Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 169.721.358
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Prepared Retirement Institute LLC har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 169.721.358 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Prepared Retirement Institute LLCs største beholdninger er Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (US:IHDG) , and Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF (US:FELG) . Prepared Retirement Institute LLCs nye stillinger omfatter Capital One Financial Corporation (US:COF) , iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF (US:IDV) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , .

Prepared Retirement Institute LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 7,62 4,4896 2,6491
0,24 8,86 5,2209 2,2926
0,02 6,28 3,7025 0,3839
0,01 2,68 1,5769 0,3187
0,02 5,72 3,3686 0,2883
0,02 0,74 0,4364 0,2561
0,00 0,41 0,2418 0,2418
0,01 0,29 0,1695 0,1695
0,00 0,28 0,1657 0,1657
0,00 0,27 0,1603 0,1603
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 5,41 3,1873 -1,3606
0,55 14,63 8,6185 -1,0449
0,13 12,33 7,2629 -0,9319
0,11 8,28 4,8815 -0,7981
0,10 21,16 12,4664 -0,6385
0,12 2,24 1,3196 -0,2848
0,02 0,49 0,2900 -0,1869
0,01 1,16 0,6855 -0,1788
0,05 4,43 2,6108 -0,1722
0,25 6,70 3,9451 -0,1240
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,10 -2,31 21,16 3,06 12,4664 -0,6385
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,55 1,95 14,63 -3,37 8,6185 -1,0449
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,13 -19,04 12,33 -3,98 7,2629 -0,9319
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,24 3,90 10,67 7,86 6,2847 -0,0285
FELG / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF 0,24 64,32 8,86 93,18 5,2209 2,2926
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,11 -7,11 8,28 -6,89 4,8815 -0,7981
CMBS / iShares Trust - iShares CMBS ETF 0,16 160,37 7,62 164,27 4,4896 2,6491
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,25 3,69 6,70 5,04 3,9451 -0,1240
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 9,30 6,28 20,87 3,7025 0,3839
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,07 8,34 5,95 9,89 3,5036 0,0490
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 10,87 5,72 18,49 3,3686 0,2883
SPC / Trust for Professional Managers - CrossingBridge Pre-Merger SPAC ETF 0,25 -25,74 5,41 -24,07 3,1873 -1,3606
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -4,51 5,26 5,53 3,1014 -0,0825
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,05 1,48 4,43 1,65 2,6108 -0,1722
DIVI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF 0,11 1,24 4,07 10,72 2,3986 0,0515
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,48 2,68 35,77 1,5769 0,3187
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,12 -9,90 2,24 -10,90 1,3196 -0,2848
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -5,82 2,07 11,34 1,2204 0,0328
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0,04 9,12 1,91 13,19 1,1282 0,0481
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,03 4,32 1,52 6,58 0,8971 -0,0146
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 -1,23 1,47 2,23 0,8653 -0,0518
AAPL / Apple Inc. 0,01 8,58 1,34 0,30 0,7866 -0,0632
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -9,87 1,25 -0,40 0,7379 -0,0649
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 -6,33 1,24 -1,74 0,7320 -0,0750
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -3,00 1,16 -14,04 0,6855 -0,1788
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,89 10,56 0,5245 0,0101
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -4,28 0,85 39,67 0,5023 0,1123
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,00 0,82 19,42 0,4856 0,0448
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 -3,94 0,78 0,91 0,4601 -0,0335
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 -0,29 0,78 0,39 0,4587 -0,0362
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -4,50 0,75 -13,46 0,4398 -0,1107
UDIV / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF 0,02 137,70 0,74 162,41 0,4364 0,2561
SVAL / iShares Trust - iShares US Small Cap Value Factor ETF 0,02 5,17 0,72 8,93 0,4243 0,0020
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 13,87 0,72 40,20 0,4216 0,0960
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,11 0,68 27,95 0,4020 0,0617
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,01 0,27 0,68 7,46 0,3992 -0,0033
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,67 2,46 0,3934 -0,0223
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -8,05 0,57 -10,59 0,3385 -0,0718
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,07 0,57 -11,71 0,3379 -0,0769
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,01 3,77 0,54 24,65 0,3160 0,0410
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 21,81 0,53 44,26 0,3111 0,0771
ORCL / Oracle Corporation 0,00 22,55 0,52 91,91 0,3081 0,1340
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 0,39 0,51 11,06 0,3021 0,0075
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,02 0,00 0,49 1,65 0,2911 -0,0198
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,02 -33,71 0,49 -34,14 0,2900 -0,1869
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 7,75 0,45 3,20 0,2657 -0,0137
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 0,30 0,43 0,94 0,2537 -0,0187
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,41 0,2418 0,2418
FVAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Value Factor ETF 0,01 0,36 0,38 7,69 0,2231 -0,0016
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 13,50 0,38 25,25 0,2227 0,0301
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,37 8,14 0,2195 -0,0003
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 -30,69 0,37 -30,77 0,2178 -0,1229
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,36 5,93 0,2105 -0,0051
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,35 22,65 0,2079 0,0241
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 -11,40 0,33 -4,40 0,1923 -0,0255
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 -1,41 0,32 15,16 0,1883 0,0113
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,01 0,40 0,32 8,16 0,1877 0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,32 13,62 0,1870 0,0086
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,32 11,70 0,1860 0,0059
PPL / PPL Corporation 0,01 -5,32 0,31 -11,08 0,1847 -0,0405
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -16,60 0,31 -0,95 0,1842 -0,0175
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,31 15,30 0,1824 0,0110
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -15,79 0,31 2,68 0,1805 -0,0100
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 -6,98 0,30 -7,12 0,1773 -0,0292
WMT / Walmart Inc. 0,00 2,91 0,29 14,84 0,1733 0,0095
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,01 0,29 0,1695 0,1695
MS / Morgan Stanley 0,00 -18,16 0,28 -1,06 0,1657 -0,0160
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,28 0,1657 0,1657
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,86 0,28 -9,42 0,1646 -0,0326
DEED / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Securitized Plus ETF 0,01 0,00 0,28 0,00 0,1639 -0,0137
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -23,25 0,27 -14,64 0,1617 -0,0435
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,27 0,1603 0,1603
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -29,17 0,27 -33,90 0,1601 -0,1017
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 -23,46 0,26 -28,07 0,1560 -0,0787
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -12,40 0,25 -6,34 0,1480 -0,0232
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 23,05 0,25 13,30 0,1461 0,0065
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 0,00 0,24 4,76 0,1429 -0,0047
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -2,19 0,23 -5,65 0,1384 -0,0201
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,00 0,23 10,95 0,1376 0,0030
FDHY / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced High Yield ETF 0,00 1,73 0,23 3,57 0,1370 -0,0065
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,23 10,84 0,1331 0,0029
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,22 0,1303 0,1303
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,21 0,1263 0,1263
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,21 3,90 0,1255 -0,0056
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -23,81 0,21 -27,43 0,1235 -0,0606
NXTG / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx NextG ETF 0,00 0,21 0,1227 0,1227
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMM / 3M Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000