Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 488.755.804
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Presilium Private Wealth, Llc har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 488.755.804 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Presilium Private Wealth, Llcs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VIVA.X) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . Presilium Private Wealth, Llcs nye stillinger omfatter General Electric Company (US:GE) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Walmart Inc. (US:WMT) .

Presilium Private Wealth, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 63,92 13,0787 0,7500
0,56 43,48 8,8963 0,3898
0,29 23,98 4,9063 0,2976
0,08 24,17 4,9445 0,2232
0,65 32,29 6,6070 0,1644
0,00 0,77 0,1568 0,1568
0,36 64,05 13,1050 0,1419
0,07 8,95 1,8316 0,1355
0,05 14,18 2,9007 0,1291
0,00 0,39 0,0804 0,0804
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,73 0,1501 -0,5353
0,00 0,45 0,0929 -0,4043
0,00 0,22 0,0457 -0,3551
0,01 0,53 0,1090 -0,3400
0,03 1,93 0,3952 -0,3218
0,01 1,22 0,2506 -0,1514
0,82 48,07 9,8353 -0,1405
0,04 3,04 0,6222 -0,0997
0,02 2,04 0,4171 -0,0898
0,05 5,17 1,0582 -0,0765
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,36 8,19 64,05 10,69 13,1050 0,1419
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,15 -1,75 63,92 16,16 13,0787 0,7500
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,82 7,79 48,07 7,95 9,8353 -0,1405
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,56 3,74 43,48 14,51 8,8963 0,3898
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,45 9,01 35,66 9,59 7,2967 0,0064
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,65 2,75 32,29 12,29 6,6070 0,1644
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,08 -1,35 24,17 14,68 4,9445 0,2232
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,29 2,78 23,98 16,57 4,9063 0,2976
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,14 7,61 22,36 10,24 4,5758 0,0309
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,23 13,47 20,56 11,61 4,2057 0,0800
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,30 7,93 15,78 8,73 3,2296 -0,0227
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,05 4,18 14,18 14,60 2,9007 0,1291
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,07 6,67 14,13 11,67 2,8917 0,0562
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,07 1,71 8,95 18,24 1,8316 0,1355
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,07 11,17 5,27 11,96 1,0784 0,0237
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,05 3,05 5,17 2,11 1,0582 -0,0765
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,04 11,12 4,78 11,89 0,9778 0,0210
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,04 -5,77 3,04 -5,62 0,6222 -0,0997
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,02 1,23 2,07 12,18 0,4243 0,0102
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -0,60 2,04 -9,90 0,4171 -0,0898
IPAC / iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF 0,03 -45,32 1,93 -39,66 0,3952 -0,3218
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 3,21 1,76 36,81 0,3597 0,0717
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 13,30 1,74 34,16 0,3552 0,0652
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 -33,86 1,22 -31,77 0,2506 -0,1514
AAPL / Apple Inc. 0,01 -1,88 1,21 -9,36 0,2478 -0,0516
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 -0,54 1,18 -7,08 0,2418 -0,0429
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 8,55 1,13 7,23 0,2307 -0,0048
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 4,06 1,08 15,06 0,2205 0,0106
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,01 17,58 0,2067 0,0142
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,68 0,98 16,05 0,1998 0,0114
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 -0,65 0,95 11,14 0,1942 0,0030
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 -0,79 0,95 10,10 0,1940 0,0011
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,95 -8,16 0,1935 -0,0372
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 -0,37 0,93 8,81 0,1895 -0,0012
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,91 -2,98 0,1864 -0,0240
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,38 0,89 10,79 0,1827 0,0021
L / Loews Corporation 0,01 0,00 0,78 -0,26 0,1591 -0,0156
GE / General Electric Company 0,00 0,77 0,1568 0,1568
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,01 -78,21 0,73 -76,04 0,1501 -0,5353
DIS / The Walt Disney Company 0,01 9,05 0,67 36,86 0,1376 0,0276
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,00 0,66 26,78 0,1348 0,0184
NKE / NIKE, Inc. 0,01 2,99 0,64 15,22 0,1302 0,0065
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,02 3,44 0,62 4,23 0,1261 -0,0064
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -0,06 0,61 13,46 0,1243 0,0044
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 14,97 0,60 67,78 0,1236 0,0429
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 4,63 0,55 4,77 0,1124 -0,0051
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -2,51 0,54 15,70 0,1101 0,0058
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,53 1,33 0,1092 -0,0088
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 -72,92 0,53 -73,45 0,1090 -0,3400
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 3,58 0,50 18,03 0,1033 0,0075
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 -80,06 0,45 -79,59 0,0929 -0,4043
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 -1,24 0,45 10,64 0,0916 0,0010
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,08 0,44 7,67 0,0892 -0,0015
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,44 10,41 0,0891 0,0008
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 -42,99 0,43 -34,80 0,0879 -0,0597
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -0,95 0,43 4,41 0,0873 -0,0042
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,39 0,0804 0,0804
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 37,33 0,38 21,27 0,0783 0,0075
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,34 0,0694 0,0694
CI / The Cigna Group 0,00 -6,42 0,32 -6,12 0,0660 -0,0109
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -13,51 0,32 35,59 0,0656 0,0125
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,31 14,60 0,0644 0,0029
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -9,43 0,30 -9,58 0,0620 -0,0129
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 1,45 0,27 7,63 0,0549 -0,0008
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -5,12 0,24 12,44 0,0501 0,0014
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,23 4,98 0,0476 -0,0020
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -88,78 0,22 -87,53 0,0457 -0,3551
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,22 -21,91 0,0453 -0,0182
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,22 6,97 0,0441 -0,0010
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,21 3,40 0,0436 -0,0026
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,20 0,0417 0,0417
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,20 0,0415 0,0415
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,20 0,0410 0,0410
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,01 22,22 0,0023 0,0001
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000