 | 0,0017 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 99,33 | 0,02 | 100,00 | 0,0067 | 0,0032 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -10,23 | 0,02 | 14,29 | 0,0067 | 0,0005 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 89,84 | 0,02 | 100,00 | 0,0067 | 0,0032 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 26,32 | 0,0067 | 0,0011 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 21,01 | 0,02 | 35,29 | 0,0064 | 0,0014 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 99,16 | 0,02 | 109,09 | 0,0064 | 0,0032 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -1,21 | 0,02 | 15,00 | 0,0064 | 0,0005 | |||
| FRC / First Republic Bank | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,55 | 0,0064 | -0,0001 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | 0,02 | 0,0062 | 0,0062 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 106,82 | 0,02 | 100,00 | 0,0062 | 0,0029 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 158,93 | 0,02 | 200,00 | 0,0059 | 0,0038 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 132,00 | 0,02 | 162,50 | 0,0059 | 0,0035 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 126,37 | 0,02 | 162,50 | 0,0059 | 0,0035 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 168,42 | 0,02 | 200,00 | 0,0059 | 0,0038 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 151,72 | 0,02 | 150,00 | 0,0056 | 0,0032 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 141,18 | 0,02 | 122,22 | 0,0056 | 0,0029 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 33,33 | 0,0056 | 0,0012 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 26,67 | 0,0053 | 0,0009 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 35,81 | 0,02 | 46,15 | 0,0053 | 0,0015 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,56 | 0,0053 | -0,0000 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 269,16 | 0,02 | 350,00 | 0,0050 | 0,0039 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 166,67 | 0,02 | 200,00 | 0,0050 | 0,0033 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | -23,61 | 0,02 | -10,00 | 0,0050 | -0,0009 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,0050 | 0,0003 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 192,59 | 0,02 | 200,00 | 0,0050 | 0,0033 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 226,43 | 0,02 | 240,00 | 0,0048 | 0,0033 | |||
| IP / International Paper Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13,33 | 0,0048 | 0,0003 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,00 | 204,23 | 0,02 | 240,00 | 0,0048 | 0,0033 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 608,33 | 0,02 | 750,00 | 0,0048 | 0,0042 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 193,62 | 0,02 | 240,00 | 0,0048 | 0,0033 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0045 | 0,0045 | |||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 45,45 | 0,0045 | 0,0012 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | 346,83 | 0,02 | 433,33 | 0,0045 | 0,0036 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -96,92 | 0,02 | -97,15 | 0,0045 | -0,1619 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | 288,79 | 0,02 | 300,00 | 0,0045 | 0,0033 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0045 | 0,0045 | |||||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0045 | -0,0003 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,00 | 358,33 | 0,01 | 400,00 | 0,0042 | 0,0033 | |||
| US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. | 0,00 | 507,14 | 0,01 | 650,00 | 0,0042 | 0,0036 | |||
| CONE / CyrusOne Inc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,25 | 0,0042 | -0,0005 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 433,33 | 0,01 | 650,00 | 0,0042 | 0,0042 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 344,00 | 0,01 | 400,00 | 0,0042 | 0,0033 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 676,67 | 0,01 | 650,00 | 0,0042 | 0,0036 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | -97,47 | 0,01 | -97,51 | 0,0042 | -0,1740 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 184,27 | 0,01 | 150,00 | 0,0042 | 0,0024 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,25 | 0,0042 | -0,0005 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,00 | 295,54 | 0,01 | 275,00 | 0,0042 | 0,0030 | |||
| DISH / DISH Network Corporation | 0,00 | 290,00 | 0,01 | 275,00 | 0,0042 | 0,0030 | |||
| US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 664,71 | 0,01 | 650,00 | 0,0042 | 0,0036 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0042 | 0,0006 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,00 | 192,58 | 0,01 | 114,29 | 0,0042 | 0,0021 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,14 | 0,0042 | 0,0001 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0042 | -0,0002 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -18,47 | 0,01 | -31,82 | 0,0042 | -0,0023 | |||
| BKI / Black Knight Inc - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0042 | 0,0006 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 381,82 | 0,01 | 400,00 | 0,0042 | 0,0033 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0039 | -0,0008 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 1.000,00 | 0,01 | 1.300,00 | 0,0039 | 0,0036 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,69 | 0,0039 | 0,0001 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 800,00 | 0,01 | 1.300,00 | 0,0039 | 0,0036 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | |||||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 616,67 | 0,01 | 600,00 | 0,0039 | 0,0033 | |||
| HBI / Hanesbrands Inc. | 0,00 | 582,84 | 0,01 | 600,00 | 0,0039 | 0,0033 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0039 | 0,0004 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | |||||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,00 | 992,59 | 0,01 | 1.200,00 | 0,0036 | 0,0033 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0036 | 0,0001 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | 540,00 | 0,01 | 550,00 | 0,0036 | 0,0030 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,00 | 1.045,10 | 0,01 | 1.200,00 | 0,0036 | 0,0033 | |||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 758,93 | 0,01 | 1.200,00 | 0,0036 | 0,0033 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| CTLT / Catalent, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| PKI / Revvity Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| CTXS / Citrix Systems, Inc. | 0,00 | 760,00 | 0,01 | 1.100,00 | 0,0034 | 0,0031 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 285,29 | 0,01 | 200,00 | 0,0034 | 0,0022 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| AIV / Apartment Investment and Management Company | 0,00 | 856,76 | 0,01 | 1.100,00 | 0,0034 | 0,0031 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 33,07 | 0,01 | 20,00 | 0,0034 | 0,0004 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0034 | -0,0002 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | 1.060,00 | 0,01 | 1.100,00 | 0,0034 | 0,0031 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 514,49 | 0,01 | 500,00 | 0,0034 | 0,0028 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0034 | -0,0005 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 886,67 | 0,01 | 1.100,00 | 0,0034 | 0,0031 | |||
| SDC / Smiledirectclub Inc - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0034 | 0,0010 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0034 | 0,0001 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| XRX / Xerox Holdings Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0034 | 0,0001 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -3,03 | 0,01 | -8,33 | 0,0031 | -0,0005 | |||
| WERN / Werner Enterprises, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0031 | -0,0002 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0031 | -0,0002 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,00 | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 37,50 | 0,0031 | 0,0007 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | -0,0002 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -35,57 | 0,01 | -44,44 | 0,0028 | -0,0025 | |||
| US69354M1080 / PRA Health Sciences Inc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0028 | 0,0001 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | -0,0002 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 18,26 | 0,01 | 25,00 | 0,0028 | 0,0004 | |||
| SNAP / Snap Inc. | 0,00 | 326,19 | 0,01 | 350,00 | 0,0025 | 0,0025 | |||
| SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0025 | 0,0002 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 81,25 | 0,01 | 80,00 | 0,0025 | 0,0010 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0025 | 0,0002 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0022 | 0,0002 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0022 | -0,0004 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0022 | -0,0001 | |||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0022 | -0,0004 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0020 | -0,0001 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0020 | -0,0004 | |||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0020 | -0,0001 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0020 | -0,0001 | |||
| GPS / The Gap, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0020 | 0,0005 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0020 | -0,0001 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0020 | 0,0002 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0020 | 0,0002 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0020 | -0,0001 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -30,00 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| SIVB / SVB Financial Group | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 5,26 | 0,01 | 0,00 | 0,0020 | -0,0001 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0017 | 0,0002 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0017 | -0,0004 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0017 | -0,0001 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0017 | -0,0001 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0017 | -0,0001 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | -90,03 | 0,01 | -89,09 | 0,0017 | -0,0146 | |||
| MRO / Marathon Oil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -33,33 | 0,0017 | -0,0010 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0017 | 0,0002 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0014 | -0,0007 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -99,20 | 0,01 | -99,17 | 0,0014 | -0,1777 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 146,43 | 0,01 | 150,00 | 0,0014 | 0,0008 | |||
| DDD / 3D Systems Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0014 | -0,0007 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0014 | -0,0004 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0011 | 0,0002 | |||
| 57772K101 / Maxim Integrated Products Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 337,50 | 0,00 | 300,00 | 0,0011 | 0,0008 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0011 | 0,0002 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,00 | -42,99 | 0,00 | -50,00 | 0,0011 | -0,0012 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||
| ABC / Amerisource Bergen Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0008 | -0,0003 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 200,00 | 0,0008 | 0,0005 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||
| UAA / Under Armour, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0008 | 0,0002 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0008 | 0,0002 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0008 | 0,0002 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||
| LEG / Leggett & Platt, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0003 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| CPRI / Capri Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| CERN / Cerner Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0003 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0003 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 122,58 | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0003 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0003 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0003 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0003 | |||
| ABMD / Abiomed Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0003 | |||||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0003 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| BLL / Ball Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0003 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0003 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0003 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0003 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0003 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| CSII / Cardiovascular Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0003 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| XLNX / Xilinx, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| KSU / Kansas City Southern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | -52,50 | 0,00 | -66,67 | 0,0003 | -0,0006 | |||
| ADS / Bread Financial Holdings Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| NLOK / NortonLifeLock Inc | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0003 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| US00C4U1L353 / Mylan N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| WRK / WestRock Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0030 | ||||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0847 | ||||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VER / VEREIT Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0030 | ||||
| 872590112 / T-Mobile US Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0044 | ||||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| ACB / Aurora Cannabis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0255 | ||||
| US40416M1053 / Hd Supply Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1469 | ||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0204 | ||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0036 | ||||
| EDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0024 | ||||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0036 | ||||
| KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| PHUNW / Phunware Inc - Warrants (11/08/2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| NCR / NCR Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0021 | ||||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0012 |
