Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 168.059.201
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Prentiss Smith & Co Inc har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 168.059.201 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Prentiss Smith & Co Incs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) . Prentiss Smith & Co Incs nye stillinger omfatter BlackRock, Inc. (US:BLK) , .

Prentiss Smith & Co Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 9,97 5,9346 4,1551
0,01 5,46 3,2515 3,2515
0,03 6,23 3,7099 2,9885
0,02 4,90 2,9158 2,6783
0,02 6,47 3,8502 0,9961
0,06 3,42 2,0372 0,4009
0,01 2,71 1,6111 0,3866
0,01 1,48 0,8824 0,2534
0,08 4,05 2,4096 0,1988
0,07 6,29 3,7447 0,1938
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,3412
0,03 3,55 2,1122 -1,3485
0,02 3,86 2,2986 -1,0753
0,04 6,48 3,8559 -0,8700
0,03 2,14 1,2737 -0,6640
0,05 3,46 2,0616 -0,6286
0,03 5,15 3,0637 -0,5081
0,01 3,17 1,8860 -0,3665
0,06 3,94 2,3456 -0,3047
0,04 6,05 3,6015 -0,2647
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 174,18 9,97 263,32 5,9346 4,1551
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,14 -0,99 9,86 11,32 5,8649 0,1257
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 -1,14 8,44 12,25 5,0223 0,1485
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -3,50 6,48 -11,11 3,8559 -0,8700
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 44,62 6,47 46,95 3,8502 0,9961
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,07 -1,44 6,29 14,88 3,7447 0,1938
GRC / The Gorman-Rupp Company 0,17 0,00 6,27 4,61 3,7300 -0,1540
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 344,09 6,23 460,61 3,7099 2,9885
ABT / Abbott Laboratories 0,04 -1,03 6,05 1,48 3,6015 -0,2647
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 5,46 3,2515 3,2515
NYT / The New York Times Company 0,09 -1,35 5,26 11,34 3,1307 0,0676
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 -0,05 5,15 -6,57 3,0637 -0,5081
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,04 -0,94 5,09 4,71 3,0304 -0,1218
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 1.273,18 4,90 1.238,80 2,9158 2,6783
QGEN / Qiagen N.V. 0,08 -0,81 4,05 18,74 2,4096 0,1988
BRC / Brady Corporation 0,06 0,20 3,94 -3,57 2,3456 -0,3047
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,11 0,46 3,93 -0,38 2,3365 -0,2186
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 -1,31 3,86 -25,78 2,2986 -1,0753
MSA / MSA Safety Incorporated 0,02 -1,12 3,83 12,94 2,2804 0,0806
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -38,75 3,55 -33,53 2,1122 -1,3485
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,05 -1,05 3,46 -16,53 2,0616 -0,6286
ONON / On Holding AG 0,07 -1,09 3,45 17,22 2,0540 0,1452
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,06 -1,14 3,42 35,62 2,0372 0,4009
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 3,17 -8,81 1,8860 -0,3665
TNC / Tennant Company 0,04 -0,57 3,06 -3,40 1,8236 -0,2328
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 -0,96 2,71 43,30 1,6111 0,3866
HOLX / Hologic, Inc. 0,03 -32,12 2,14 -28,40 1,2737 -0,6640
XYL / Xylem Inc. 0,01 -0,54 1,85 7,68 1,1010 -0,0126
A / Agilent Technologies, Inc. 0,02 -1,22 1,81 -0,39 1,0780 -0,1005
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,54 10,51 0,9137 0,0129
WRBY / Warby Parker Inc. 0,07 4,09 1,52 25,21 0,9048 0,1176
PGR / The Progressive Corporation 0,01 62,06 1,48 52,78 0,8824 0,2534
V / Visa Inc. 0,00 0,00 1,45 1,32 0,8649 -0,0651
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,44 -7,58 0,8557 -0,1535
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,34 28,00 0,7949 0,1187
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,22 -9,36 0,7262 -0,1466
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,10 28,09 0,6544 0,0977
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -1,00 1,10 -18,09 0,6526 -0,2148
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 1,09 15,30 0,6509 0,0360
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,01 5,23 1,08 -17,86 0,6434 -0,2097
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,01 -1,13 1,06 9,08 0,6295 0,0009
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,96 0,94 0,5735 -0,0454
FIVN / Five9, Inc. 0,04 -1,08 0,94 -3,60 0,5575 -0,0720
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,90 2,50 0,5367 -0,0336
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,79 -11,42 0,4711 -0,1082
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,03 -3,14 0,75 -5,30 0,4467 -0,0669
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,73 28,70 0,4351 0,0665
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,62 -12,01 0,3712 -0,0880
GPC / Genuine Parts Company 0,01 0,00 0,61 1,85 0,3609 -0,0252
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,58 25,65 0,3445 0,0459
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,53 18,44 0,3175 0,0257
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 17,21 0,42 23,96 0,2496 0,0303
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,42 -1,18 0,2490 -0,0256
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -6,75 0,41 17,43 0,2446 0,0172
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -0,06 0,39 -1,01 0,2338 -0,0235
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,00 0,38 -4,49 0,2283 -0,0317
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -1,56 0,37 71,16 0,2191 0,0792
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,37 18,01 0,2189 0,0171
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,37 11,62 0,2174 0,0052
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,34 5,99 0,2000 -0,0060
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,31 -4,69 0,1818 -0,0258
GIS / General Mills, Inc. 0,01 -0,02 0,27 -13,27 0,1596 -0,0411
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,27 -1,48 0,1591 -0,0166
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,25 13,06 0,1498 0,0059
TY / Tri-Continental Corporation 0,01 0,00 0,24 3,40 0,1449 -0,0080
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -3,24 0,24 -14,80 0,1408 -0,0389
RVTY / Revvity, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HSY / The Hershey Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALC / Alcon Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,3412
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000