Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 259.764.940
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Presidio Capital Management, LLC har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 259.764.940 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Presidio Capital Management, LLCs største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) .

Presidio Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 57,48 22,1280 7,7605
0,10 13,41 5,1606 0,8683
0,15 12,41 4,7788 0,7288
0,09 12,35 4,7532 0,5507
0,01 2,30 0,8841 0,2327
0,03 1,72 0,6618 0,1994
0,00 1,03 0,3972 0,1517
0,01 0,77 0,2971 0,1225
0,00 0,24 0,0906 0,0906
0,00 1,30 0,5006 0,0838
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,93 24,52 9,4392 -6,4818
0,04 20,19 7,7717 -1,1289
0,61 27,78 10,6941 -0,4076
0,15 16,72 6,4356 -0,2828
0,00 0,00 -0,2034
0,00 0,55 0,2098 -0,1650
0,01 1,89 0,7275 -0,1522
0,01 1,21 0,4655 -0,0862
0,18 11,40 4,3881 -0,0839
0,00 0,00 -0,0761
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-09 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,10 38,68 57,48 63,14 22,1280 7,7605
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,61 1,81 27,78 2,03 10,6941 -0,4076
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,93 -33,74 24,52 -37,20 9,4392 -6,4818
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,38 5,49 21,17 6,15 8,1482 0,0172
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 1,40 20,19 -7,51 7,7717 -1,1289
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,15 1,50 16,72 1,47 6,4356 -0,2828
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 0,10 3,64 13,41 27,35 5,1606 0,8683
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,15 4,73 12,41 24,98 4,7788 0,7288
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,09 -1,45 12,35 19,82 4,7532 0,5507
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,18 5,85 11,40 3,94 4,3881 -0,0839
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -2,41 5,97 7,83 2,3000 0,0407
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -1,38 2,30 43,77 0,8841 0,2327
AAPL / Apple Inc. 0,01 -5,17 1,89 -12,42 0,7275 -0,1522
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,03 -3,37 1,79 6,18 0,6878 0,0018
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -2,77 1,74 12,12 0,6695 0,0370
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,03 52,69 1,72 51,59 0,6618 0,1994
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,03 7,47 1,42 8,05 0,5477 0,0107
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -1,97 1,38 -1,71 0,5327 -0,0413
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,28 1,36 7,23 0,5255 0,0067
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,03 12,88 1,32 13,02 0,5078 0,0316
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -3,97 1,30 27,33 0,5006 0,0838
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -8,44 1,26 12,29 0,4856 0,0273
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 -24,04 1,21 -10,58 0,4655 -0,0862
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 45,03 1,03 71,26 0,3972 0,1517
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 11,21 0,95 30,81 0,3664 0,0696
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,02 21,45 0,95 21,67 0,3654 0,0472
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 1,35 0,77 80,14 0,2971 0,1225
XISE / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September 0,03 0,00 0,77 1,19 0,2949 -0,0135
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 -7,51 0,69 -7,43 0,2640 -0,0380
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,38 0,65 5,84 0,2514 0,0002
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,10 0,60 7,14 0,2312 0,0025
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 -3,65 0,60 18,89 0,2305 0,0251
MSTR / Strategy Inc 0,00 -8,39 0,58 28,48 0,2242 0,0393
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -0,46 0,55 -40,70 0,2098 -0,1650
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,50 14,94 0,1925 0,0151
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,48 29,14 0,1860 0,0334
FTHI / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust BuyWrite Income ETF 0,02 5,30 0,45 9,95 0,1747 0,0066
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,11 0,45 3,90 0,1744 -0,0036
FTQI / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF 0,02 9,01 0,43 13,16 0,1658 0,0105
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -2,77 0,41 24,70 0,1594 0,0238
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -0,39 0,40 13,60 0,1545 0,0103
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 8,38 0,39 19,57 0,1507 0,0171
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 -3,71 0,38 3,52 0,1471 -0,0037
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -21,53 0,37 -15,38 0,1443 -0,0362
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 -9,60 0,36 -10,03 0,1386 -0,0243
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 16,71 0,33 32,67 0,1283 0,0257
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 7,79 0,33 16,55 0,1275 0,0117
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,01 18,96 0,31 25,30 0,1202 0,0186
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,31 22,80 0,1183 0,0163
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,48 0,31 -6,13 0,1180 -0,0150
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,01 -6,54 0,30 4,47 0,1173 -0,0016
QQQE / Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares 0,00 -4,68 0,28 7,75 0,1071 0,0015
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,01 -15,18 0,26 -5,42 0,1010 -0,0121
TDW / Tidewater Inc. 0,01 0,00 0,25 9,33 0,0948 0,0028
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -0,97 0,25 -12,19 0,0945 -0,0196
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,24 0,0906 0,0906
IAU / iShares Gold Trust 0,00 -0,29 0,22 5,39 0,0828 -0,0004
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,91 0,22 1,90 0,0828 -0,0033
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,21 0,0825 0,0825
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -1,24 0,21 41,33 0,0820 0,0207
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,21 -7,93 0,0806 -0,0121
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,03 -19,24 0,20 -16,80 0,0782 -0,0214
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -15,05 0,20 -4,76 0,0771 -0,0088
CORZW / Core Scientific, Inc. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,13 265,71 0,0495 0,0349
DDD / 3D Systems Corporation 0,05 0,00 0,08 -27,62 0,0296 -0,0136
EVGO / EVgo, Inc. 0,01 0,00 0,04 38,46 0,0141 0,0032
NAUT / Nautilus Biotechnology, Inc. 0,03 246,64 0,03 212,50 0,0097 0,0062
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2034
AAPL / Apple Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0181
NFLX / Netflix, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0761
STIM / Neuronetics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0470
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0155
NOVA / Sunnova Energy International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000